×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 197,0000
негосударственным организациям 10204   1 468 932,0000
физическим лицам 10205   561,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   28 268,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   84 155,0000
Фонды специального назначения 10702   19 632,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 785 645,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 624,0000  
Касса обменных пунктов 20206 19 865,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 46 706,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 441 672,0000  
Денежные средства в пути 20209 81 909,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 31 485,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 480,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   28 254,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 707 507,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   839 621,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 198 501,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   16 549,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 140 398,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 063,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 2,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   61 520,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   29 537,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 488 861,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 626 475,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 10 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 968,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   113 147,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 35 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   161 746,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 349 762,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 349 762,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   47 378,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 47 378,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 917 892,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 917 892,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 109 285,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 4 720,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 1 295,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   47 251,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 807,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   33 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   57 658,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   64 021,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   26 635,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   171 094,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   3 266 601,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   80 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409   13 535,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   74 938,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   28 406,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31610   828,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 500 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 242 609,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 8 877,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 62 303,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 10 836,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 246,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
до востребования 32110 4 600 000,0000  
Резервы на возможные потери 32115   46 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 2 446 070,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 142 578,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 28 516,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 170 068,0000  
Резервы на возможные потери 32311   27 872,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 098,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 780,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   62,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   57,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   102,0000
Средства местных бюджетов 40204   71 723,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   4 158,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   379,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   5 451,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   364,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   6 535,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   512,0000
Коммерческие организации 40502   74 541,0000
Некоммерческие организации 40503   11 951,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   36,0000
Коммерческие организации 40602   21 002,0000
Некоммерческие организации 40603   21 996,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   87 487,0000
Коммерческие организации 40702   9 988 165,0000
Некоммерческие организации 40703   161 707,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   157 585,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   310 023,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   653,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   112 463,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1 886,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   169 932,0000
Невыплаченные переводы 40905   691,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   14 578,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   108,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 542,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   553,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   28,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   2 377,0000
на срок свыше 3 лет 41607   1 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   26,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   13,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   6 530,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   193 072,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   23 238,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 827,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 440,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   700 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   652,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   24,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 450,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   33,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 694 779,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   6 480,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   202 654,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   636 195,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 644 395,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   99 228,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 426,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   10 503,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   33,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   4 705,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   8 555,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   8,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   42 520,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 456,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 088,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   14 605,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   118,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   318,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 150 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 190 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 488 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 337 865,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 136 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   33 019,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 22 938,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 28 520,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 61 711,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 446 616,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 17 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   13 123,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 49,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44807 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44815   100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 20 619,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 9 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 600,0000  
Резервы на возможные потери 44915   322,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 727,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 5 647,0000  
Резервы на возможные потери 45115   104,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 811 911,0000  
на срок до 30 дней 45203 97 013,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 875 071,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 499 158,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 909 125,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 133 843,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 151 473,0000  
до востребования 45209 89 760,0000  
Резервы на возможные потери 45215   120 813,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 13 455,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 070,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   187,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 14 544,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 68 411,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 135 538,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 41 475,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 845,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 758,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 273,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 322,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 367,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 882,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 109 441,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 408 528,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 897,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 105,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 114 062,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 218 658,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   3 327,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 30 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 242 797,0000  
Физическим лицам 45815 693,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 5,0000  
Резервы на возможные потери 45818   244 722,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 567,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 70 956,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 35 352,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   366,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   67 121,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 315,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   62 874,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 50 578,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   31 155,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 493,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   127 703,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   471 157,0000
Требования по прочим операциям 47423 801 781,0000  
Резервы на возможные потери 47425   103 054,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13 691,0000
Требования по получению процентов 47427 151 019,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   150 491,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 39 067,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47609   1,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 154 161,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 475 183,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 700 924,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 422,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 1 322 131,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 201 380,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   194,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 127 785,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 154 381,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 10 095,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 595,0000  
Резервы на возможные потери 50507   595,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 3 445,0000  
Прочих резидентов 50606 50 308,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 7 469,0000  
Прочих резидентов 50706 4 159,0000  
Прочих нерезидентов 50708 679,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 960,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 406,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 998,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 330,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 24 220,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 36 063,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 44 611,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 5 312,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 100,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 265,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 189 060,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 994,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 8 601,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 60 506,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 21 622,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 216 276,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 30 933,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 632,0000  
Резервы на возможные потери 51510   42 285,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   5 869,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   161 317,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   455 151,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   2 357 494,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   851 818,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   564,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   244 873,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   745,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   53 905,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   95 415,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   87 937,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   665 754,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   178 403,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   32 032,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   401,0000
Векселя к исполнению 52406   17 951,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   241 949,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 481 445,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 311,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 855,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 133 439,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 573,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 265,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   30 051,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 24,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   12,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 404,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 318,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10 121,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   250,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 36 731,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 110 667,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   136,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 61 619,0000  
Резервы на возможные потери 60324   62 241,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 384 614,0000  
Земля 60404 87,0000  
Амортизация основных средств 60601   90 428,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 30 933,0000  
Оборудование к установке 60702 808,0000  
Нематериальные активы 60901 118,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   40,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 157,0000  
Материалы 61008 13 151,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 971,0000  
Издания 61010 12,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   97,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 209,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 65 209,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   387 989,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   236 918,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 542 226,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   613,0000
Другие доходы 70107   507 827,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 42 296,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 48 422,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 44 700,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 105 717,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 485 338,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 214 912,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 24,0000  
Другие расходы 70209 570 828,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   1 052 509,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 133,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 111 939,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 100 000,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   100 000,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 168,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 16 166 977,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 7 001,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 44,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 023 676,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 292,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 690 488,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 10 853,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 772 433,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 78 485,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 211,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 11,0000  
Разные ценности и документы 91202 51 048,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 61 703,0000  
Бланки 91207 307,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 092 480,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 033 983,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 18 256 530,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 18 312 813,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 626 185,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 459 427,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 416 172,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 85 547,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 540,0000  
Арендованные основные средства 91503 776 553,0000  
Арендованное другое имущество 91504 47 873,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 89 366,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 11 749,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 36 815,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 095,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 968 079,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   73 150 746,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 279 887,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 35 508,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 4,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 780 078,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 719 329,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 16 201,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 9 736,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 128,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 33 070,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   8 277 278,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   35 442,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   4,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   816 689,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   719 270,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   16 202,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   9 736,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   320,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 533,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 70 226 026,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 281,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6 911,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 045 096,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   29 284 737,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   12 314 870,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   14 583 139,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   6 910,0000