×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 197,0000
негосударственным организациям 10204   1 468 932,0000
физическим лицам 10205   561,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   28 249,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   97 532,0000
Фонды специального назначения 10702   148 966,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 942 632,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 689,0000  
Касса обменных пунктов 20206 10 448,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 48 357,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 510 207,0000  
Денежные средства в пути 20209 103 464,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 218,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 74 473,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 399,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 691 388,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   131 158,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 56 404,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 878,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 401 408,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6 864,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 2,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   13 035,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   4 114,0000
Резервы на возможные потери 30126   6 208,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 535 694,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 160 446,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 11 697,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   90 096,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 50 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   74,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   317 947,0000
Резервы на возможные потери 30226   10,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 234 278,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 234 278,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   156 447,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 156 447,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 705 806,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 705 806,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 78 014,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 2 197,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 298,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6 261,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   545,0000
Резервы на возможные потери 30607   81,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 371,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   48 944,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   11 454,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   96 181,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   42 064,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31610   1 559,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 500 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 34 660,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 34 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   15 694,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 139 689,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 2 449 706,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 338 493,0000  
Резервы на возможные потери 32311   29 279,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4 120,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 152,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   10,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   55,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   75,0000
Средства местных бюджетов 40204   81 101,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 239,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   833,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   6 476,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   158,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   7 775,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   413,0000
Коммерческие организации 40502   133 835,0000
Некоммерческие организации 40503   12 314,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   50,0000
Коммерческие организации 40602   31 384,0000
Некоммерческие организации 40603   4 036,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   41 677,0000
Коммерческие организации 40702   14 414 311,0000
Некоммерческие организации 40703   108 112,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   110 011,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 721 766,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   102,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   194 469,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   6 657,0000
Физические лица 40817   30,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   10 417,0000
Невыплаченные переводы 40905   131,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   16 858,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 066,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   63,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   60,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   453,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   24,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   1 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   13,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 755,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   61 140,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 170,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   906 046,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   638,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   23,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 914,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   53,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 297 525,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3 748,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   123 276,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   404 834,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 153 332,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   314 517,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 455,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   10 865,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   34,0000
на срок до 30 дней 42502   325 941,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   8 731,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   8,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   70 592,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   751,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 375,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   14 549,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   801,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   236,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 50 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 286 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 39 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 40 429,0000  
Резервы на возможные потери 44215   4 159,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 8 461,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 24 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 38 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 207 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 11 900,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 906,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 1 149,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44807 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44815   111,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 19 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 94 955,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 101 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 441,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 125,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 4 941,0000  
Резервы на возможные потери 45115   51,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 707 335,0000  
на срок до 30 дней 45203 539 402,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 855 903,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 843 990,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 781 409,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 398 065,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 96 474,0000  
Резервы на возможные потери 45215   89 561,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 12 619,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 075,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 550,0000  
Резервы на возможные потери 45315   195,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 18 307,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 46 321,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 111 520,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 80 805,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 928,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 021,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 303,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 905,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 086,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 35 260,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 141 126,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 759 085,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 072,0000  
Резервы на возможные потери 45515   12 595,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 174 611,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 746,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 23,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 53 405,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 355 714,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 750,0000  
Физическим лицам 45815 620,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 43 593,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 5,0000  
Резервы на возможные потери 45818   328 291,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 157,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 46503 5 473,0000  
Резервы на возможные потери 46508   55,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   7 216,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 111 197,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 20 004,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   58 493,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 55 314,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   20 348,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 7 468,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   275 058,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 335,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   264 277,0000
Требования по прочим операциям 47423 210 379,0000  
Резервы на возможные потери 47425   113 176,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   20 064,0000
Требования по получению процентов 47427 102 242,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   98 279,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 40 261,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47609   1,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 86 979,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 7 216,0000  
Резервы на возможные потери 47804   79 544,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 209 095,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 268 253,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 175 748,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 472,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 1 460 319,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 145 511,0000  
Резервы на возможные потери 50213   20 594,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 127 785,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 208 340,0000  
Резервы на возможные потери 50312   3 361,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 55 221,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 595,0000  
Резервы на возможные потери 50507   595,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 115,0000  
Прочих резидентов 50606 29 617,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 250,0000  
Прочих нерезидентов 50708 671,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 307,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 154,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 27 880,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 6 500,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 52 568,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 147 987,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 14 988,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 092,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5 591,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 939,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 360,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 19 409,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 600 969,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 198 532,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 19 800,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 632,0000  
Резервы на возможные потери 51510   20 828,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   3 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   77 067,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   93 228,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   44 385,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   817 392,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   514,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   108 770,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   47 258,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   174 665,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   251 768,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   148 322,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   425 760,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   173 350,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   2 763,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   114,0000
Векселя к исполнению 52406   7 884,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   151 226,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 332 477,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 311,0000  
Резервы на возможные потери 60206   28,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 101,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 134 507,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   604,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 579,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 696,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 98,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 606,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 376,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 202,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 167,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21 554,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 110 542,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   166,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 032,0000  
Резервы на возможные потери 60324   723,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 517 246,0000  
Земля 60404 87,0000  
Амортизация основных средств 60601   120 072,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21 513,0000  
Оборудование к установке 60702 683,0000  
Нематериальные активы 60901 118,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   44,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 052,0000  
Материалы 61008 12 319,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 457,0000  
Издания 61010 36,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   97,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   550,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 59 301,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   190 866,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   18 706,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   212 197,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   517,0000
Другие доходы 70107   464 807,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 824,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 30 222,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 30 212,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 144 461,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 182 279,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 85 419,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4 619,0000  
Другие расходы 70209 406 977,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   436 312,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   783 465,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 326 055,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 18 067,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 100 000,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   100 000,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 172,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 50,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 5 037,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 705 599,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 815,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 225 131,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 467 774,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 68 870,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 16 282,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 19 371,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 51 836,0000  
Бланки 91207 432,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   284 040,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 500 137,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 21 566 501,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 14 821 454,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 743 557,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 720 541,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 94 195,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 292 707,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 87 306,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 729,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 28,0000  
Арендованные основные средства 91503 291 737,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 861,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 38 171,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 30 166,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 77 938,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 095,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 297 288,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   53 821 244,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 695 874,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 29 252,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 630 518,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 97 156,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 7 944,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 27 823,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 668,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 210,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 47,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 625 539,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   69 805,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   29 102,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   623 706,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   96 914,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   7 944,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   27 823,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   668,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   172,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   10 530,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   289,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 484,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 109 929 515,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 281,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 35,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 907 380,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 015 258,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   748 414,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   91 260 248,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   18,0000