×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 197,0000
негосударственным организациям 10204   1 468 932,0000
физическим лицам 10205   561,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   28 268,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   84 155,0000
Фонды специального назначения 10702   19 818,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 793 388,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 462,0000  
Касса обменных пунктов 20206 21 298,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 45 787,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 389 875,0000  
Денежные средства в пути 20209 108 912,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 32 186,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 541,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   28 883,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 639 600,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   848 427,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 214 344,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   361 204,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 142 160,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 100,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 2,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   61 663,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   63 874,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 437 794,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 645 317,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 420,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   160 549,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 30 044,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   5,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   192 640,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 001 392,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 001 392,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   127 489,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 127 489,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 587 086,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 587 086,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 136 152,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 4 720,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   38 701,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   420,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4 697,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   32 320,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   126 091,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   21 570,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   170 962,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   3 793 428,0000
на срок свыше 3 лет 31409   13 480,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   74 325,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603   28 494,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   19 804,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   28 291,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31610   570,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 1 500 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 397 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 131 595,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 800,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5 494,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
до востребования 32110 5 741 587,0000  
Резервы на возможные потери 32115   57 416,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 963 531,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 162 414,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 28 494,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 169 937,0000  
Резервы на возможные потери 32311   13 244,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   8 145,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 018,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   223,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   55,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   71,0000
Средства местных бюджетов 40204   99 675,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 067,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   272,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   508,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   336,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   6 678,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   518,0000
Коммерческие организации 40502   201 702,0000
Некоммерческие организации 40503   14 330,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   12,0000
Коммерческие организации 40602   45 786,0000
Некоммерческие организации 40603   19 685,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   103 239,0000
Коммерческие организации 40702   11 638 604,0000
Некоммерческие организации 40703   147 489,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   253 859,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   360 485,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   420,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   88 474,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2 175,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   160 873,0000
Невыплаченные переводы 40905   53,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   47 500,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   290,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   900,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   553,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   28,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   2 377,0000
на срок свыше 3 лет 41607   1 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   26,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   13,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3 258,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   73 072,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   22 687,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 927,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 344,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   700 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   660,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   24,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5 540,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   37,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 523 760,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3 125,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   273 227,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   566 658,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 646 027,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   101 283,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 425,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   10 544,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   33,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   4 701,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   8 548,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   8,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   31 556,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 207,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 202,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   14 240,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   89,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   318,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 294 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 538 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 966 459,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 136 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   39 345,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 10 787,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 37 933,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 39 572,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 461 616,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   11 399,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 450,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44807 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44815   104,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 10 217,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 9 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 49 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 600,0000  
Резервы на возможные потери 44915   698,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 4 767,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 726,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 5 647,0000  
Резервы на возможные потери 45115   151,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 654 658,0000  
на срок до 30 дней 45203 63 438,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 845 318,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 648 518,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 185 139,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 440 240,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 155 222,0000  
до востребования 45209 89 760,0000  
Резервы на возможные потери 45215   124 270,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 13 455,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 070,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   187,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 14 033,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 63 615,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 140 355,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 28 751,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 524,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 543,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 676,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 477,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 35 739,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 108 567,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 384 705,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 227,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 976,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 113 975,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 230 514,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 202 305,0000  
Резервы на возможные потери 45615   5 468,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 58,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 15 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 269 744,0000  
Физическим лицам 45815 780,0000  
Резервы на возможные потери 45818   247 629,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 358,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 67 604,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 166,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   43 527,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 309,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   33 884,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 22 326,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   26 071,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 685,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   65 999,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 84,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   73 012,0000
Требования по прочим операциям 47423 677 032,0000  
Резервы на возможные потери 47425   106 628,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 730,0000
Требования по получению процентов 47427 151 032,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   143 245,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 30 785,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47609   1,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 154 345,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 404 607,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 599 307,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 41 873,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 420,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 1 851 813,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   194,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 283 290,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 154 381,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 20 509,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 595,0000  
Резервы на возможные потери 50507   595,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 5 585,0000  
Прочих резидентов 50606 55 362,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 7 469,0000  
Прочих резидентов 50706 4 159,0000  
Прочих нерезидентов 50708 677,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 091,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 117,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 148,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 495,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 30 610,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 85 563,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 39 470,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 5 312,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 100,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 714,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 192 562,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 475,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 550,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 43 408,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 21 442,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 159 004,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 39 502,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 632,0000  
Резервы на возможные потери 51510   41 604,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   169 148,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   993 171,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   2 417 030,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   929 598,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   564,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   167 104,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 390,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   167 253,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   131 499,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   102 740,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   731 643,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   178 401,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   600 954,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   1 008,0000
Векселя к исполнению 52406   17 352,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   242 787,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 496 090,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 311,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 628,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 133 410,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 661,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 431,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   18 036,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 28,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   39,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 516,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 328,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9 869,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   44,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 49 032,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 110 440,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   151,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 58 460,0000  
Резервы на возможные потери 60324   58 647,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 379 968,0000  
Земля 60404 87,0000  
Амортизация основных средств 60601   85 305,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 29 935,0000  
Оборудование к установке 60702 851,0000  
Нематериальные активы 60901 118,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   39,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 202,0000  
Материалы 61008 12 626,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 214,0000  
Издания 61010 5,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   97,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3 095,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 68 653,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   191 470,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   69 835,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   974 069,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   101,0000
Другие доходы 70107   258 971,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 25 883,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 28 139,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 32 046,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 23 037,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 940 392,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 104 834,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 11,0000  
Другие расходы 70209 308 655,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 052 509,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 111 939,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 100 000,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   100 000,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 168,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 16 166 977,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 735 744,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 332,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 830 891,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 6 733,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 833 862,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 43 567,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 462,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 11,0000  
Разные ценности и документы 91202 235 603,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 52 492,0000  
Бланки 91207 375,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 061 961,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 902 602,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 18 096 996,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 17 588 007,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 640 133,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 789 659,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 345 679,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 85 481,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 438,0000  
Арендованные основные средства 91503 777 234,0000  
Арендованное другое имущество 91504 46 786,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 86 516,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 11 750,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 36 816,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 095,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 197 299,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   74 190 072,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 610 981,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 4 043,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 56 944,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 795 624,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 175 533,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 580 685,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 48 698,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 15 051,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 090,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 15 712,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   11 611 260,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   3 537,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   57 294,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   814 877,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   498,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   173 250,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   567 592,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   52 794,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   15 051,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   6 689,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 519,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 569,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 71 672 158,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 281,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6 901,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   12 686 302,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   32 101 453,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   12 303 115,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   14 583 139,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   6 901,0000