×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 946 490,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   869 991,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   159 456,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 473 039,0000  
Резервный фонд 10701   136 254,0000
Нераспределенная прибыль 10801   8 595 685,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 429 811,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 257,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 112,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 315 920,0000  
Денежные средства в пути 20209 111 136,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 48,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 001 554,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   29 207,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 48 899,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   7 613,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 645 711,0000  
Резервы на возможные потери 30126   230,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 57 190,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 141,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 9 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 12 167,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   28 731,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 400,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   7,0000
Резервы на возможные потери 30226   12,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   11 694,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   114 150,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 86 548,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   34 092 082,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 34 092 082,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   758 628,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 758 628,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 574,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   22 342,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   773,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   181,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   10 280 000,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   4 174 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   700 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   2 119 991,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   248 454,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   84 439,0000
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   220 662,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   936 207,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 46 339,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 20 206 914,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 55 212,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 414 090,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 3 037,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   550 269,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 803,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   638,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   197,0000
Коммерческие организации 40502   3 027,0000
Некоммерческие организации 40503   5,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   8,0000
Коммерческие организации 40602   6 999,0000
Некоммерческие организации 40603   2 628,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   113 122,0000
Коммерческие организации 40702   6 522 511,0000
Некоммерческие организации 40703   171 067,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   111 157,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   174,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   331 394,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   11,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   22 548,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   2 504 187,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   16 310,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   12 709,0000
Невыплаченные переводы 40905   144,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   877,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   19,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41404   300 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100 001,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   4 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41706   1 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   3 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   54 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   79 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   217 410,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 028,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   303 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   760 372,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 900 504,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   140 053,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   43 526,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 601,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   68,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   382,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   67 356,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   30 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 235,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   302 399,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   423 243,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 419 794,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 453 793,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 281 769,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   43 870,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   763,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   1 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   142 866,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   92 000,0000
на срок свыше 3 лет 42507   585 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 167,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   689,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   26 054,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   34 048,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   15 888,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   10,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   10,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   10,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   453,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   421,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   43,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   109,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   329 740,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   5 521 200,0000
на срок свыше 3 лет 44007   5 659 230,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 372 681,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 998,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 79 052,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 381 640,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 087 021,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 901 567,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 100 568,0000  
Резервы на возможные потери 45215   89 865,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 890,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 464,0000  
Резервы на возможные потери 45315   54,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 34 828,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 097 718,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 891 517,0000  
Резервы на возможные потери 45415   31 310,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17 970,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 124,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 335 310,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 204 574,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 861 736,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 157 532,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 185,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 354 630,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 552 120,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 563 162,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 690 150,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 340 912,0000  
Резервы на возможные потери 45615   21 463,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 516 290,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 24 646,0000  
Физическим лицам 45815 2 322 033,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 220 014,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 969 429,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 517,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 519,0000  
Физическим лицам 45915 62 484,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   55 999,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 151,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47103 174 217,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 332 742,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 56 202,0000  
Резервы на возможные потери 47308   6 179,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 92 439,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   897,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 137 027,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   128 819,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 357,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   325 523,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 412,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 460,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 569,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   76 327,0000
Требования по прочим операциям 47423 872 253,0000  
Резервы на возможные потери 47425   684 219,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   359 226,0000
Требования по получению процентов 47427 218 522,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   3,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 803 337,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 875 542,0000  
Резервы на возможные потери 47804   91 894,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 337 351,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 269 991,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 98 922,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 655 358,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 874 859,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 8 869 730,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 746 052,0000  
Резервы на возможные потери 50219   131 457,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 344 970,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 159 443,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   55,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 10,0000  
Резервы на возможные потери 50507   10,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 351,0000  
Прочих резидентов 50606 45 392,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 212,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 10 205,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 10 412,0000  
Прочих резидентов 50706 544 827,0000  
Прочих нерезидентов 50708 15 621,0000  
Резервы на возможные потери 50719   4 022,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   147 565,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 13,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 60,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 542,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 209 612,0000  
Резервы на возможные потери 51510   212 214,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   43 902,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   688 278,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   250,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   7 824,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 481,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   35 155,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 17 518,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 3 271,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 59 022,0000  
Резервы на возможные потери 60206   28,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 524,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 220 618,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 753,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 178,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   80,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 527,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   17 998,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 77 868,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   12 590,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 364 599,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 209 174,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   320,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4 551,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 27 709,0000  
Резервы на возможные потери 60324   44 170,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 550 000,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 859 895,0000  
Земля 60404 14 631,0000  
Резервы на возможные потери 60405   843,0000
Амортизация основных средств 60601   967 567,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 625 926,0000  
Оборудование к установке 60702 5 779,0000  
Нематериальные активы 60901 14 675,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7 236,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 788,0000  
Материалы 61008 39 786,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 20 717,0000  
Издания 61010 870,0000  
Внеоборотные запасы 61011 45 723,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   851,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 391 930,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 130 176,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   31 601 759,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   4 688 561,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   21 455 603,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   368,0000
Расходы 70606 31 754 630,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 4 711 981,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 21 133 910,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 277,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 794,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 199,0000  
Текущие счета 80801 1 268,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 831,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3 125,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   172,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 795,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 925 702,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 26 024,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 16 573 870,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 12 708,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 357,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 28 841,0000  
Разные ценности и документы 91202 744,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 573,0000  
Бланки 91207 39,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 568 687,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   17 652 138,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   3 840 940,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   13 269,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   3 136 061,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 135 269,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 810 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 45 297 862,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 0,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 0,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 3 213 570,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 589 681,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 505,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   786 463,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   495 487,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 994 805,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 50 467,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 173,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 125 822,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 355,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 27 493 045,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   69 796 375,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 208 639,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 199 216,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 092 915,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 812 168,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 417 772,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 21 072,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 212 934,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 191 272,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   21 072,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 075 792,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   714 332,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   415 058,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   21 417,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   88 732,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   11 173,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 751,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 318 619 078,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 189 312 084,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 592 528 176,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   241 404 093,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   110 386 474,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   7 409,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   563 605 763,0000