×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2000 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 000,0000
негосударственным организациям 10204   1 368 890,0000
физическим лицам 10205   110,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 068,0000
Резервный фонд 10701   9 946,0000
Фонды специального назначения 10702   3 683,0000
Фонды накопления 10703   36 034,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 175 764,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 451,0000  
Касса обменных пунктов 20206 36 223,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 484,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 34 946,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 129,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 267,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 883,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 199,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   692,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 474 606,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   926 898,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 980 513,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   113,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   211 962,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 276 182,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 15,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 337 757,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 564 065,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   53 900,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 22 805,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 070,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   55 995,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 949 810,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 949 810,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   917 981,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 917 981,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 864,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6 717,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   13,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   278 960,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   339 580,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   104 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   100 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   30 275,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   20 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   3 555,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   398 440,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 132 304,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 70 688,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 63 706,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 30 275,0000  
до востребования 32010   19 940,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 85 380,0000  
Резервы на возможные потери 32311   854,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   529,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   3 602,0000
Средства местных бюджетов 40204   62,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   363,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   56 037,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405   186,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   61,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   154,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   371,0000
Коммерческие организации 40502   300 467,0000
Некоммерческие организации 40503   31 360,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   4 028,0000
Коммерческие организации 40602   25 958,0000
Некоммерческие организации 40603   3 289,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   38 278,0000
Коммерческие организации 40702   2 167 869,0000
Некоммерческие организации 40703   40 263,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 100,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18 010,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   34,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   89 846,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   6 403,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   668,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 659,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   600,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   14 229,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   17,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   35 156,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4 357,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 040,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   569,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 249,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   301,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   70 872,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   38 761,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   45 227,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   104 389,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   103 322,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   75 290,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   387 158,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   29,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   24,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   712,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   598,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   135,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   32 975,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   39 844,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 221,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 797,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 10 500,0000  
до востребования 44210   2 808,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 512,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
до востребования 44609   15,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 375,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 718,0000  
до востребования 44909   611,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 744,0000  
до востребования 45009   7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 457 279,0000  
на срок до 30 дней 45203 95 153,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 193 169,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 727 020,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 436 034,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 140 530,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 815,0000  
до востребования 45209   168 423,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 059,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000  
до востребования 45309   41,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 36 185,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 650,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 194,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 333,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 822,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 400,0000  
Кредиты до востребования 45409   548,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 11 777,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 117,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 108,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 205 709,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 77 029,0000  
Кредиты до востребования 45508   6 871,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 461 052,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 99 610,0000  
до востребования 45607   5 607,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 32,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 34 163,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000  
Кредиты до востребования 45707   342,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 5 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 797,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 561,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 252,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 8,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 57 770,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   27 634,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   5 377,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 881 037,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   95 763,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 94 673,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 040,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 266,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   47 477,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 119,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   211 334,0000
Требования по прочим операциям 47423 193 115,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   11 152,0000
Требования по получению процентов 47427 57 625,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 946 729,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 112 197,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 111 827,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   1 784,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50702 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 87 060,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 703,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   4 115,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 30,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 167,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 15 843,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 824,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 223,0000  
Резервы на возможные потери 51410   221,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 80 235,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 7 915,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 17 581,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 91 069,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 45 846,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 436,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   2 880,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   1 186 390,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   256 866,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   24 108,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   225 039,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   103 124,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   540 003,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   72 126,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   133 874,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   190 200,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   99 402,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1 300,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   24,0000
Векселя к исполнению 52406   19 378,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   33 139,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 101 080,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 274,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 43,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   14 640,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 388,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   78,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 33,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 054,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 30,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 523,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 368,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 906,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 507,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 115,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 676,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 28 237,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 8 878,0000  
Резервы на возможные потери 60405 18,0000  
Амортизация основных средств 60601   30,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   3 799,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   803,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   1,0000
Арендные обязательства 60605   14,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 452,0000  
Нематериальные активы 60901 15 357,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6 367,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 133,0000  
Запасные части 61002 443,0000  
Оборудование 61003 538,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 90,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 108,0000  
Другие материалы 61006 3 897,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 9 910,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   9 910,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   57 633,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   139,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   3 721,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 25 192,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 107,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 26 190,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   70 391,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   89 762,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 302,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 73 960,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 46,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 25 894 851,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 765 658,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 400,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 138 878,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 198,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 076 859,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 100 369,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 53 900,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 33 053,0000  
Разные ценности и документы 91202 450 735,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 33 337,0000  
Бланки 91207 267,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 4 003 294,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 636 792,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 313 738,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 700 650,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 986 457,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 366 531,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 907 741,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   177 744,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 428,0000  
Арендованные основные средства 91503 314 235,0000  
Арендованное другое имущество 91504 36 946,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 264,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   9 256,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   7 417,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903   2 123,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 196 540,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   56 828 627,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 791 533,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 124 942,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 62 612,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 023 312,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 120 695,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 2 810,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 3 057,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 935,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 14 960,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   793 366,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   17 094,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   183 197,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 038 272,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   107 866,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   2 810,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   3 057,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   194,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 059,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 91 848 377,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 203,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 907 525,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   73 862 785,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11 000 012,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   80 317,0000