×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 472 690,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   549 922,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 13 380,0000  
Резервный фонд 10701   104 787,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Нераспределенная прибыль 10801   947 267,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 522 692,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 115,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 15 709,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 776 663,0000  
Денежные средства в пути 20209 78 434,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 58,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 960 509,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   321 500,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 81 644,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   3 193,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 186 624,0000  
Резервы на возможные потери 30126   201,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 508 968,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 159 770,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 9 800,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 922,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   6 525,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   3,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   170,0000
Резервы на возможные потери 30226   15,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   6 891,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   78 554,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 106 143,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   13 172 359,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 13 172 359,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 193 202,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 193 202,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 459,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   415,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 681,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   48 953,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   70 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   143 453,0000
на 1 день 31502   899 548,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   47 293,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 25 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 18 874,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 11 044 153,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 1 792 957,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 810 000,0000  
до востребования 32110 286 622,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   74 932,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   1 040,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   509,0000
Коммерческие организации 40502   26 956,0000
Некоммерческие организации 40503   5,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   314,0000
Коммерческие организации 40602   40 023,0000
Некоммерческие организации 40603   3 310,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   281 670,0000
Коммерческие организации 40702   10 642 634,0000
Некоммерческие организации 40703   165 627,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   283 730,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   387 807,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   64,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   3 069 294,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   32 891,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   23 449,0000
Невыплаченные переводы 40905   162,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 973,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   123,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 177,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   61,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   25 000,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204   500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100 100,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   7 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   293 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   16 910,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   216 321,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   276 907,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 139,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   43 501,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 502 060,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 083 357,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 284 443,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   932 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 481,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   68,0000
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 130,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   11 050,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 735,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   354 257,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   242 137,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 019 191,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 981 757,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 469 199,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   28 201,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 200,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   585 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 504,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 425,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 654,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   71 002,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   18 129,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   274,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   362,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   134,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   43,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   244 764,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   6 119 100,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 346 202,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 17 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   170,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 16 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   69,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 284 944,0000  
на срок до 30 дней 45203 62 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 378 730,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 150 080,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 195 465,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 636 017,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 577 777,0000  
Резервы на возможные потери 45215   53 367,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 641,0000  
Резервы на возможные потери 45315   47,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 154,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 916,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 64 671,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 817 919,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 527 734,0000  
Резервы на возможные потери 45415   19 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 23 359,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 021,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 83 702,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 125 272,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 113 973,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 006 824,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 165,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 171 154,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 611 910,0000  
Резервы на возможные потери 45615   6 119,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 314 474,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 10 925,0000  
Физическим лицам 45815 1 734 466,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 505 003,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6 236,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 148,0000  
Физическим лицам 45915 32 917,0000  
Резервы на возможные потери 45918   17 748,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 21,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 102 002,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   324,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 769,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   83 203,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 13 460,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   108 958,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 570,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   14 769,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2 424,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   80 281,0000
Требования по прочим операциям 47423 549 530,0000  
Резервы на возможные потери 47425   347 199,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   299 335,0000
Требования по получению процентов 47427 222 466,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   3,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 889 125,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 418 203,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 929 862,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   3 126,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 42 786,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 3 753 990,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000  
Резервы на возможные потери 50219   148 797,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   41 782,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 44,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 324,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Резервы на возможные потери 50719   67,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Резервы на возможные потери 50908   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 9 676,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 092,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 092,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 60,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 542,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 39 186,0000  
Резервы на возможные потери 51510   41 788,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   19 138,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 288,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   11 050,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   68 777,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   246 188,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   434 239,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   20 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 537,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   80 066,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 522,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 926,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 552,0000  
Резервы на возможные потери 60206   28,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   43 417,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 153 569,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 578,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 363,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   32,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 411,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 853,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 68 743,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5 474,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 301 374,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 171 363,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   320,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 437,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 967,0000  
Резервы на возможные потери 60324   16 641,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 586 699,0000  
Земля 60404 14 618,0000  
Резервы на возможные потери 60405   363,0000
Амортизация основных средств 60601   497 453,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 870 092,0000  
Оборудование к установке 60702 252,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 041,0000  
Материалы 61008 25 890,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 16 878,0000  
Издания 61010 920,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   405,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 284 790,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 881 535,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 45 651,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 300 273,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   119 115,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 005 577,0000
Расходы 70606 1 328 052,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 107 857,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 012 672,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 544 206,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 21 257,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 455 915,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 104 611,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 15 410,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 6 559,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 285,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 226,0000  
Бланки 91207 40,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 627 418,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   22 193 266,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 305 865,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   29 524,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   3 866 993,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 41 135 946,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 52 313,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 574,0000  
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   560 980,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   383 688,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 690 427,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 46 353,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 81,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 120 269,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 341,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 967 734,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   57 199 821,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 837 769,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 418 512,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6 812,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 841 039,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   415 793,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   6 261,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 650,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 801 590,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 281,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 16,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 543 767,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 041 164,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   217 609,0000