×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 472 690,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   558 863,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   104 787,0000
Фонды специального назначения 10702   176 296,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 527 488,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 093,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 746,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 24 214,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 728 214,0000  
Денежные средства в пути 20209 85 770,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 58,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 861 636,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   266 161,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 109 918,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   353,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 186 444,0000  
Резервы на возможные потери 30126   195,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 549 893,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 124 872,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 16 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 074,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   16 377,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 20 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   7,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   13 864,0000
Резервы на возможные потери 30226   17,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   4 386,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   71 875,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 99 942,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   13 054 648,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 13 054 648,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 284 720,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 284 720,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 57 721,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   515,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 681,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   480 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   65 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   360 389,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   140 836,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   307 997,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 292 207,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 415 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 286 079,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 033 281,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 7 660 424,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 3 963 658,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   82 155,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 13 374,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   70 574,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   768,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   235,0000
Коммерческие организации 40502   32 064,0000
Некоммерческие организации 40503   135,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   872,0000
Коммерческие организации 40602   37 897,0000
Некоммерческие организации 40603   7 211,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   310 625,0000
Коммерческие организации 40702   11 659 108,0000
Некоммерческие организации 40703   171 885,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   312 819,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 425 241,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   64,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   2 933 071,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   25,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   24 435,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   36 297,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   174,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 711,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   123,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 398,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   82,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   25 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100 100,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   7 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
на срок до 30 дней 42002   201 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   121 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   16 010,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   235 788,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   285 017,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 147,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 610 496,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   486 355,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 454 095,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   738 364,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 224 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 647,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   68,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   17 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   17 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 735,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   348 571,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   158 950,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 003 365,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 775 313,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 870 415,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   25 863,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 695,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   27,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок свыше 3 лет 42507   585 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 940,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 498,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   10 640,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   85 186,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   18 561,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   269,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   82,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   347,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   134,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   59,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   243 506,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   6 087 650,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 339 283,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 996,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 6 730,0000  
Резервы на возможные потери 44615   287,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 932 406,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   9 324,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 468 943,0000  
на срок до 30 дней 45203 49 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 245 231,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 541 266,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 870 452,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 620 638,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 455 107,0000  
Резервы на возможные потери 45215   202 458,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 678,0000  
Резервы на возможные потери 45315   47,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 599,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 44 620,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 21 800,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 69 660,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 720 931,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 445 336,0000  
Резервы на возможные потери 45415   16 480,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 23 611,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 32 253,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 156 153,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 743 906,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 495 698,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 038 053,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 311,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 105 726,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 608 765,0000  
Резервы на возможные потери 45615   6 088,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 369 917,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 930,0000  
Физическим лицам 45815 1 622 281,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 479 056,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 21,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 358,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   363,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 765,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   193 130,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 13 941,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   85 712,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 696,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   17 476,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 7 791,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   79 387,0000
Требования по прочим операциям 47423 46 382,0000  
Резервы на возможные потери 47425   132 379,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   252 004,0000
Требования по получению процентов 47427 88 790,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 635,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 324 342,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   3,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 261 935,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 7 377,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 616 675,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 3 733 813,0000  
Резервы на возможные потери 50213   84 474,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 26 206,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 44,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 312,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   67,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 69,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 9 676,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 092,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 092,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 39 246,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 542,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 831,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   20 829,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   424,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   63 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   61 580,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   262 234,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   437 414,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   20 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 860,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   68 845,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 81 136,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 852,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 122,0000  
Резервы на возможные потери 60206   34,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 420,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 161 404,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 883,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3 694,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 726,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3 346,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   51,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 680,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 887,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 61 920,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 614,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 438 524,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 169 191,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   320,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   954,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 116,0000  
Резервы на возможные потери 60324   19 072,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 176 866,0000  
Земля 60404 14 618,0000  
Резервы на возможные потери 60405   372,0000
Амортизация основных средств 60601   465 643,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 034 143,0000  
Оборудование к установке 60702 6 712,0000  
Запасы
Запасные части 61002 779,0000  
Материалы 61008 27 860,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 19 279,0000  
Издания 61010 916,0000  
Внеоборотные запасы 61011 704,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   245,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 300 996,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 251 756,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 307 230,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   921 867,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   184 554,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   9 644,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   8 545,0000
Другие доходы 70107   1 405 371,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10 121,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 502 302,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 222 257,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 143 703,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 75,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 477 437,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 118,0000  
Другие расходы 70209 1 564 154,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 561 199,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   549 305,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 389 878,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 38 889,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 610 763,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 981,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 15 405 343,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 116 515,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 13 941,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 17 186,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 7,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 384,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 431,0000  
Бланки 91207 39,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   21 672,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 655 495,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 45 698 346,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 27 360 859,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 618 534,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   869 146,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 58 221,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 577,0000  
Арендованные основные средства 91503 512 789,0000  
Арендованное другое имущество 91504 329 816,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 826 930,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 43 723,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 81,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 115 269,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 220,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 509 352,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   93 781 924,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 936 539,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 108 117,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 363 850,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 2 787 883,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8 935,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 942 225,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   107 824,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   361 484,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   2 713 455,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   5 908,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   74 428,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 627,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 783 689,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 823 051,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 84,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 499 041,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   67 042,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 823 762,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   217 609,0000