×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2000 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 000,0000
негосударственным организациям 10204   1 368 890,0000
физическим лицам 10205   110,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 1 000,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 068,0000
Резервный фонд 10701   9 946,0000
Фонды специального назначения 10702   3 136,0000
Фонды накопления 10703   36 034,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 231 747,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 608,0000  
Касса обменных пунктов 20206 9 529,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 022,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 28 630,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 494,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 42,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 13 362,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 193,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 668 432,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   232 644,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 70 719,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   10 788,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   19 008,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 013 453,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 8,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 15,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 427 722,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 342 144,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 102,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   142 344,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 802,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2 111,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   101 565,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 566 739,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 566 739,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 188 271,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 188 271,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 19 640,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   33 140,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 197,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   289 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   77 400,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   169 330,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   291 990,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   3 100,0000
на срок свыше 3 лет 31309   30 275,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   2 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   25 300,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   4 374,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   508 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 26 215,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 340 205,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 30 275,0000  
до востребования 32010   9 667,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 48 025,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 84 750,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 328,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   15 035,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   12 626,0000
Средства местных бюджетов 40204   304,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   795,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   46 846,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405   141,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   61,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   263,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   312,0000
Коммерческие организации 40502   246 832,0000
Некоммерческие организации 40503   25 475,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   4 797,0000
Коммерческие организации 40602   22 647,0000
Некоммерческие организации 40603   6 193,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   33 773,0000
Коммерческие организации 40702   3 379 356,0000
Некоммерческие организации 40703   28 032,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 974,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   24,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2 948,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   96 719,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 800,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 030,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   22,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   108,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 201,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   56 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   15 370,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   17,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   34 897,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 953,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   659,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   588,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   700 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   309,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   57 727,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   17 531,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   48 262,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   131 150,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   100 212,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   121 366,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   383 855,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   28,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   24,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 875,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   565,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   135,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   76,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   96 111,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   996,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 10 451,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 5 000,0000  
до востребования 44210   2 705,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 4 522,0000  
на срок до 30 дней 44603 92 500,0000  
до востребования 44609   970,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 552,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 140,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 218,0000  
до востребования 44909   49,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 1 495,0000  
на срок до 30 дней 45003 14 824,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45004 1 600,0000  
до востребования 45009   179,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 850,0000  
до востребования 45109   19,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 747 040,0000  
на срок до 30 дней 45203 104 495,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 194 647,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 468 481,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 773 842,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 382 388,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 735,0000  
до востребования 45209   165 292,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 514,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 251,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 400,0000  
до востребования 45309   459,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 45 820,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 250,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 384,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 262,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 875,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 449,0000  
Кредиты до востребования 45409   642,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 14 701,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 896,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 484,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 190 052,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 142 224,0000  
Кредиты до востребования 45508   7 925,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 443 525,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 98 875,0000  
до востребования 45607   45 680,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 32,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 416,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 61 829,0000  
Кредиты до востребования 45707   633,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 011,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 282,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 349,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17 181,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 18 597,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   312 432,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   3 439,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 751 876,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   22 237,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 22 237,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   17 054,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 303,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   34 115,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 156,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   349 210,0000
Требования по прочим операциям 47423 568 418,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   12 080,0000
Требования по получению процентов 47427 71 337,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 1 427 941,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 112 916,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   1 726,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для перепродажи 50502 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50504   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 106 313,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 703,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   12 311,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 623,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 444,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 709,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 7 900,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   127,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 515 777,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 99 590,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 21 841,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 73 015,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 278 523,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 373 472,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 235 119,0000  
Резервы на возможные потери 51510   15 973,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   128 580,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   1 651 073,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   115 231,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   10 972,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   237 292,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   132 130,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   662 565,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   298 094,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   235 681,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   270 460,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   103 995,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   6 401,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   404,0000
Векселя к исполнению 52406   35 560,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   34 214,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 131 996,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 274,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 42,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 008,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 672,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   589,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 78,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 861,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 88,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 310,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 870,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 519,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 490,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 104,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 676,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 29 466,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 9 784,0000  
Резервы на возможные потери 60405 18,0000  
Амортизация основных средств 60601   34,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   4 323,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   934,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   1,0000
Арендные обязательства 60605   14,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 427,0000  
Нематериальные активы 60901 15 886,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7 337,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 246,0000  
Запасные части 61002 460,0000  
Оборудование 61003 359,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 113,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 136,0000  
Другие материалы 61006 4 236,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 11 204,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   11 204,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   71 337,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   138,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   8 179,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 29 134,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 895,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 49 344,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   340 861,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   132 163,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   424 063,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 572,0000
Другие доходы 70107   1 536 750,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 32 953,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 65 926,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 20 550,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 198 896,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 449 613,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 086,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 37,0000  
Другие расходы 70209 1 619 309,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   70 391,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   89 762,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 34 323,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 74 056,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 41,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 25 852 708,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 5 666 155,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 760 128,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 409,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 640 865,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 5 739,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 22 237,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 142 344,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 990,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 423 999,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 85 509,0000  
Бланки 91207 197,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 7 776 550,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 120 965,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 587 537,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 626 816,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 002 287,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 374 527,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 986 810,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   170 772,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 599,0000  
Арендованные основные средства 91503 323 940,0000  
Арендованное другое имущество 91504 36 919,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 114,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 24 803,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   7 956,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   8 986,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903   215,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 187 929,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   70 463 189,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 212 659,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 261 296,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 81 426,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 955 835,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 3 131,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 5 981,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 90,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 28 949,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   203 940,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   8 695,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   84 768,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   28 286,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   984 795,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   176 546,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   53 176,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   3 131,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   5 982,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   48,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 602,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 102 479 920,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 203,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   8 862 389,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   93 539 005,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   13,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   80 318,0000