×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 197,0000
негосударственным организациям 10204   1 468 932,0000
физическим лицам 10205   561,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   28 249,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   84 155,0000
Фонды специального назначения 10702   18 380,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 789 526,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 305,0000  
Касса обменных пунктов 20206 23 614,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 34 413,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 488 161,0000  
Денежные средства в пути 20209 68 917,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 657,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 421,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 681 096,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   289 968,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 67 096,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 236,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 948 503,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5 408,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 2,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   66 370,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   26 063,0000
Резервы на возможные потери 30126   1 600,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 129 050,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 549 074,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 41 680,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   185 816,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 20 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   281 617,0000
Резервы на возможные потери 30226   3,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 371 386,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 371 386,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   58 772,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 58 772,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   7 512 231,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 512 231,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 134 663,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 5 182,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 920,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   17 146,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   33 498,0000
Резервы на возможные потери 30607   81,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   126 134,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   781 943,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   15 565,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   80 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409   13 014,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   81 338,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31610   1 140,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 045 553,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 39 210,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 65 982,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 9 532,0000  
Резервы на возможные потери 32015   11 603,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 4 494 269,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 175 042,0000  
Резервы на возможные потери 32311   46 693,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   924,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 688,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   10,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   55,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   554,0000
Средства местных бюджетов 40204   75 289,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   11 543,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 466,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   12 183,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   57,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   383,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   436,0000
Коммерческие организации 40502   171 344,0000
Некоммерческие организации 40503   11 203,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   55 764,0000
Некоммерческие организации 40603   7 853,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   77 530,0000
Коммерческие организации 40702   13 752 208,0000
Некоммерческие организации 40703   128 359,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   153 271,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   270 039,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2 154,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   151 174,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   50 713,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   15 472,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   622,0000
Невыплаченные переводы 40905   200,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   7 680,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   93,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   198,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   744,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   553,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   28,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   0,0000
на срок свыше 3 лет 41607   1 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   26,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   13,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 104,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   117 660,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   12 272,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 892,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   802 940,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   660,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   23,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 777,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   37,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 954 672,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3 698,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   158 440,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   769 233,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 533 682,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   106 893,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 444,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   10 768,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   34,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   8 665,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   8,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   77 486,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 692,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   19 689,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   14 530,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   129,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   322,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 152 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 313 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 491 437,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 49 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   20 057,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 16 146,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 6 920,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 56 287,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 187 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 11 900,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 787,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 2 853,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44807 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44815   129,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 18 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 67 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 101 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 522,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 884,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 302,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 5 294,0000  
Резервы на возможные потери 45115   56,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 601 132,0000  
на срок до 30 дней 45203 127 240,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 034 006,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 524 747,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 028 989,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 361 335,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 108 650,0000  
до востребования 45209 78 560,0000  
Резервы на возможные потери 45215   100 821,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 12 458,0000  
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 550,0000  
Резервы на возможные потери 45315   193,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 18 584,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 67 536,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 132 860,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 71 666,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 784,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 656,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 14 092,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11 036,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 537,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 523,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 128 669,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 534 474,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 341,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 229,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 14 442,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 173 300,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 877,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 45 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 223 160,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 702,0000  
Физическим лицам 45815 597,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 158 774,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 4,0000  
Резервы на возможные потери 45818   271 037,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 368,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 37,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 46503 2 470,0000  
Резервы на возможные потери 46508   25,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 95,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   3 445,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 41 724,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   187,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   49 127,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 17 676,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   65 388,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 64 729,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   34 597,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 503,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   70 115,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3 586 125,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   69 290,0000
Требования по прочим операциям 47423 120 893,0000  
Резервы на возможные потери 47425   95 102,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   14 663,0000
Требования по получению процентов 47427 103 369,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   102 850,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 45 573,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47609   1,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 90 942,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 3 445,0000  
Резервы на возможные потери 47804   84 202,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 155 081,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 318 339,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 200 460,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 571 111,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 454,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 223 111,0000  
Резервы на возможные потери 50213   6 634,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 127 785,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 208 340,0000  
Резервы на возможные потери 50312   3 361,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 13 271,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 595,0000  
Резервы на возможные потери 50507   595,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 279,0000  
Прочих резидентов 50606 8 146,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 7 484,0000  
Прочих резидентов 50706 4 159,0000  
Прочих нерезидентов 50708 653,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 301,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 219,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 14 350,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 11 460,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 116 015,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 5 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 55 987,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 5 312,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 100,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5 181,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 188 562,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 198,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 75 771,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 47 265,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 576 319,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 172 990,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 14 803,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 632,0000  
Резервы на возможные потери 51510   50 414,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   20 277,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   62 484,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   425 732,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   3 212 091,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   831 402,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   539,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   96 341,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   12 718,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   142 609,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   252 385,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   104 788,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   550 216,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   173 432,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1 207,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   122,0000
Векселя к исполнению 52406   10 450,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   243 898,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 465 001,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 311,0000  
Резервы на возможные потери 60206   14,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   937,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 80 406,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 103,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 337,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 090,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 83,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 727,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 112,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 813,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   94,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 37 008,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   1,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 106 385,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   155,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 80 729,0000  
Резервы на возможные потери 60324   79 176,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 402 903,0000  
Земля 60404 87,0000  
Амортизация основных средств 60601   98 774,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 15 606,0000  
Оборудование к установке 60702 683,0000  
Нематериальные активы 60901 118,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   42,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 416,0000  
Материалы 61008 12 294,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 967,0000  
Издания 61010 13,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   97,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   551,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 62 263,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   160 045,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   47 699,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   597 301,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   120,0000
Другие доходы 70107   334 682,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 283,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 24 799,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 15 765,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 72 391,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 567 192,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 95 517,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 179,0000  
Другие расходы 70209 342 302,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   313 630,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 043 188,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 178 669,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 62 910,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 115 345,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 100 000,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   100 000,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 175,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 50,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 500,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 596 656,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 817,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 612 017,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 432 949,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 70 160,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 15 801,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000  
Разные ценности и документы 91202 28 025,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 73 698,0000  
Бланки 91207 366,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   843 729,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 085 108,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 908 364,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 16 572 898,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 654 254,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 008 566,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 94 387,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 520 406,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 86 650,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 017,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 18,0000  
Арендованные основные средства 91503 630 918,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6 814,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 80 960,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 31 267,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 77 930,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 095,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 372 701,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   54 065 901,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 211 204,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 86 580,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 131 076,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 813 424,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 50 947,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 150 473,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 445 642,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 16 276,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 2 030,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 081,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 42 470,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 208 330,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   86 650,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   131 419,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   803 221,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   50 945,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   160 114,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   478 437,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   16 276,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   2 030,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   13 745,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   36,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 542,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 25 753 132,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 281,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 21,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   16 571 904,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 966 085,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   956 895,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   260 075,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   18,0000