×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 472 690,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   549 922,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   104 787,0000
Фонды специального назначения 10702   169 080,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 709 894,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 119,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 25 092,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 091 747,0000  
Денежные средства в пути 20209 139 722,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 58,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 760 421,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   378 028,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 86 745,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   149,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 278 243,0000  
Резервы на возможные потери 30126   198,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 536 076,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 130 343,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 971,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   20 840,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 20 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   11,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   26,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   5 721,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   46 984,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 137 261,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   12 491 846,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 12 491 846,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 150 653,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 150 653,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 992,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   451,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 681,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   65 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   538 998,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   141 996,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   152 525,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 289 504,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 278 661,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 10 889 718,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 1 794 563,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 810 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   33 315,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7 358,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   31 900,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   923,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   86,0000
Коммерческие организации 40502   19 565,0000
Некоммерческие организации 40503   452,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   324,0000
Коммерческие организации 40602   54 756,0000
Некоммерческие организации 40603   3 320,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   364 185,0000
Коммерческие организации 40702   10 667 973,0000
Некоммерческие организации 40703   159 622,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   296 157,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   399 302,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   64,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   3 332 858,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   42 822,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   15 709,0000
Невыплаченные переводы 40905   1 268,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   123,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   230,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   132,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   25 000,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204   500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100 100,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   7 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   3 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   10 910,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   229 094,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   310 935,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 144,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 368 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 087 156,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 480 588,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 167 802,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 099 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 565,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   68,0000
на срок до 30 дней 42202   2 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 130,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   16 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   11 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 735,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   349 400,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 292 039,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 105 968,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 835 358,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 223 687,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   27 413,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 306,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   585 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 606,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 992,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   7 995,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   65 400,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   17 173,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   271,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   12,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   362,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   134,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   43,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   245 462,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   6 136 550,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 350 041,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 216 256,0000  
на срок до 30 дней 45203 14 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 215 653,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 156 756,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 243 980,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 632 253,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 533 058,0000  
Резервы на возможные потери 45215   55 615,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 660,0000  
Резервы на возможные потери 45315   47,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 13 586,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 14 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 71 213,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 764 691,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 493 512,0000  
Резервы на возможные потери 45415   18 456,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 24 853,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 30 802,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 115 309,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 944 948,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 854 896,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 017 018,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 165,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 135 144,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 613 655,0000  
Резервы на возможные потери 45615   6 137,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 315 037,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 10 260,0000  
Физическим лицам 45815 1 629 722,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 451 203,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 21,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 156 149,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   365,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 6 595,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   83 488,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 13 547,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   100 134,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 646,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 590,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 787,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   79 473,0000
Требования по прочим операциям 47423 68 009,0000  
Резервы на возможные потери 47425   71 801,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   224 322,0000
Требования по получению процентов 47427 37 510,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 195,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 317 098,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   3,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 285 527,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 8 281,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 3 720 456,0000  
Резервы на возможные потери 50213   127 222,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 14 485,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 44,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 326,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   67,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 70,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 9 676,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 092,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 092,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 39 246,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 542,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 831,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   26 189,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 992,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   35 850,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   62 447,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   246 423,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   434 139,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   20 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 437,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   74 351,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 85 797,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 845,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 552,0000  
Резервы на возможные потери 60206   28,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10 326,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 153 983,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   49,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4 063,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 048,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 112,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   15,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 291,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   11 154,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 58 432,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 655,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 311 272,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 171 614,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   320,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   916,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 102,0000  
Резервы на возможные потери 60324   16 127,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 552 849,0000  
Земля 60404 14 618,0000  
Резервы на возможные потери 60405   363,0000
Амортизация основных средств 60601   478 095,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 882 179,0000  
Оборудование к установке 60702 358,0000  
Запасы
Запасные части 61002 840,0000  
Материалы 61008 27 743,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 17 172,0000  
Издания 61010 922,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   388,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 291 169,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 965 487,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   538 377,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 42 869,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 580 527,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 89 149,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 15 274 123,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 95 926,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 15 502,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 20 957,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 333,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 163,0000  
Бланки 91207 40,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   20 133,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 653 507,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 41 106 954,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 21 800 967,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 437 843,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   999 486,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 50 303,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 574,0000  
Арендованные основные средства 91503 515 391,0000  
Арендованное другое имущество 91504 382 931,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 854 415,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 46 353,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 81,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 120 269,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 341,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 457 462,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   83 613 814,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 635 608,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 251 533,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 227 310,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 378 813,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 1 799 750,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 17 295,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 644 172,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   251 532,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   1 232 500,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   376 349,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   1 703 112,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   6 006,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   96 638,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 762,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 781 744,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 281,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 506 644,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 058 538,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   217 609,0000