×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 197,0000
негосударственным организациям 10204   1 468 932,0000
физическим лицам 10205   561,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   28 249,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   97 532,0000
Фонды специального назначения 10702   102 544,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 842 603,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 026,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 555,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 43 450,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 401 885,0000  
Денежные средства в пути 20209 118 172,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 7,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 526,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 325,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 832 750,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   106 942,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 51 433,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 410,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 211 204,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 17 780,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 2,0000  
Резервы на возможные потери 30126   7 459,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 427 216,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 151 445,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 14 386,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   206 028,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 25 160,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   20,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   116 309,0000
Резервы на возможные потери 30226   2,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   373,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 373,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   249,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   24 224,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 919 501,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 919 501,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   165 742,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 165 742,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 086 751,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 086 751,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 232 212,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 2 197,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   8 132,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   15 702,0000
Резервы на возможные потери 30607   81,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   11 973,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   105 264,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 31610   1 542,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 543 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 430,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 396 691,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 2 416 302,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 237 902,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 787,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 118,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   161,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   169,0000
Средства местных бюджетов 40204   89 323,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 199,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   735,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   8 365,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   551,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   376,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   387,0000
Коммерческие организации 40502   129 259,0000
Некоммерческие организации 40503   19 626,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   29 479,0000
Некоммерческие организации 40603   8 251,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   47 477,0000
Коммерческие организации 40702   10 375 726,0000
Некоммерческие организации 40703   107 802,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   126 249,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   402 876,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   351,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   12 267,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   784,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   547,0000
Невыплаченные переводы 40905   2 171,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   28 234,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   15,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   60,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 017,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   130,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   98,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   60,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   453,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   28,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   1 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   13,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 702,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 940,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 170,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   903 670,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   583,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   23,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   7 114,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   53,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 916 011,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   4 158,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   116 897,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   470 003,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 031 315,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   397 380,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 438,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   10 369,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   34,0000
на срок до 30 дней 42502   322 174,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   8 630,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   8,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   34 811,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 886,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 176,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   15 140,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 376,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   247,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 58 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 32 360,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 19 858,0000  
Резервы на возможные потери 44215   902,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 180,0000  
на срок до 30 дней 44603 35 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 33 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 107 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 6 700,0000  
Резервы на возможные потери 44615   4 990,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 1 606,0000  
Резервы на возможные потери 44815   16,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 8 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 9 955,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 210,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 4 588,0000  
Резервы на возможные потери 45115   8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 655 540,0000  
на срок до 30 дней 45203 274 338,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 905 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 364 941,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 595 116,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 103 763,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 84 001,0000  
Резервы на возможные потери 45215   57 934,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 12 875,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 275,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 770,0000  
Резервы на возможные потери 45315   465,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 907,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 14 842,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 37 487,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 66 586,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 76 362,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 98,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 617,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 490,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 882,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 540,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 43 353,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 141 338,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 759 061,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 115,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 833,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 24,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 200 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 22 952,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 500,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 387 261,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 19 039,0000  
Физическим лицам 45815 1 017,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 43 089,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 5,0000  
Резервы на возможные потери 45818   445 623,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 58,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 46503 2 947,0000  
Резервы на возможные потери 46508   29,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   3 943,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 68 335,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   808,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 765,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   13 584,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 11 204,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   23 415,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 9 367,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   67 658,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3 044,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   66 837,0000
Требования по прочим операциям 47423 118 066,0000  
Резервы на возможные потери 47425   99 734,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   29 122,0000
Требования по получению процентов 47427 2 966,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   237,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 52 420,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47609   1,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 486 940,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 3 943,0000  
Резервы на возможные потери 47804   112 651,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 339 301,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 340 209,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 221 518,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 141 844,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 127,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 104 653,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 340,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 143 827,0000  
Резервы на возможные потери 50213   6 210,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 259 021,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 208 340,0000  
Резервы на возможные потери 50312   14 674,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 8 249,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 595,0000  
Резервы на возможные потери 50507   595,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 58 648,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 250,0000  
Прочих нерезидентов 50708 701,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 327,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 198,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 57 435,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 081,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 946,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 270 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 147 987,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 14 988,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 092,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 145,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 542,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 68 648,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 600 969,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 89 576,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 20 599,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 632,0000  
Резервы на возможные потери 51510   48 875,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   51 803,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   77 569,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   258 827,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   818 949,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   232,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   137 154,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   217 870,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   219 330,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   51 513,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   41 386,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   317 938,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   173 318,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   4 032,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   111,0000
Векселя к исполнению 52406   7 535,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   192 100,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 320 129,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 311,0000  
Резервы на возможные потери 60206   28,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 644,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 138 127,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 003,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 782,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   16 680,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 17,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   21,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 633,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 477,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7 013,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   24,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 258,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 108 817,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   178,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 981,0000  
Резервы на возможные потери 60324   702,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 523 669,0000  
Земля 60404 87,0000  
Амортизация основных средств 60601   149 029,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 721,0000  
Оборудование к установке 60702 683,0000  
Нематериальные активы 60901 126,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   48,0000
Запасы
Запасные части 61002 873,0000  
Материалы 61008 10 662,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 077,0000  
Издания 61010 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   97,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   552,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 61 967,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   114 628,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   31 969,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   213 807,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   943,0000
Другие доходы 70107   235 078,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 126,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10 003,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14 199,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 16 105,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 221 393,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 79 353,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 16,0000  
Другие расходы 70209 287 057,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   760 882,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   783 465,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 540 233,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 26 985,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 100 000,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   100 000,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 167,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 350,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 369 809,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 376,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 88 128 338,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 432 068,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 210 722,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 17 166,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 11 790,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 57 390,0000  
Бланки 91207 433,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   211 119,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 528 634,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 22 187 635,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 14 091 173,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 529 457,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 460 183,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 490 883,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 236 143,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 86 297,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 093,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 51,0000  
Арендованные основные средства 91503 295 489,0000  
Арендованное другое имущество 91504 820,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 8,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 126 116,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29 467,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 77 909,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 095,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 907 445,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   133 686 740,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 050 520,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 270 195,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 387 855,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 96 831,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 49 587,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 23 345,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 15 150,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 408,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 15 654,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 050 374,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   385 621,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   270 195,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   107 366,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   54 706,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   23 345,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   15 150,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   13,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   5 775,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 717,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 107 523 276,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 281,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 40,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   8 893 436,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 018 678,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   347 938,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   91 265 247,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   18,0000