×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 472 690,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   524 679,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 8 113,0000  
Резервный фонд 10701   104 787,0000
Нераспределенная прибыль 10801   971 320,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 555 759,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 099,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 15 472,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 773 845,0000  
Денежные средства в пути 20209 72 404,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 58,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 661 332,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   346 564,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 100 317,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   79,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 370 642,0000  
Резервы на возможные потери 30126   207,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 708 247,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 197 302,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 11 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 372,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 927,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   4,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 156,0000
Резервы на возможные потери 30226   30,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 093,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   71 009,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 112 405,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   15 750 407,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 15 750 407,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 323 002,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 323 002,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 37 004,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   649,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 681,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   130 530,0000
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   304 810,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 858 811,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 342 607,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 8 828 623,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 4 527 508,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 810 000,0000  
до востребования 32110 291 272,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   74 052,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   390,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   592,0000
Коммерческие организации 40502   28 201,0000
Некоммерческие организации 40503   8,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   462,0000
Коммерческие организации 40602   42 147,0000
Некоммерческие организации 40603   5 480,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   776 388,0000
Коммерческие организации 40702   10 766 892,0000
Некоммерческие организации 40703   158 623,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   292 914,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 484 664,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   64,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   3 073 119,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   32 212,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   17 409,0000
Невыплаченные переводы 40905   135,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 807,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   118,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7 006,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   9,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   0,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204   500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100 100,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   7 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41706   5 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   155 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   10 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   333 226,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   295 113,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 129,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 327 086,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 173 862,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 735 817,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 835 054,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   929 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 396,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   68,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   3 530,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   21 160,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   15 650,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 235,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   324 893,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   229 921,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 063 490,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 127 080,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 831 403,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   28 034,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   732,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок свыше 3 лет 42507   585 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   16 112,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   6 402,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 428,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   46 572,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   22 390,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   276,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   362,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   134,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   43,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   482 318,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   6 028 975,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 326 375,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 17 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   170,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 16 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   69,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 303 758,0000  
на срок до 30 дней 45203 64 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 305 780,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 088 490,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 193 940,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 642 837,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 665 108,0000  
Резервы на возможные потери 45215   54 686,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 624,0000  
Резервы на возможные потери 45315   47,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 495,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 416,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 63 852,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 857 266,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 590 933,0000  
Резервы на возможные потери 45415   22 367,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 19 975,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 170,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 63 537,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 856 354,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 337 123,0000  
Кредиты до востребования 45508 998 796,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 162,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 214 617,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 602 898,0000  
Резервы на возможные потери 45615   126 608,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 285 370,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 11 430,0000  
Физическим лицам 45815 1 819 030,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 530 704,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 878,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 139,0000  
Физическим лицам 45915 42 009,0000  
Резервы на возможные потери 45918   20 850,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 304 810,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 21,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 52 137,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   316,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 765,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   80 009,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 13 215,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   135 094,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 543,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   17 411,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 319,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   63 202,0000
Требования по прочим операциям 47423 640 247,0000  
Резервы на возможные потери 47425   368 637,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   344 657,0000
Требования по получению процентов 47427 210 447,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   3,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 817 702,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 404 914,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   34 955,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 37 428,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 4 538 822,0000  
Резервы на возможные потери 50219   150 130,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   36 515,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 44,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 298,0000  
Резервы на возможные потери 50719   67,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 9 676,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 092,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 092,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 60,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 542,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 39 186,0000  
Резервы на возможные потери 51510   41 788,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 624,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   756,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   6 700,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   243 711,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   246 188,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   434 239,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   20 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 565,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   86 102,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 4 595,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 961,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 552,0000  
Резервы на возможные потери 60206   28,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   37 860,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 154 607,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 851,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 476,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   30,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 711,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6 962,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 65 895,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 507,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 290 277,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 171 090,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   320,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 408,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 16 761,0000  
Резервы на возможные потери 60324   27 769,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 611 017,0000  
Земля 60404 14 618,0000  
Резервы на возможные потери 60405   347,0000
Амортизация основных средств 60601   516 116,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 870 791,0000  
Оборудование к установке 60702 1 053,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 046,0000  
Материалы 61008 26 254,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 16 858,0000  
Издания 61010 918,0000  
Внеоборотные запасы 61011 191,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   548,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 277 785,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   2 875 797,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 997,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 45 826,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   3 586 367,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   212 270,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 718 201,0000
Расходы 70606 3 739 465,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 238 199,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 716 896,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 620 308,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 38 536,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 239 476,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 97 626,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 13 215,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 4 927,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 257,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 266,0000  
Бланки 91207 39,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 623 064,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   20 062 824,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 374 862,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   29 234,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   3 188 468,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 40 786 332,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 54 418,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 584,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   570 054,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   389 018,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 700 138,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 46 198,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 81,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 120 242,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 338,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 27 237 524,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   56 727 989,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 000 824,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 427 186,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 7 858,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 005 077,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   424 408,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   63,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   6 320,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 663,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 381 194,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 281,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 223 071,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 941 465,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   217 609,0000