×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 472 690,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   675 093,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 664,0000  
Резервный фонд 10701   104 787,0000
Нераспределенная прибыль 10801   3 579 222,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 693 600,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 150,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 979,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 558 347,0000  
Денежные средства в пути 20209 50 225,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 58,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 620 387,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   165 211,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 335 697,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   158 443,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 439 077,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2 945,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 269 528,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 76 177,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 9 770,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 246,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   36 457,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 7 300,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   22 555,0000
Резервы на возможные потери 30226   19,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   4 393,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   410 278,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 421 797,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   17 515 238,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 17 515 238,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 576 002,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 576 002,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 33 409,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   473,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   37 870,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   363 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   250 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   75 650,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   177 404,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   928 186,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 363 700,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 637,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 5 569,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 10 549 280,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 5 407 032,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 429 189,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   784 278,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   124 584,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   1 684,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   485,0000
Коммерческие организации 40502   24 918,0000
Некоммерческие организации 40503   5,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   738,0000
Коммерческие организации 40602   40 460,0000
Некоммерческие организации 40603   5 487,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 553 261,0000
Коммерческие организации 40702   12 845 166,0000
Некоммерческие организации 40703   169 391,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   280 970,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   206 840,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   11,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   64,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   3 224 771,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   17 597,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   20 430,0000
Невыплаченные переводы 40905   149,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 722,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100 001,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   4 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   6 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41706   6 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   2 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   54 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   112 156,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   303 843,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 038,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   65 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   138 065,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 242 223,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   231 111,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   281 610,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 684,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   68,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 395,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   71 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   20 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 735,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   264 267,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   205 759,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 117 275,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10 200 345,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 540 890,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   47 057,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   721,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   92 000,0000
на срок свыше 3 лет 42507   585 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 445,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   424,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   30 654,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   62 823,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   30 752,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   294,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   10,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   10,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   385,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   4,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   307,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   43,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   109,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   504 928,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   6 311 600,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 388 552,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 199 808,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 998,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 206 162,0000  
на срок до 30 дней 45203 302 464,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 120 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 800 690,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 396 569,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 090 685,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 150 167,0000  
Резервы на возможные потери 45215   80 871,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 890,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 485,0000  
Резервы на возможные потери 45315   54,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 768,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 45 039,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 190 141,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 965 909,0000  
Резервы на возможные потери 45415   35 618,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 16 399,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 396,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 448 219,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 634 755,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 327 973,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 318 603,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 170,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 332 635,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 126 232,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 262,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 287 118,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 20 861,0000  
Физическим лицам 45815 2 298 734,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 944 380,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 628,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 625,0000  
Физическим лицам 45915 60 056,0000  
Резервы на возможные потери 45918   31 351,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 151,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47103 177 404,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 21,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 304 769,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 15 627,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   341,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 765,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   118 176,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 523,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   333 354,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 795,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 323,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 682,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   48 290,0000
Требования по прочим операциям 47423 704 329,0000  
Резервы на возможные потери 47425   475 899,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   423 863,0000
Требования по получению процентов 47427 213 848,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   3,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 734 911,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 240 574,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 931 120,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   130 744,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 3 049,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 6 118 227,0000  
Резервы на возможные потери 50219   122 762,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   664,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 44,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 386,0000  
Резервы на возможные потери 50719   68,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 60,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 542,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 602,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   26 591,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   20 077,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 365,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   82 465,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   33 750,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   7 824,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 484,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   12 612,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 384,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 977,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 552,0000  
Резервы на возможные потери 60206   28,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   15 817,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 140 330,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 637,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 489,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   24,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 174,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   17 377,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 56 302,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   21 591,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 373 465,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   12 211,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 187 540,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   320,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4 307,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 20 332,0000  
Резервы на возможные потери 60324   38 262,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 011 548,0000  
Земля 60404 14 618,0000  
Резервы на возможные потери 60405   289,0000
Амортизация основных средств 60601   666 063,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 534 210,0000  
Оборудование к установке 60702 805,0000  
Запасы
Запасные части 61002 832,0000  
Материалы 61008 36 120,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 15 149,0000  
Издания 61010 874,0000  
Внеоборотные запасы 61011 45 723,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   920,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 295 674,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 22 308,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   15 057 623,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 033 379,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   9 675 605,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   94,0000
Расходы 70606 14 681 870,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 161 073,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 9 718 534,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 265 955,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 26 440,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 254 719,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 12 708,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 523,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 36 457,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 761,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 598,0000  
Бланки 91207 40,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 048 714,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   18 164 075,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   955 974,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   13 156,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   3 252 825,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 44 872 592,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 734 911,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 134 747,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 589,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   717 950,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   463 041,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 957 996,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 50 319,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 173,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 125 712,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 327,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 615 735,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   60 484 575,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 322 163,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 530 174,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 742 749,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 411 656,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 325 696,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   532 808,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   727 400,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   408 982,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   723,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   11 133,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 644,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 081 617,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 843 233,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   21 421,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   217 609,0000