×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 197,0000
негосударственным организациям 10204   1 468 932,0000
физическим лицам 10205   561,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   28 302,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   84 155,0000
Фонды специального назначения 10702   26 235,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 605 196,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 416,0000  
Касса обменных пунктов 20206 26 945,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 32 540,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 283 119,0000  
Денежные средства в пути 20209 129 096,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 106,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 107 653,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 462,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   1 621,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 566 457,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   455 925,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 52 756,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   682 663,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 75 996,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 591,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 2,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   210 930,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   3 213,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 893 991,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 948 639,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 31 840,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   113 680,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 20 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   601 536,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 944 856,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 944 856,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   402 348,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 402 348,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   12 256 492,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 256 492,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 135 313,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 897,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   19 225,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   4,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   177 718,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   489 167,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   603 225,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   281 860,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   230 257,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   49 515,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   2 173,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506   6 101,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   74 980,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   59 760,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   130 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31610   610,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 833 369,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 476 284,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 285 191,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 48 734,0000  
Резервы на возможные потери 32015   16 436,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 1 250 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
до востребования 32110 8 533 130,0000  
Резервы на возможные потери 32115   97 831,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 2 095 605,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 63 142,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 176 464,0000  
Резервы на возможные потери 32311   23 352,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   12 609,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6 757,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 131,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   55,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   285,0000
Средства местных бюджетов 40204   111 224,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3 737,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   217,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   323,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   738,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   12 590,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   2,0000
Коммерческие организации 40502   718 850,0000
Некоммерческие организации 40503   21 234,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   409,0000
Коммерческие организации 40602   97 433,0000
Некоммерческие организации 40603   18 968,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   159 989,0000
Коммерческие организации 40702   12 973 142,0000
Некоммерческие организации 40703   114 590,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   174 238,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   155 181,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   779,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   75 996,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   19 813,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   77 857,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   181,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   53 999,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   108,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 127,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   553,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   37,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   1 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   26,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   150,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   11 874,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 803,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   3,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 061,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 148 479,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 556,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   199 016,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   33 637,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   700 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 005,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   24,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   4 360,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   11 339,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 800,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   37,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 257 928,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   7 784,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   204 491,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   812 909,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 983 540,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   79 586,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 525,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   12 193,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   36,0000
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   2 532,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   26 843,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   23 335,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   9 151,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   8,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   32 080,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 821,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 196,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   26 596,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   16,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   243,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 43704   3 700,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 50 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 218 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 689 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 215 840,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 277 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   44 498,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 12 445,0000  
на срок до 30 дней 44603 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 66 233,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 82 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 495 453,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 16 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   6 726,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44708 1 564,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 564,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44807 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44815   100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 12 020,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 850,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 640 169,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 600,0000  
Резервы на возможные потери 44915   6 546,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 6 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 598,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   190,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 192 715,0000  
на срок до 30 дней 45203 171 699,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 635 263,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 457 725,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 016 165,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 370 056,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 138 681,0000  
до востребования 45209 114 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   138 720,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 13 465,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 17 730,0000  
Резервы на возможные потери 45315   312,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 15 475,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 106 095,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 112 416,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 42 808,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 949,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 921,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 12 991,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 116,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 283 214,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 028 890,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 96 076,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 039,0000  
Резервы на возможные потери 45515   20 734,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 407 097,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 191 868,0000  
Резервы на возможные потери 45615   5 990,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 320 152,0000  
Физическим лицам 45815 483,0000  
Резервы на возможные потери 45818   307 709,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 186,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 216,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 81 485,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 13 336,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   76,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   222 545,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 318 584,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   58 924,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 36 109,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   59 070,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 6 561,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   59 932,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 234,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   75 864,0000
Требования по прочим операциям 47423 153 279,0000  
Резервы на возможные потери 47425   34 244,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   31 017,0000
Требования по получению процентов 47427 169 572,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   157 365,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 83 331,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   0,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   0,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47609   1,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 550 624,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 351 165,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 283 049,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 52 637,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 176 291,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 63 739,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 16 321,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   207,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 293 657,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 2 583 272,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 129 117,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 8 205,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 595,0000  
Резервы на возможные потери 50507   595,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 5 863,0000  
Прочих резидентов 50606 98 211,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 385,0000  
Прочих резидентов 50706 114 085,0000  
Прочих нерезидентов 50708 635,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 019,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 263,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 636,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 7 541,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 990,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 180 094,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 253 355,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 49 173,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 5 312,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 100,0000  
Резервы на возможные потери 51410   8 205,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 213 539,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 230,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 21 664,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 33 599,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 216 602,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 92 766,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 62 164,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 632,0000  
Резервы на возможные потери 51510   27 058,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   2 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   1 144 662,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   7 752 430,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   849 487,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   161 661,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   175,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   370 972,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   11 726,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   104 233,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   455 210,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 120 339,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 384 416,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   171 604,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   15 300,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   390,0000
Векселя к исполнению 52406   33 530,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   254 443,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 735 425,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 321,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 796,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13 744,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 175,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 116,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   27 865,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 101,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 279,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 308,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7 159,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   133,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 70 053,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 8 041,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   81,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 043,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 209,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 297 390,0000  
Земля 60404 87,0000  
Амортизация основных средств 60601   64 054,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18 841,0000  
Оборудование к установке 60702 840,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 0,0000  
Арендные обязательства 60806   0,0000
Нематериальные активы 60901 118,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   34,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 559,0000  
Материалы 61008 13 551,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 085,0000  
Издания 61010 20,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   97,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   452,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 42 968,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   644 785,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   166 719,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 578 706,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   94,0000
Другие доходы 70107   825 597,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 89 012,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 103 644,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 72 777,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 395 115,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 558 013,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 327 470,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 134,0000  
Другие расходы 70209 958 786,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   826 347,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   715 643,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 95 573,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 192 901,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 51,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 16 969 277,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 5 319,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 453 994,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 438,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 238 813,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 8 780,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 373 695,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 109 464,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 195,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 112 460,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 151 259,0000  
Бланки 91207 415,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 706 094,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 452 116,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 20 280 931,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 21 173 010,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 1 176 597,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 678 335,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 972 636,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 91 511,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 887,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 33,0000  
Арендованные основные средства 91503 798 048,0000  
Арендованное другое имущество 91504 48 195,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 97 703,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 485,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 979,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 095,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 357 065,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   84 564 751,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 146 426,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 161 383,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 39 590,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 37 211,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 748 506,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 7 747,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 58 360,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 69 469,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 4 278,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 16 240,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 827,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 4 699,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   9 148 731,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   161 183,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   38 078,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   684 804,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   1 487,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   37 211,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   7 747,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   62 642,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   69 887,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   4 278,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   16 240,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   206,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   67 242,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8 666,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 65 588 693,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 33 281,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 37,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   28 541 568,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   35 639 466,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 126 104,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   280 004,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   39 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4 236,0000