×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 472 690,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   558 863,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   104 787,0000
Фонды специального назначения 10702   176 308,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 626 600,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 077,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 239,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 24 306,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 698 493,0000  
Денежные средства в пути 20209 83 518,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 58,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 949 130,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   218 226,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 147 729,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   3 724,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 88 208,0000  
Резервы на возможные потери 30126   192,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 627 046,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 165 937,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 10 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 372,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   11 238,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 101 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   210,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   36 353,0000
Резервы на возможные потери 30226   29,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   3 667,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   68 223,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 109 435,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   13 050 245,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 13 050 245,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   11 166 245,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 166 245,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12 765,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   711,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 681,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   194 724,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   900 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   355 874,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   160 800,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   4 362,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   365 591,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 289 308,0000  
на 1 день 32302 338 869,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 5 469 876,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 5 833 604,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   78 169,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 12 803,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   61 233,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   571,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   178,0000
Коммерческие организации 40502   25 932,0000
Некоммерческие организации 40503   47,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   306,0000
Коммерческие организации 40602   43 950,0000
Некоммерческие организации 40603   7 564,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   268 351,0000
Коммерческие организации 40702   10 966 642,0000
Некоммерческие организации 40703   151 134,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   335 687,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   337 130,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   64,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   2 837 220,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   15 899,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   28 334,0000
Невыплаченные переводы 40905   165,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 573,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   124,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 155,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   220,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   25 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41404   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100 100,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   6 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   81 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   8 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   285 623,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   274 895,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 146,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   887 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 820 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 621 897,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 254 894,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 724 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 030,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   68,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   16 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   17 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 835,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   384 604,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   172 481,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   945 507,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 911 309,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 829 337,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   23 407,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6 521,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   27,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   585 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 593,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 578,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   11 990,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   84 180,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   17 082,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   266,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   98,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   352,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   40,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   49,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   247 238,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   6 180 950,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 359 809,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 789,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 10 980,0000  
Резервы на возможные потери 44615   287,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 790,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 932 406,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 352,0000  
Резервы на возможные потери 45115   9 324,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 417 782,0000  
на срок до 30 дней 45203 49 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 532 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 753 267,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 877 092,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 547 871,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 415 995,0000  
Резервы на возможные потери 45215   120 571,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 90,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 695,0000  
Резервы на возможные потери 45315   48,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 33 982,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 49 116,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 26 645,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 74 166,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 700 456,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 378 454,0000  
Резервы на возможные потери 45415   15 146,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 22 490,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 34 006,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 209 176,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 682 464,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 142 424,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 036 574,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 307,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 086 407,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 618 095,0000  
Резервы на возможные потери 45615   6 181,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 536 209,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 076,0000  
Физическим лицам 45815 1 532 803,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 645 291,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 478 391,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 912,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 47104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 112 368,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 725,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   605,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 765,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   426 177,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 14 067,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   90 356,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 740,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   14 477,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2 520,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   64 714,0000
Требования по прочим операциям 47423 35 484,0000  
Резервы на возможные потери 47425   170 778,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   489 322,0000
Требования по получению процентов 47427 86 429,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 172,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 566 875,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   3,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 12 804,0000  
Резервы на возможные потери 47804   128,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 262 753,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 5 819,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 285,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 3 984 512,0000  
Резервы на возможные потери 50213   80 379,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 19 453,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 44,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 336,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   67,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 320,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 14 988,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 092,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 092,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 39 246,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 542,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 831,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   13 534,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 451,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   66 580,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   313 375,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   440 014,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   26 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 060,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   63 022,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 78 897,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 767,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 122,0000  
Резервы на возможные потери 60206   34,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 186,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 165 555,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   7 305,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2 722,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 251,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 699,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   34,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 804,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 201,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 62 028,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 952,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 411 632,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 171 125,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   320,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   818,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 112,0000  
Резервы на возможные потери 60324   17 074,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 139 182,0000  
Земля 60404 14 618,0000  
Резервы на возможные потери 60405   380,0000
Амортизация основных средств 60601   449 632,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 971 081,0000  
Оборудование к установке 60702 8 329,0000  
Запасы
Запасные части 61002 676,0000  
Материалы 61008 28 618,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 18 624,0000  
Издания 61010 933,0000  
Внеоборотные запасы 61011 558,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   218,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   647 286,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 256 514,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 654 550,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   478 447,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   123 450,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 813,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3 980,0000
Другие доходы 70107   699 871,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 132,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 114 841,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 108 097,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 105 489,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 47,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 247 354,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 105,0000  
Другие расходы 70209 872 154,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 561 199,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   550 200,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 389 878,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 37 212,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 554 442,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12 169,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 15 444 886,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 118 002,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 14 067,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 11 264,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 421,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 352,0000  
Бланки 91207 40,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   27 147,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 568 901,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 47 910 404,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 27 646 201,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 229 894,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 26 070,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 103 254,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 44 028,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 577,0000  
Арендованные основные средства 91503 518 528,0000  
Арендованное другое имущество 91504 312 220,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 800 288,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 43 723,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 81,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 115 269,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 222,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 360 295,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   96 147 163,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 173 090,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 12 914,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 6 109 358,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 358 788,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 2 931 266,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 171 698,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   6 102 338,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   356 456,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   12 915,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   2 854 500,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4 870,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   5 873,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   76 766,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 866,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 169 833,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 823 051,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 30,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 887 610,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   64 802,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 823 762,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   217 609,0000