×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2000 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 000,0000
негосударственным организациям 10204   1 368 890,0000
физическим лицам 10205   110,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 1 000,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 068,0000
Резервный фонд 10701   9 946,0000
Фонды специального назначения 10702   3 457,0000
Фонды накопления 10703   36 034,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 191 210,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 128,0000  
Касса обменных пунктов 20206 34 981,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 648,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 27 650,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 767,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 48,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 222,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 199,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 420 592,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   77 045,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 81 084,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   5 148,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   17 450,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 619 763,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 15,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 357 641,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 402 305,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 111,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   63 976,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 20 761,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   6 698,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   87 789,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 927 440,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 927 440,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 644 185,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 644 185,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 453,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   24 411,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   20,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   408 730,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   238 144,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   129 140,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   3 100,0000
на срок свыше 3 лет 31309   30 275,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   9 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   4 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   4 020,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   341 160,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 28 430,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 80 006,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 310 843,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 30 275,0000  
до востребования 32010   10 196,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 85 290,0000  
Резервы на возможные потери 32311   853,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   452,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   4 926,0000
Средства местных бюджетов 40204   58,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   77,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   53 839,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403   0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405   263,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   61,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   466,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   241,0000
Коммерческие организации 40502   240 237,0000
Некоммерческие организации 40503   31 968,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   2 955,0000
Коммерческие организации 40602   17 330,0000
Некоммерческие организации 40603   5 733,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   21 535,0000
Коммерческие организации 40702   2 264 304,0000
Некоммерческие организации 40703   32 996,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 468,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   15,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3 067,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   91 455,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   618,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 069,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 394,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   56 860,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   15 464,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   17,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   35 119,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 354,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   546,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   591,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 877,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   700 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   309,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   53 863,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   42 139,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   44 845,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   114 661,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   103 562,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   94 031,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   368 664,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   28,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   24,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 907,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   2 202,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   569,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   135,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   32 974,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   39 802,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 676,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 17 066,0000  
до востребования 44210   2 866,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 943,0000  
до востребования 44609   29,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 190,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 718,0000  
до востребования 44909   72,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 508,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45004 3 400,0000  
до востребования 45009   39,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 529 384,0000  
на срок до 30 дней 45203 95 315,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 213 491,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 719 653,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 539 162,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 295 561,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 803,0000  
до востребования 45209   160 899,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 42,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 251,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 450,0000  
до востребования 45309   455,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 43 407,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 11 100,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 056,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 594,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 891,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 600,0000  
Кредиты до востребования 45409   688,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 8 114,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 283,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 190,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 197 865,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 107 105,0000  
Кредиты до востребования 45508   4 850,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 460 566,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 99 505,0000  
до востребования 45607   5 601,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 32,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 36 365,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000  
Кредиты до востребования 45707   2 545,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 673,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 443,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 299,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 17 428,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   12 866,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   41 031,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 121 613,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   25 957,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 17 172,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 819,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 240,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   36 540,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 117,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   292 063,0000
Требования по прочим операциям 47423 196 128,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   7 817,0000
Требования по получению процентов 47427 59 838,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 1 006 515,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 185,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 109 642,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   1 776,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для перепродажи 50502 100 238,0000  
Резервы под возможное обесценение 50504   50 119,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 58 541,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 703,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   368,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 470,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 980,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 35 142,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 789,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 7 900,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 763,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 638 789,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 79 509,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 33 175,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 70 180,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 202 392,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 73 740,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 487 638,0000  
Резервы на возможные потери 51510   18 914,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   13 970,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   1 246 005,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   136 088,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   28 405,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   272 497,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   287 720,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   851 611,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   102 996,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   141 412,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   259 796,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   102 702,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   13 955,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   651,0000
Векселя к исполнению 52406   27 017,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   37 572,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 124 813,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 274,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 42,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   18 068,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 001,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   38,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 44,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   235,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 65,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 409,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 468,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 745,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 507,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 120,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 676,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 29 427,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 9 075,0000  
Резервы на возможные потери 60405 18,0000  
Амортизация основных средств 60601   32,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   4 055,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   868,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   1,0000
Арендные обязательства 60605   14,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 439,0000  
Нематериальные активы 60901 15 669,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6 945,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 349,0000  
Запасные части 61002 454,0000  
Оборудование 61003 318,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 129,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 128,0000  
Другие материалы 61006 2 286,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 10 668,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   10 668,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   59 839,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   139,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   10 683,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 23 636,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 117,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 34 468,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   179 823,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   70 120,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   321 621,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 360,0000
Другие доходы 70107   1 293 609,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 20 412,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 29 998,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 386,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 108 301,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 337 437,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 147,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 1 360 458,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   70 391,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   89 762,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 30 850,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 74 056,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 44,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 25 888 723,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 5 151 085,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 800,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 247 455,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 450,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 330 538,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 23 591,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 63 976,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 312,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 687 989,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 70 829,0000  
Бланки 91207 256,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 6 950 188,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 340 361,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 386 615,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 339 953,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 530 822,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 370 779,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 955 313,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 7 200,0000  
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402   500,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   171 445,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 428,0000  
Арендованные основные средства 91503 315 440,0000  
Арендованное другое имущество 91504 36 974,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 49,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 664,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   8 447,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   8 297,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903   979,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 189 668,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   66 720 835,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 230 567,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 178 825,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 032 430,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 29 870,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 3 038,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 701,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 17 339,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   230 812,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   29 870,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   155 968,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 049 769,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   23 313,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   3 038,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 264,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 80 723 916,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 205,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 987 474,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   62 658 572,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11 000 019,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   80 320,0000