×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 000,0000
негосударственным организациям 10204   1 368 890,0000
физическим лицам 10205   110,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   81,0000
Резервный фонд 10701   9 946,0000
Фонды специального назначения 10702   4 347,0000
Фонды накопления 10703   32 286,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 163 496,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 836,0000  
Касса обменных пунктов 20206 18 771,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 169,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 606,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 688,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 88,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 20 970,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 182,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   13 373,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 340 904,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 113,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 990,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   10 108,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   91 298,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 531 877,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 4 029,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 207 906,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 91 950,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   29 790,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 331,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   3 113,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   55 955,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   643 843,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 643 843,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 585 689,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 585 689,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 20 647,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9 682,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 193,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   5 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   84 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   63 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   57 680,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   2 500,0000
на срок свыше 3 лет 31309   30 275,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   1 546,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   26 612,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   52 180,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 99 263,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 218,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 30 275,0000  
до востребования 32010   4 578,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 3 705,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
до востребования 32110   1,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 78 270,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 115,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   477,0000
Средства местных бюджетов 40204   56,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405   185,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   56,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   408,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   216 822,0000
Некоммерческие организации 40503   28 292,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   8 494,0000
Коммерческие организации 40602   17 662,0000
Некоммерческие организации 40603   2 674,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   39 208,0000
Коммерческие организации 40702   1 422 332,0000
Некоммерческие организации 40703   21 639,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 610,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   74,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   21,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   49 914,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 849,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   761,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   617,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   6 523,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   15 654,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 590,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 055,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   522,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 411,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   32 500,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   23 129,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   40 099,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   87 852,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   101 122,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 473,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   111 699,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   26,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 824,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 948,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   13,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   11 253,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   36 526,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   906,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 2 553,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 13 325,0000  
до востребования 44210   78,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 25,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 789,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 500,0000  
до востребования 44909   42,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 531,0000  
до востребования 45009   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 286 201,0000  
на срок до 30 дней 45203 15 743,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 363 521,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 465 638,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 309 247,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 574 118,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 914,0000  
до востребования 45209   126 564,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 18 853,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 155,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 547,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 594,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 430,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 305,0000  
Кредиты до востребования 45409   248,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 47 538,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 208,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 060,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 140 786,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 891,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 262,0000  
Кредиты до востребования 45508   17 497,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 130 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 130 450,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 1,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 11 253,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 13 315,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 771,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 130,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 29 761,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   9 183,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 835,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 404 660,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 554,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 260,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   18 286,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 131,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   105 063,0000
Требования по прочим операциям 47423 173 367,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 535,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 495,0000
Требования по получению процентов 47427 48 029,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 123 834,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 14 662,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 7 131,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   1 867,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 563,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 113,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   111,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 655,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 179,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 619,0000  
Резервы на возможные потери 51410   56,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 521 744,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 38 101,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 69 140,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 135 944,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 36 467,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 31 670,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 99 903,0000  
Резервы на возможные потери 51510   368,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   1 880,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   1 079 313,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   41 637,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   194 691,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   125 617,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   519 840,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   181 934,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   34 118,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   13 444,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   70 201,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 74,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 43,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13 005,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 028,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   518,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 25,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 556,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 74,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 699,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 877,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 571,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 525,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 140,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 633,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 21 037,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 4 805,0000  
Резервы на возможные потери 60405 18,0000  
Амортизация основных средств 60601   22,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 709,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   564,0000
Арендные обязательства 60605   15,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 95,0000  
Нематериальные активы 60901 11 216,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 038,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 473,0000  
Запасные части 61002 354,0000  
Оборудование 61003 794,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 108,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 28,0000  
Другие материалы 61006 1 697,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 6 453,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   6 453,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   48 159,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   140,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   3 270,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   502 025,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   42 300,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 16 041,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 43 162,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 824,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 4 207,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 504 966,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 24 936,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   170 598,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   20 166,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   7 817,0000
Другие доходы 70107   360 874,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 15 866,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 29 374,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 267,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 75 872,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8 748,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 570,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 20,0000  
Другие расходы 70209 261 062,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   66 700,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 61 403,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 24,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 11 167 594,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 803 304,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 30 001,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 965 870,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 76,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 271 232,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 400,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 000,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 32 751,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 356 669,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8 140,0000  
Бланки 91207 215,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 2 990 903,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 861 710,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 503 969,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 356 133,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 135 042,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 40 554,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 196 393,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   222 243,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 4 688,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 428,0000  
Арендованные основные средства 91503 168 301,0000  
Арендованное другое имущество 91504 33 216,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 51,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 001,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   9 632,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   4 125,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903   9 935,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 245 935,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   34 937 665,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 208,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 381,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 475 953,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 3 513,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 7 703,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   11 191,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   4 029,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   405 563,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   3 513,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   7 703,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   17,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   70 742,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 267,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 290 916 909,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 225,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   289 879 377,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   959 588,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10 878,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   70 558,0000