×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 197,0000
негосударственным организациям 10204   1 468 932,0000
физическим лицам 10205   561,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   28 302,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   84 155,0000
Фонды специального назначения 10702   25 533,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 647 737,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 391,0000  
Касса обменных пунктов 20206 16 394,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 35 532,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 243 683,0000  
Денежные средства в пути 20209 57 175,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 128 736,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 463,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   1 666,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 799 652,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   643 651,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 70 454,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   226 691,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 58 403,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 117,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 2,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   305 816,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   889,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 897 956,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 244 654,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 300,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 75 433,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   142 489,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 31 599,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   184,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   499 199,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 674 216,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 674 216,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   388 043,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 388 043,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   11 431 827,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 431 827,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 48 799,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 753,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   77 122,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   36,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   239,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 903 907,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   486 838,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   520 481,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   393 958,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   347 024,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   49 955,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   1 755 497,0000
на срок свыше 3 лет 31409   15 280,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506   6 122,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   75 876,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31610   612,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 373 671,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 17 143,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 399 930,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 216 365,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 38 265,0000  
Резервы на возможные потери 32015   10 454,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
до востребования 32110 9 086 785,0000  
Резервы на возможные потери 32115   90 868,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 139 324,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 179 754,0000  
Резервы на возможные потери 32311   3 191,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 375,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 071,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 400,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   55,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   26,0000
Средства местных бюджетов 40204   111 037,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 246,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   835,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   189,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   212,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   11 221,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   192,0000
Коммерческие организации 40502   361 832,0000
Некоммерческие организации 40503   52 277,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 741,0000
Коммерческие организации 40602   175 744,0000
Некоммерческие организации 40603   30 707,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   216 121,0000
Коммерческие организации 40702   8 887 401,0000
Некоммерческие организации 40703   127 402,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   158 455,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   67 386,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   62,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   95 218,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   13 392,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   211 450,0000
Невыплаченные переводы 40905   822,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   18 578,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   246,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   9,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   360,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   553,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   37,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   1 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   26,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   3,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 198,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 865,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3 824,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 675 128,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   12 716,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   198 977,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   28 664,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   700 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   967,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   24,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 415,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   4 360,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   11 739,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 800,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   37,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 142 716,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   6 717,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   208 132,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   752 849,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 025 338,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   99 701,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 531,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   12 018,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   36,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   26 938,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   23 418,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   9 184,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   8,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   34 773,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 285,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 820,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   22 030,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   92,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   308,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 43704   3 700,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 288 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 854 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 680 949,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 277 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   51 006,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 13 002,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 19 233,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 131 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 460 582,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 16 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   6 399,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44708 1 564,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 564,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44807 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44815   100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 8 535,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 10 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 616 169,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 600,0000  
Резервы на возможные потери 44915   6 358,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 15 405,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 455,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   279,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 182 659,0000  
на срок до 30 дней 45203 257 348,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 564 360,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 304 936,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 337 441,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 674 698,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 151 059,0000  
до востребования 45209 111 760,0000  
Резервы на возможные потери 45215   141 158,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 13 393,0000  
на срок до 30 дней 45303 29,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 460,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 4 770,0000  
Резервы на возможные потери 45315   186,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 10 717,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 88 311,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 142 360,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 46 494,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 519,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 934,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 334,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 155,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 854,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 25 097,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 973 352,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 145 062,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 675,0000  
Резервы на возможные потери 45515   17 928,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 407 536,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 192 549,0000  
Резервы на возможные потери 45615   6 001,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 284 411,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 696,0000  
Резервы на возможные потери 45818   275 889,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 148,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 216,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 80 937,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 375,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   319,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   123 765,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 122 541,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   65 846,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 42 639,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   60 228,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 668,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   125 258,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 38,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   120 645,0000
Требования по прочим операциям 47423 162 209,0000  
Резервы на возможные потери 47425   35 433,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   29 643,0000
Требования по получению процентов 47427 156 352,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   154 341,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 84 801,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47609   1,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 12 905,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 222 348,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 162 691,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 601,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 1 646 162,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 108 416,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   208,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 293 657,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 252 425,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 395,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 595,0000  
Резервы на возможные потери 50507   595,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 4 015,0000  
Прочих резидентов 50606 4 718,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 762,0000  
Прочих резидентов 50706 77 620,0000  
Прочих нерезидентов 50708 671,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 019,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 263,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 254,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 496,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 992,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 18 363,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 10 192,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 69 455,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 49 869,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 5 312,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 100,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 687,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 411 383,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 740,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 665,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 180 628,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 33 391,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 51 483,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 632,0000  
Резервы на возможные потери 51510   33 869,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   191 562,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   1 165 307,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   4 148 678,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   653 038,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   173 244,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   407,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   259 723,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   37 049,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   250 868,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   457 556,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   874 924,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 302 908,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   181 089,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   6 665,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   155,0000
Векселя к исполнению 52406   15 930,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   203 351,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 643 438,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 321,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 933,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 479,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 963,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 274,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   29 201,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 27,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 589,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 236,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 662,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   538,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 53 151,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7 843,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   82,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 943,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 237,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 319 158,0000  
Земля 60404 87,0000  
Амортизация основных средств 60601   67 393,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 390,0000  
Оборудование к установке 60702 1 256,0000  
Нематериальные активы 60901 118,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   35,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 264,0000  
Материалы 61008 13 127,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 295,0000  
Издания 61010 21,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   97,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   464,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 40 917,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   795 439,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   715 643,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 411 516,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 218 705,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 100 000,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   100 000,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 178,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 16 577 117,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 5 707,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 776 996,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 578,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 473 287,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 10 717,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 593 591,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 104 899,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 67,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 310 982,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 285 042,0000  
Бланки 91207 408,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 446 265,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 263 029,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 20 879 500,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 21 493 956,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 1 030 385,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 426 885,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 179 146,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 91 836,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 889,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 26,0000  
Арендованные основные средства 91503 790 171,0000  
Арендованное другое имущество 91504 48 308,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 94 919,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 485,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 984,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 095,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 052 296,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   82 854 154,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 435 553,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 13 794,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 101 881,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 67 823,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 479 498,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 102 573,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 188 848,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 2 002 432,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 420 094,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 3 002,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 5 710,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 17 233,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 620,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 63,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   9 309 495,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   126 196,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   107 158,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   101 794,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   30 901,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   428 516,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   37 211,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   173 872,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   1 957 238,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   399 003,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   3 002,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   5 710,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   17 234,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   110,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   56 170,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   90 514,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8 511,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 62 366 597,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 29 281,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 37,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   17 835 916,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   23 038 503,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   743 026,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   20 743 447,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   39 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4 235,0000