×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 197,0000
негосударственным организациям 10204   1 468 932,0000
физическим лицам 10205   561,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   28 249,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   84 155,0000
Фонды специального назначения 10702   18 859,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 827 389,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 952,0000  
Касса обменных пунктов 20206 14 030,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 31 527,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 309 605,0000  
Денежные средства в пути 20209 55 486,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 19 142,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 427,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 196 738,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   850 815,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 50 093,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4 630,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 363 124,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9 257,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 2,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   79 348,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   24 508,0000
Резервы на возможные потери 30126   1 245,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 360 623,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 567 315,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 41 525,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   104 997,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 57 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   199 223,0000
Резервы на возможные потери 30226   3,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 552 836,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 552 836,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   32 117,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 32 117,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 922 890,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 922 890,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 76 948,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 4 696,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 641,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   36 481,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   5 474,0000
Резервы на возможные потери 30607   81,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   36 280,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   197 091,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   26 635,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   80 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409   13 265,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   71 498,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31610   827,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 285 897,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 720,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 98 734,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 10 824,0000  
Резервы на возможные потери 32015   14 162,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
до востребования 32110 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 1 531 002,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 4 339 706,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 142 426,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 172 508,0000  
Резервы на возможные потери 32311   61 856,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   707,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 305,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   10,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   56,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   78,0000
Средства местных бюджетов 40204   75 358,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   341,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   440,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   4 693,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   419,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   5 984,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   495,0000
Коммерческие организации 40502   136 284,0000
Некоммерческие организации 40503   11 775,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   998,0000
Коммерческие организации 40602   25 063,0000
Некоммерческие организации 40603   17 765,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   101 215,0000
Коммерческие организации 40702   10 355 809,0000
Некоммерческие организации 40703   146 187,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   156 020,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   258 622,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   91,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   51 749,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   257,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   123 832,0000
Невыплаченные переводы 40905   87,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   5 189,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   22,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   281,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   649,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   553,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   28,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   2 377,0000
на срок свыше 3 лет 41607   1 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   26,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   13,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5 593,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   60 072,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   24 237,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 827,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 363,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   801 522,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   660,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   24,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 050,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   37,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 051 278,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3 812,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   147 055,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   770 231,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 591 126,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   88 455,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 424,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   10 550,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   33,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   8 546,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   16,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   152 252,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 664,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 451,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   15 310,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   122,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   318,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 503 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 124 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 956 437,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 43 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   26 279,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 19 906,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 12 620,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 62 511,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 136 616,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 467,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 3 470,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44807 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44815   135,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 20 191,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 7 455,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 101 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 522,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 297,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 302,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 5 294,0000  
Резервы на возможные потери 45115   86,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 613 962,0000  
на срок до 30 дней 45203 107 337,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 934 407,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 435 078,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 781 738,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 068 476,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 110 713,0000  
до востребования 45209 89 760,0000  
Резервы на возможные потери 45215   108 487,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 12 939,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 550,0000  
Резервы на возможные потери 45315   187,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 45 678,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 70 307,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 116 824,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 83 049,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 497,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 244,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 082,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 565,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 918,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 943,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 119 347,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 444 604,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 835,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 968,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 14 243,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 113 917,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 170 912,0000  
Резервы на возможные потери 45615   2 991,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 58,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 45 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 230 930,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 946,0000  
Физическим лицам 45815 671,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 42 670,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 5,0000  
Резервы на возможные потери 45818   232 336,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 848,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 50 662,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 32 849,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   90 401,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 309,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   97 606,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 87 168,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   32 323,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 775,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   288 296,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   75 543,0000
Требования по прочим операциям 47423 513 671,0000  
Резервы на возможные потери 47425   188 798,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 052,0000
Требования по получению процентов 47427 87 624,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   87 765,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 40 073,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47609   1,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 157 718,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 390 780,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 517 400,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 37 180,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 420,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 118 458,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   0,0000
Резервы на возможные потери 50213   3 735,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 127 785,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 991 364,0000  
Резервы на возможные потери 50312   30 061,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 8 875,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 595,0000  
Резервы на возможные потери 50507   595,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 897,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 7 469,0000  
Прочих резидентов 50706 4 159,0000  
Прочих нерезидентов 50708 666,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 306,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 167,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 6 500,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 8 938,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 11 460,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 111 622,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 20 704,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 59 380,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 5 312,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 100,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5 339,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 189 156,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 120 137,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 58 380,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 53 861,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 21 622,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 258 289,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 24 451,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 632,0000  
Резервы на возможные потери 51510   37 685,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   4 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   74 192,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   510 131,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   4 737 216,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   851 518,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   564,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   204 240,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 180,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   56 953,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   287 085,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   102 410,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   585 049,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   178 524,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   8 535,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   359,0000
Векселя к исполнению 52406   13 726,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   248 611,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 478 728,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 311,0000  
Резервы на возможные потери 60206   14,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 347,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 130 408,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 634,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 400,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   27 656,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 225,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 305,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 627,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 699,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   74,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 30 001,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   1,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 105 263,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   124,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 79 500,0000  
Резервы на возможные потери 60324   79 084,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 394 022,0000  
Земля 60404 87,0000  
Амортизация основных средств 60601   94 381,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 591,0000  
Оборудование к установке 60702 683,0000  
Нематериальные активы 60901 118,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   41,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 107,0000  
Материалы 61008 12 554,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 766,0000  
Издания 61010 17,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   97,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   494,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 60 291,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   313 630,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 052 510,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 187 992,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 841,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 115 345,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 100 000,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   100 000,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 175,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 16 166 977,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 20 001,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 44,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 025 246,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 138,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 742 866,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 9 252,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 697 398,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 99 901,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 13 894,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000  
Разные ценности и документы 91202 45 998,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 51 838,0000  
Бланки 91207 418,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 059 153,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 705 699,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 18 005 246,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 17 444 988,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 668 412,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 178 056,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 514 748,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 85 456,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 017,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 18,0000  
Арендованные основные средства 91503 771 950,0000  
Арендованное другое имущество 91504 47 111,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 73 886,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29 309,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 72 520,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 095,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 751 957,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   73 786 859,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 998 038,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 802 127,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 19 259,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 23 291,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 18 479,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 2 030,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 288,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3 542,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 983 452,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   14 016,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   799 709,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   21 000,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   25 092,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   18 479,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   2 030,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   153,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   6 123,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 403,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 57 347 048,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 281,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 18,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   20 747 935,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 683 042,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   12 334 624,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   14 583 139,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   11,0000