×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 472 690,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   675 095,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   173,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 13 719,0000  
Резервный фонд 10701   104 787,0000
Нераспределенная прибыль 10801   962 137,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 594 571,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 078,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 853,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 864 885,0000  
Денежные средства в пути 20209 95 106,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 58,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 574 856,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   175 765,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 64 428,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   81,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 244 694,0000  
Резервы на возможные потери 30126   214,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 820 090,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 156 973,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 11 300,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 432,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 444,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   4,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 217,0000
Резервы на возможные потери 30226   20,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   4 092,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   132 509,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 169 306,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   15 078 856,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 15 078 856,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 303 498,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 303 498,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12 926,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   487,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 681,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   15 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   129 274,0000
на 1 день 31502   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   699 408,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 708 236,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 139 017,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 200 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 14 650 567,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 810 000,0000  
до востребования 32110 284 543,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   88 241,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   580,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   1 099,0000
Коммерческие организации 40502   76 762,0000
Некоммерческие организации 40503   2 564,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   613,0000
Коммерческие организации 40602   32 737,0000
Некоммерческие организации 40603   4 857,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   316 799,0000
Коммерческие организации 40702   7 458 002,0000
Некоммерческие организации 40703   180 523,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   364 237,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   254 499,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   64,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   3 516 406,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   49 238,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   16 247,0000
Невыплаченные переводы 40905   183,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 755,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   45,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 950,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   58,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   50,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   200 101,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41706   5 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   8 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   105 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   292 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   343 169,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 106,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   642 233,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 430 455,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 466 246,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 286 677,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 085 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 263,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   68,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   4 550,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   21 610,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   25 360,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 735,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   298 462,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   239 298,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 040 061,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10 899 024,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 187 257,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   36 507,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   711,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   695 225,0000
на срок свыше 3 лет 42507   585 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 520,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   39 655,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 014,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   48 939,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   26 550,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   281,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   9,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   10,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   394,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   134,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   43,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   472 942,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   5 911 775,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 300 591,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 335 221,0000  
на срок до 30 дней 45203 64 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 310 466,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 816 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 738 892,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 869 130,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 758 634,0000  
Резервы на возможные потери 45215   61 866,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 585,0000  
Резервы на возможные потери 45315   46,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 499,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 518,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 60 040,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 040 737,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 870 024,0000  
Резервы на возможные потери 45415   26 761,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15 353,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 307,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 266 159,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 045 277,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 868 082,0000  
Кредиты до востребования 45508 977 349,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 159,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 393 068,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 262 929,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 13 449,0000  
Физическим лицам 45815 1 972 215,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 657 090,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 580,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 213,0000  
Физическим лицам 45915 57 034,0000  
Резервы на возможные потери 45918   33 046,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 699 408,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 21,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 51 085,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   310,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 765,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   186 829,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 13 007,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   229 470,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 433,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   30 195,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 284 912,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   60 343,0000
Требования по прочим операциям 47423 592 918,0000  
Резервы на возможные потери 47425   397 062,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   477 728,0000
Требования по получению процентов 47427 225 666,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   3,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 478 366,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 422 615,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   47 027,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 17 949,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 4 524 241,0000  
Резервы на возможные потери 50219   103 140,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   50 915,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 44,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 267,0000  
Резервы на возможные потери 50719   67,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 9 676,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 092,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 092,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 60,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 542,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 39 186,0000  
Резервы на возможные потери 51510   41 788,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   45 481,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 718,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   195 117,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   120 430,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   434 239,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   20 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 465,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   77 545,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 883,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 982,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 552,0000  
Резервы на возможные потери 60206   28,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13 819,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 151 582,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 750,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 591,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   126,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 615,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5 668,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 56 115,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8 866,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 322 574,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   13 913,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 170 985,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   320,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 679,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 21 180,0000  
Резервы на возможные потери 60324   29 209,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 801 134,0000  
Земля 60404 14 618,0000  
Резервы на возможные потери 60405   330,0000
Амортизация основных средств 60601   568 961,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 599 597,0000  
Оборудование к установке 60702 132,0000  
Запасы
Запасные части 61002 872,0000  
Материалы 61008 22 659,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 14 064,0000  
Издания 61010 922,0000  
Внеоборотные запасы 61011 191,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   484,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 308 775,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   2 669 885,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 204,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 45 830,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   6 588 421,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   460 267,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   3 251 927,0000
Расходы 70606 6 751 985,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 489 346,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 271 901,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 353 208,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 28 546,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 968 760,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 92 926,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 13 007,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 2 444,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 90 670,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 346,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 563,0000  
Бланки 91207 39,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 502 456,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   18 621 339,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   969 282,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   19 017,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   3 046 071,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 43 177 239,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 81 367,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 619,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   774 051,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   431 812,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 751 171,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 50 319,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 81,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 125 705,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 336,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 364 028,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   58 742 354,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 015 859,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 064 120,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 387 805,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 16 298,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 011 713,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 064 646,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   385 282,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   16 377,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   6 064,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 665,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 744 444,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 281,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 917 249,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 610 535,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   217 609,0000