×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 472 690,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   558 863,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   104 787,0000
Фонды специального назначения 10702   176 308,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 563 434,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 944,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 654,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 28 715,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 642 316,0000  
Денежные средства в пути 20209 118 601,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 12,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 58,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 111 620,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   242 441,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 109 001,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   5 021,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 109 124,0000  
Резервы на возможные потери 30126   190,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 820 689,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 226 294,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 400,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 164,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   12 316,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 20 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   17 925,0000
Резервы на возможные потери 30226   19,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   4 297,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   73 522,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 124 095,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   13 376 179,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 13 376 179,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   13 277 503,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 13 277 503,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 28 143,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   712,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 681,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   274 645,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   65 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   162 157,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   128 177,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   385 999,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 112 272,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 290 826,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 68 491,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 8 139 719,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 2 923 084,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   84 328,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 14 867,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   61 103,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   678,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   137,0000
Коммерческие организации 40502   20 009,0000
Некоммерческие организации 40503   783,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   365,0000
Коммерческие организации 40602   41 559,0000
Некоммерческие организации 40603   6 588,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   181 746,0000
Коммерческие организации 40702   13 034 941,0000
Некоммерческие организации 40703   164 569,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   370 443,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   276 619,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   64,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   3 077 137,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   25 845,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   76 990,0000
Невыплаченные переводы 40905   262,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   8 911,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   159,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   19 649,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   8,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   25 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41404   353 457,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   6 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   302 426,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   273 795,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 156,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 059 392,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 030 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 152 152,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 375 475,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 625 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   6 275,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   68,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   32 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   16 535,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   406 085,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   203 797,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   988 097,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 529 348,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 605 848,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   23 839,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6 582,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   27,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   585 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 241,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   579,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   8 609,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   82 003,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   16 905,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   99,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   367,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   40,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   49,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   6 237 325,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 372 212,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 938,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 124 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 480,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 355,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 4 137,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 16 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   110,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 932 406,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 352,0000  
Резервы на возможные потери 45115   9 324,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 580 450,0000  
на срок до 30 дней 45203 69 760,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 330 401,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 176 444,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 237 682,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 649 639,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 380 919,0000  
Резервы на возможные потери 45215   84 707,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 179,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 500,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 730,0000  
Резервы на возможные потери 45315   54,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 36 047,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 74 531,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 33 328,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 88 632,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 672 955,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 335 733,0000  
Резервы на возможные потери 45415   14 721,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 20,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 21 540,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 35 359,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 269 893,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 912 969,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 729 637,0000  
Кредиты до востребования 45508 981 128,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 211,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 056 961,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 623 733,0000  
Резервы на возможные потери 45615   6 237,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 341 979,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 8 622,0000  
Физическим лицам 45815 1 431 931,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 333 747,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 47104 146 736,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 215 420,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 59 488,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   610,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 765,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   429 811,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 13 942,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   91 968,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 782,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   21 742,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3 672,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   86 547,0000
Требования по прочим операциям 47423 68 106,0000  
Резервы на возможные потери 47425   139 473,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   460 519,0000
Требования по получению процентов 47427 92 407,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 079,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 537 620,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   3,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 13 332,0000  
Резервы на возможные потери 47804   133,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 354 253,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 5 796,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 287,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 3 864 457,0000  
Резервы на возможные потери 50213   74 424,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 28 067,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 44,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 351,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   67,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 323,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 14 988,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 092,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 092,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 39 246,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 542,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 831,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   28 765,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 922,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 041,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 543,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   315 325,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   440 014,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   33 834,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 005,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   59 929,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 75 809,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 780,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 122,0000  
Резервы на возможные потери 60206   34,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12 049,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 125 024,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   8 390,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2 172,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 628,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 751,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   32,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 774,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 042,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 66 774,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 864,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 413 343,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 173 873,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   320,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   877,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 113,0000  
Резервы на возможные потери 60324   16 847,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 040 775,0000  
Земля 60404 7 784,0000  
Резервы на возможные потери 60405   388,0000
Амортизация основных средств 60601   436 329,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 852 167,0000  
Оборудование к установке 60702 4 913,0000  
Запасы
Запасные части 61002 689,0000  
Материалы 61008 24 233,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 19 158,0000  
Издания 61010 882,0000  
Внеоборотные запасы 61011 558,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   159,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 248 011,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 561 199,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   552 243,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 389 878,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 74 402,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 572 420,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 353,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 15 359 091,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 160 486,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 13 942,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 15 132,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 438,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 320,0000  
Бланки 91207 41,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   27 718,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 328 907,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 55 037 514,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 29 015 852,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 562 486,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 26 950,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   738 040,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 42 018,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 577,0000  
Арендованные основные средства 91503 500 237,0000  
Арендованное другое имущество 91504 292 636,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 781 401,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 43 723,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 81,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 115 265,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 224,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 328 244,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   104 322 616,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 283 523,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 172 617,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 13 298,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 340 700,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 2 854 205,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 192,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 285 174,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 172 617,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   338 484,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   13 298,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   2 768 004,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   5 757,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   86 201,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 778,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 270 263,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 838 051,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 13,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 903 136,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   149 601,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 838 762,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   217 609,0000