×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 472 690,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   675 093,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 3 869,0000  
Резервный фонд 10701   104 787,0000
Нераспределенная прибыль 10801   3 579 222,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 340 000,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 209,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 977,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 315 886,0000  
Денежные средства в пути 20209 76 506,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 58,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 071 913,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 132 136,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 256 784,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   6 988,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 343 721,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2 390,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 59 520,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 158,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 12 400,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 532,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   71 371,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 20 374,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   82 657,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   698,0000
Резервы на возможные потери 30226   12,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   6 311,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   347 798,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 321 839,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   21 670 904,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 670 904,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   920 361,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 920 361,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 18 381,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   601,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   6 181 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   700 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   2 047 756,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   250 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   81 399,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   170 939,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   913 822,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 16 470,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 10 281 745,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 4 116 341,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 451 231,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   588 844,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   52 013,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   676,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   585,0000
Коммерческие организации 40502   3 839,0000
Некоммерческие организации 40503   5,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   77,0000
Коммерческие организации 40602   10 670,0000
Некоммерческие организации 40603   2 008,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   223 184,0000
Коммерческие организации 40702   7 229 087,0000
Некоммерческие организации 40703   82 040,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   146 464,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   58 436,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   11,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   64,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   2 572 378,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   16 707,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   12 709,0000
Невыплаченные переводы 40905   269,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 226,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   26,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100 001,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   4 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41706   6 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   2 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   54 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   86 501,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   219 938,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 028,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   21 026,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 380 491,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   144 520,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   143 526,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 601,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   68,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 175,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   76 356,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   30 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 235,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   230 224,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   53 919,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   194 289,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 006 418,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 275 997,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 376 874,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   44 866,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   742,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   92 000,0000
на срок свыше 3 лет 42507   585 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 369,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   522,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   18 716,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   44 334,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   21 154,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   297,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   10,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   10,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   404,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   4,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   355,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   43,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   265 430,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   5 308 600,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 459 865,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 199 808,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 998,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 106 952,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 781 831,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 148 663,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 007 881,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 121 956,0000  
Резервы на возможные потери 45215   81 785,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 890,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 464,0000  
Резервы на возможные потери 45315   54,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 39 711,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 141 909,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 911 984,0000  
Резервы на возможные потери 45415   31 521,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 14 201,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 185,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 385 341,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 641 922,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 013 088,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 256 316,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 178,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 318 811,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 663 575,0000  
Резервы на возможные потери 45615   6 636,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 332 492,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 22 786,0000  
Физическим лицам 45815 2 247 451,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 880 394,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 087,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 443,0000  
Физическим лицам 45915 60 111,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 7 345,0000  
Резервы на возможные потери 45918   53 518,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 151,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47103 170 939,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 320 931,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 55 749,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   777,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 766,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   124 024,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 432,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   319 337,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 776,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   26 052,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 645,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   60 334,0000
Требования по прочим операциям 47423 864 474,0000  
Резервы на возможные потери 47425   591 795,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   481 741,0000
Требования по получению процентов 47427 259 692,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   3,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 772 655,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 339 527,0000  
Резервы на возможные потери 47804   31 122,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 293 638,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 752 825,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   130 838,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 221,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 3 296 545,0000  
Резервы на возможные потери 50219   94 443,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   3 869,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 44,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 472,0000  
Резервы на возможные потери 50719   69,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 60,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 542,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 602,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   23 402,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   80 100,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 365,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   33 750,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   7 824,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 481,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 441,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 356,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 3 065,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 552,0000  
Резервы на возможные потери 60206   28,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   19 792,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 139 894,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 931,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 240,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   27,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 346,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   15 983,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 59 647,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   15 844,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 365 488,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   12 211,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 196 955,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   320,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4 402,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 21 793,0000  
Резервы на возможные потери 60324   41 879,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 041 872,0000  
Земля 60404 14 631,0000  
Резервы на возможные потери 60405   853,0000
Амортизация основных средств 60601   685 697,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 537 535,0000  
Оборудование к установке 60702 805,0000  
Запасы
Запасные части 61002 620,0000  
Материалы 61008 35 742,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 13 947,0000  
Издания 61010 873,0000  
Внеоборотные запасы 61011 45 900,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   916,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 313 102,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 93 723,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   16 998 851,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 285 036,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   12 397 348,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   94,0000
Расходы 70606 16 794 707,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 415 653,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 12 334 036,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 213 790,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 46 322,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 714 790,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 12 708,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 431,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 69 361,0000  
Разные ценности и документы 91202 759,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 580,0000  
Бланки 91207 39,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   906 496,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   17 474 590,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 355 262,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   13 342,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   3 271 885,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 130 061,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 810 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 48 614 753,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 0,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 0,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 3 112 181,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 148 954,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 599,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   737 683,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   486 812,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 920 836,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 50 319,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 173,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 125 718,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 335,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 246 070,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   67 981 717,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 213 601,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 132 715,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 30 126,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 780 895,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 381 319,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 188 160,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   135 490,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   700 894,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   378 842,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   30 126,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   94 208,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   10 936,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 639,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 125 445,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 849 193,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   59 284,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   217 609,0000