×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 472 690,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   675 095,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   9 428,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 0,0000  
Резервный фонд 10701   104 787,0000
Нераспределенная прибыль 10801   961 109,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 564 821,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 082,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 111,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 866 744,0000  
Денежные средства в пути 20209 69 173,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 58,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 451 660,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   428 279,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 86 790,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   239,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 259 775,0000  
Резервы на возможные потери 30126   214,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 857 985,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 158 249,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 14 930,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 347,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   14 890,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 20 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   15,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 540,0000
Резервы на возможные потери 30226   30,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   6 533,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   176 587,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 223 503,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   17 109 859,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 17 109 859,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 801 099,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 801 099,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 15 272,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   796,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 681,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   99 738,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   79 042,0000
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   600 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   697 383,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 23 738,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 117 434,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 3 837 718,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 11 717 731,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 110 000,0000  
до востребования 32110 0,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   96 267,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   381,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   395,0000
Коммерческие организации 40502   54 580,0000
Некоммерческие организации 40503   4 328,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   722,0000
Коммерческие организации 40602   78 569,0000
Некоммерческие организации 40603   3 516,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   597 889,0000
Коммерческие организации 40702   9 428 258,0000
Некоммерческие организации 40703   176 293,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   322 623,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   289 926,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   64,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   3 494 312,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   35 321,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   17 875,0000
Невыплаченные переводы 40905   188,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 905,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   49,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 325,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   59,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   200 101,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41706   6 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   8 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   102 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   282 601,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   341 706,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 106,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   111 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 256 580,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 725 761,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 018 810,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 058 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 160,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   68,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 340,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   21 610,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   25 360,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 735,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   294 538,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   284 283,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   979 565,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 562 017,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 424 382,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   38 506,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   712,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   997 909,0000
на срок свыше 3 лет 42507   585 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 587,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   38 073,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 466,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   50 718,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   55 670,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   284,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   9,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   10,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   393,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   134,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   43,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   474 768,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   5 934 600,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 305 612,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 261 130,0000  
на срок до 30 дней 45203 64 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 118 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 861 546,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 739 289,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 955 179,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 797 400,0000  
Резервы на возможные потери 45215   55 817,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 565,0000  
Резервы на возможные потери 45315   46,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 259,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 763,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 54 780,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 110 017,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 876 127,0000  
Резервы на возможные потери 45415   30 243,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 33 759,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 846,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 342 875,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 432 466,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 428 944,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 013 665,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 160,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 424 161,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 275 430,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 676,0000  
Физическим лицам 45815 2 046 061,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 730 272,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 235,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 381,0000  
Физическим лицам 45915 63 094,0000  
Резервы на возможные потери 45918   38 460,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 389 414,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 21,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 285 641,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 51 300,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   44,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 899,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   177 090,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 596,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   269 540,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 385,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   42 987,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 901,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   63 455,0000
Требования по прочим операциям 47423 643 202,0000  
Резервы на возможные потери 47425   411 470,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   339 531,0000
Требования по получению процентов 47427 206 379,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   3,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 645 426,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 431 456,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 640 020,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   34 218,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 12 861,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 3 955 478,0000  
Резервы на возможные потери 50219   100 740,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   27 940,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   396,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 44,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 272,0000  
Резервы на возможные потери 50719   67,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 9 676,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 092,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 092,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 60,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 542,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 39 581,0000  
Резервы на возможные потери 51510   41 788,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   15 578,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   46 300,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   30 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   19 513,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   120 430,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   34 239,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   20 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 465,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9 050,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 137,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 957,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 552,0000  
Резервы на возможные потери 60206   28,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 255,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 151 212,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 293,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 339,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   136,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 154,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   11 461,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 58 180,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6 861,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 347 293,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   13 913,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 173 079,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   320,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   42 433,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 63 999,0000  
Резервы на возможные потери 60324   29 395,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 827 162,0000  
Земля 60404 14 618,0000  
Резервы на возможные потери 60405   322,0000
Амортизация основных средств 60601   588 680,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 592 352,0000  
Оборудование к установке 60702 14,0000  
Запасы
Запасные части 61002 753,0000  
Материалы 61008 27 660,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 15 974,0000  
Издания 61010 922,0000  
Внеоборотные запасы 61011 191,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   595,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 302 972,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   2 664 441,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 184,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 45 830,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   7 950 010,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   537 414,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   4 039 019,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   0,0000
Расходы 70606 8 075 123,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 558 771,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 4 052 084,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 281 144,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 20 913,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 977 824,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 92 926,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 596,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 14 901,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 272,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 92 717,0000  
Бланки 91207 39,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 109 774,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   18 611 505,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 327 226,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   18 662,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   3 089 969,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 44 457 581,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 250 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 62 029,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 655,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   767 682,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   436 648,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 789 289,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 50 319,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 81,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 125 705,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 336,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 361 466,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   60 223 335,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 718 749,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 565 359,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 386 445,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 842,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 718 198,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   565 211,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   383 934,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   6 052,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 664,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 351 558,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 347 568,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 787 048,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   217 609,0000