×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 197,0000
негосударственным организациям 10204   1 468 932,0000
физическим лицам 10205   561,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   28 249,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   84 155,0000
Фонды специального назначения 10702   18 300,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 879 733,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 083,0000  
Касса обменных пунктов 20206 15 663,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 39 225,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 358 880,0000  
Денежные средства в пути 20209 77 007,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 700,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 409,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 687 110,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   157 968,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 54 695,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   99 444,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 177 128,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 11 519,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 2,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   164 659,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   3 844,0000
Резервы на возможные потери 30126   1 939,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 345 539,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 554 002,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6 387,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   356 255,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 15 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   438 162,0000
Резервы на возможные потери 30226   3,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 484 935,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 484 935,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   212 452,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 212 452,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   7 533 102,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 533 102,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 37 252,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 3 382,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 5,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   21 822,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1 717,0000
Резервы на возможные потери 30607   81,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   80 613,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   748 517,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   13 572,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   82 212,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31610   1 144,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 120 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 69 564,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 201 230,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 14 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 9 565,0000  
Резервы на возможные потери 32015   14 147,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 86 955,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 3 433 310,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 289 850,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 175 658,0000  
Резервы на возможные потери 32311   39 858,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 152,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7 380,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   10,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   55,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   582,0000
Средства местных бюджетов 40204   82 949,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3 716,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   683,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   11 526,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   191,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 045,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   444,0000
Коммерческие организации 40502   135 252,0000
Некоммерческие организации 40503   11 953,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 530,0000
Коммерческие организации 40602   33 231,0000
Некоммерческие организации 40603   7 481,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   75 935,0000
Коммерческие организации 40702   11 899 435,0000
Некоммерческие организации 40703   151 001,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   176 037,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   760 928,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2 151,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   155 867,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   10 809,0000
Физические лица 40817   30,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   15 472,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   622,0000
Невыплаченные переводы 40905   331,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   6 934,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   58,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   168,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   949,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   553,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   28,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   1 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   13,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 345,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   27 536,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   126 382,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   12 225,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 640,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   803 303,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   658,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   23,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 777,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   53,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 657 606,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   4 564,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   136 019,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   673 452,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 361 370,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   271 007,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 449,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   10 832,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   34,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   8 695,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   8,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   57 724,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   996,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   22 026,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   14 891,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   186,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   352,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 50 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 325 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 172 284,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 46 143,0000  
Резервы на возможные потери 44215   15 934,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 5 290,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 6 970,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 52 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 187 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 11 900,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 644,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 1 106,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44807 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44815   111,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 18 888,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 69 955,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 101 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 903,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 302,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 5 294,0000  
Резервы на возможные потери 45115   106,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 597 833,0000  
на срок до 30 дней 45203 176 812,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 049 383,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 545 835,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 168 474,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 513 902,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 106 704,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   109 659,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 11 623,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 075,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 550,0000  
Резервы на возможные потери 45315   185,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 20 642,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 61 245,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 146 042,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 82 051,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 178,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 819,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 9 545,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 12 205,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 107 953,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 79 432,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 129 997,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 609 931,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 023,0000  
Резервы на возможные потери 45515   31 950,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 14 493,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 173 910,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 884,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 59,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 45 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 235 137,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 460,0000  
Физическим лицам 45815 686,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 43 418,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 5,0000  
Резервы на возможные потери 45818   252 394,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 12,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 664,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 27,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 46503 3 092,0000  
Резервы на возможные потери 46508   31,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 0,0000  
Резервы на возможные потери 47108   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   3 955,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 26 428,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   859,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   46 438,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 19 398,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   102 703,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 101 303,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   35 625,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 574,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   46 352,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   167 219,0000
Требования по прочим операциям 47423 195 300,0000  
Резервы на возможные потери 47425   138 583,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   21 416,0000
Требования по получению процентов 47427 128 343,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   125 894,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 49 662,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47609   1,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 90 377,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 3 955,0000  
Резервы на возможные потери 47804   82 510,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 152 164,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 367 356,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 198 311,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 606 553,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 462,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 204 111,0000  
Резервы на возможные потери 50213   6 577,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 127 785,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 208 340,0000  
Резервы на возможные потери 50312   3 361,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 14 069,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 595,0000  
Резервы на возможные потери 50507   595,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 11 666,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Прочих резидентов 50706 4 265,0000  
Прочих нерезидентов 50708 681,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 314,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 217,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 18 191,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 35 255,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 116 015,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 211 530,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 55 987,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 5 312,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 100,0000  
Резервы на возможные потери 51410   7 523,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 173 408,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 48 395,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 18 294,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 27 535,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 576 319,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 167 644,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 15 304,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 632,0000  
Резервы на возможные потери 51510   49 041,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   88,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   27 176,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   254 264,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 555 913,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   831 429,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   539,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   135 740,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   52 393,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   104 920,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   261 115,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   175 689,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   549 164,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   173 440,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   22 900,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   506,0000
Векселя к исполнению 52406   7 759,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   242 789,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 467 491,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 311,0000  
Резервы на возможные потери 60206   28,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 794,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 68 087,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 771,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 150,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   21 858,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 91,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 665,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   830,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7 423,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 106,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 145 870,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   1,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 107 012,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   153,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 79 362,0000  
Резервы на возможные потери 60324   79 228,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 416 236,0000  
Земля 60404 87,0000  
Амортизация основных средств 60601   104 339,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 309,0000  
Оборудование к установке 60702 683,0000  
Нематериальные активы 60901 118,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   43,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 379,0000  
Материалы 61008 12 414,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 719,0000  
Издания 61010 8,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   97,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   561,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 64 149,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   314 790,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   72 237,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   970 589,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   376,0000
Другие доходы 70107   624 960,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 693,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 50 852,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 32 678,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 124 448,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 917 138,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 177 618,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 277,0000  
Другие расходы 70209 697 470,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   313 630,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 043 188,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 178 669,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 78 037,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 115 345,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 100 000,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   100 000,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 174,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 50,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 659,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 008 069,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 21 333,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 773 599,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 784 498,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 111 396,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 16 665,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 26 169,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 56 765,0000  
Бланки 91207 351,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   363 099,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 028 273,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 21 191 800,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 14 776 596,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 748 640,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 623 173,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 94 333,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 475 912,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 86 955,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 746,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 18,0000  
Арендованные основные средства 91503 523 610,0000  
Арендованное другое имущество 91504 12 829,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 84 837,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 30 167,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 77 932,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 095,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 462 184,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   56 460 559,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 292 194,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 30 545,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 231 883,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 143 420,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 58 580,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 839 967,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 308 047,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 324 853,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 11 550,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 7 869,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 930,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 59 545,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 291 972,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   30 384,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   44,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   144 344,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   57 969,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   829 437,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   231 838,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   336 798,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   355 647,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   11 550,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   7 869,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   459,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   14 072,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 454,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 26 167 619,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 281,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 30,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   18 257 556,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 487 881,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 163 855,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   260 075,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   18,0000