×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 472 690,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   675 093,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   0,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 6 585,0000  
Резервный фонд 10701   104 787,0000
Нераспределенная прибыль 10801   3 579 222,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 660 237,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 120,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 626,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 133 395,0000  
Денежные средства в пути 20209 71 177,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 58,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 978 551,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   247 955,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 62 641,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   117,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 468 255,0000  
Резервы на возможные потери 30126   222,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 948 659,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 181 860,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 467,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   101 562,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 30 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   43,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6 956,0000
Резервы на возможные потери 30226   21,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2 279,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   371 286,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 393 440,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   26 989 060,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 26 989 060,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 610 630,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 610 630,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 25 840,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   503,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   600 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   362 264,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   250 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   73 594,0000
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   919 519,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 345 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 120 857,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 6 598 621,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 9 104 803,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 417 807,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   632 623,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   107 907,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   1 167,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   907,0000
Коммерческие организации 40502   10 191,0000
Некоммерческие организации 40503   18,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   777,0000
Коммерческие организации 40602   41 083,0000
Некоммерческие организации 40603   3 310,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   436 499,0000
Коммерческие организации 40702   15 196 380,0000
Некоммерческие организации 40703   184 863,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   287 980,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   156 944,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   11,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   64,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   3 651 218,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   27 889,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   21 470,0000
Невыплаченные переводы 40905   126,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 762,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   30,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100 001,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   4 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   6 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41706   6 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   9 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   72 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   141 001,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   310 826,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 038,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   865 855,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 211 569,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 176 898,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 264 210,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   394 710,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 825,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   68,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   56 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   20 710,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 735,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   386 889,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   329 861,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   932 446,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 793 147,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 442 467,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   38 577,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   709,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   92 000,0000
на срок свыше 3 лет 42507   585 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 693,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   727,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   32 334,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   69 897,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   50 772,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   292,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   9,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   10,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   372,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   242,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   43,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   109,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   491 538,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   6 144 225,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 351 730,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 199 808,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 998,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 241 264,0000  
на срок до 30 дней 45203 64 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 247 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 164 090,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 467 407,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 176 606,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 123 812,0000  
Резервы на возможные потери 45215   72 360,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 470,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 505,0000  
Резервы на возможные потери 45315   60,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 797,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 53 799,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 254 673,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 979 679,0000  
Резервы на возможные потери 45415   33 788,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 12 637,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 518,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 498 478,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 408 450,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 691 374,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 219 428,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 165,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 354 463,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 122 885,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 229,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 266 532,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 19 160,0000  
Физическим лицам 45815 2 229 959,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 880 116,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 079,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 390,0000  
Физическим лицам 45915 59 200,0000  
Резервы на возможные потери 45918   42 405,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 535 995,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 21,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 296 200,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 15 485,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   199,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 5 316,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   115 070,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 484,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   368 064,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 916,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   18 448,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 619,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   60 514,0000
Требования по прочим операциям 47423 713 280,0000  
Резервы на возможные потери 47425   456 336,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   435 721,0000
Требования по получению процентов 47427 307 363,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   3,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 846 945,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 735 252,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   158 265,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 6 440 989,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000  
Резервы на возможные потери 50219   122 740,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   22 793,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Прочих резидентов 50706 44,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 332,0000  
Резервы на возможные потери 50719   67,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 092,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 092,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 60,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 542,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 602,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   25 108,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   160 877,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   25 248,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   83 465,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   33 750,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   10 824,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 484,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   13 671,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 424,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 932,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 552,0000  
Резервы на возможные потери 60206   28,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 956,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 143 584,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 936,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 330,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   19,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 394,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   12 017,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 59 283,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   12 933,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 342 394,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   12 212,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 178 796,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   320,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3 071,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14 850,0000  
Резервы на возможные потери 60324   31 993,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 938 033,0000  
Земля 60404 14 618,0000  
Резервы на возможные потери 60405   297,0000
Амортизация основных средств 60601   644 162,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 555 527,0000  
Оборудование к установке 60702 1 941,0000  
Нематериальные активы
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Запасные части 61002 943,0000  
Материалы 61008 33 958,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 15 763,0000  
Издания 61010 889,0000  
Внеоборотные запасы 61011 45 723,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   823,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 305 232,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 20 372,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   12 963 430,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   808 807,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   7 688 875,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   94,0000
Расходы 70606 12 703 744,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 967 072,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 7 725 203,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 404 339,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 31 135,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 442 903,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 92 926,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 484,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 20 078,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 750,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 686,0000  
Бланки 91207 39,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 053 086,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   18 756 081,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 114 594,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   192 532,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   3 261 031,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 46 206 286,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 109 051,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 601,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   723 359,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   462 096,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 919 500,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 50 319,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 81,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 125 709,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 318,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 562 779,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   61 411 213,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 676 641,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 368 653,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 382 447,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 241,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 675 340,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   368 654,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   379 959,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   6 029,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 647,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 365 602,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 534 852,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   613 791,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   217 609,0000