×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 472 690,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   675 095,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 9 018,0000  
Резервный фонд 10701   104 787,0000
Нераспределенная прибыль 10801   967 045,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 768 960,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 072,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 623,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 805 320,0000  
Денежные средства в пути 20209 55 103,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 58,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 608 741,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   148 155,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 72 096,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   150,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 206 841,0000  
Резервы на возможные потери 30126   211,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 754 598,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 160 150,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 21 900,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 644,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 193,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 35 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   18,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   19 923,0000
Резервы на возможные потери 30226   13,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2 725,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   119 173,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 158 291,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   16 764 369,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 16 764 369,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 822 316,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 822 316,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 52 370,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   461,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 681,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   127 733,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   702 785,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 311 141,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 352 061,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 8 184 324,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 4 659 888,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 810 000,0000  
до востребования 32110 282 381,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   81 963,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   961,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   195,0000
Коммерческие организации 40502   146 033,0000
Некоммерческие организации 40503   4 399,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   579,0000
Коммерческие организации 40602   40 259,0000
Некоммерческие организации 40603   4 444,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   175 652,0000
Коммерческие организации 40702   8 897 196,0000
Некоммерческие организации 40703   179 502,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   360 495,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 140 587,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   64,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   3 176 862,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   31 610,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   14 055,0000
Невыплаченные переводы 40905   258,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 669,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   215,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   11 453,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   432,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100 100,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   7 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41706   5 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   14 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   109 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   338 326,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   294 873,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 116,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   626 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 023 573,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 160 751,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 779 656,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 087 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 396,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   68,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   5 750,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   21 610,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   25 360,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 235,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   274 605,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   207 723,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   959 576,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10 629 461,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 027 898,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   33 685,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   721,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок свыше 3 лет 42507   585 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   29 835,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 490,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 699,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   49 266,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   24 905,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   279,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   9,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   10,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   371,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   228,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   43,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   470 312,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   5 878 900,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 293 358,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 4 024,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 363 009,0000  
на срок до 30 дней 45203 34 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 325 466,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 168 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 117 614,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 711 258,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 744 515,0000  
Резервы на возможные потери 45215   67 240,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 604,0000  
Резервы на возможные потери 45315   47,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 262,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 70 723,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 929 864,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 679 795,0000  
Резервы на возможные потери 45415   24 504,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 20 347,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 725,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 153 574,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 411 699,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 043 677,0000  
Кредиты до востребования 45508 984 042,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 158,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 246 012,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 15 148,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 877 231,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 12 530,0000  
Физическим лицам 45815 1 897 342,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 726 206,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 26 990,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 236,0000  
Физическим лицам 45915 49 785,0000  
Резервы на возможные потери 45918   29 095,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 702 785,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 21,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 51 016,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   309,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 765,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   185 844,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 12 988,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   185 633,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 531,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 317,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4 759,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   99 716,0000
Требования по прочим операциям 47423 619 896,0000  
Резервы на возможные потери 47425   375 344,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   438 979,0000
Требования по получению процентов 47427 229 164,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   3,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 019 737,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 413 752,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   44 281,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 25 125,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 4 516 081,0000  
Резервы на возможные потери 50219   159 528,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   37 421,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 44,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 258,0000  
Резервы на возможные потери 50719   67,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 9 676,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 092,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 092,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 60,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 542,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 39 186,0000  
Резервы на возможные потери 51510   41 788,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   15 264,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 240,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   246 617,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   242 588,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   434 239,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   20 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 465,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   92 805,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 3 725,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 3 082,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 552,0000  
Резервы на возможные потери 60206   28,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   27 566,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 154 651,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 468,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 475,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   25,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 438,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   11 171,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 52 764,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6 930,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 319 642,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   13 913,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 167 723,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   320,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 588,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 19 397,0000  
Резервы на возможные потери 60324   26 624,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 764 164,0000  
Земля 60404 14 618,0000  
Резервы на возможные потери 60405   338,0000
Амортизация основных средств 60601   550 307,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 614 922,0000  
Оборудование к установке 60702 965,0000  
Запасы
Запасные части 61002 910,0000  
Материалы 61008 26 565,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 17 015,0000  
Издания 61010 923,0000  
Внеоборотные запасы 61011 191,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   494,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 291 753,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   2 841 413,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 933,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 45 830,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   5 027 477,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   338 067,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 538 865,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   0,0000
Расходы 70606 5 170 334,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 385 626,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 564 490,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 606 463,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 88 087,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 121 049,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 92 926,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 12 988,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 3 194,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 197,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 352,0000  
Бланки 91207 39,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 586 103,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   20 507 878,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   965 583,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   30 282,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   2 914 261,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 42 704 931,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 51 514,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 584,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   784 544,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   405 850,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 741 282,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 46 198,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 81,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 120 651,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 334,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 27 194 501,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   58 595 878,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 095 905,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 164 609,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 411 112,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 29 192,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 1 661,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 098 776,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   164 609,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   408 439,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   22 780,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   7 875,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 667,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 997 621,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 281,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 634 366,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 146 599,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   217 609,0000