×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 197,0000
негосударственным организациям 10204   1 468 932,0000
физическим лицам 10205   561,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   28 302,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   84 155,0000
Фонды специального назначения 10702   26 478,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 661 597,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 337,0000  
Касса обменных пунктов 20206 17 054,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 27 589,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 215 203,0000  
Денежные средства в пути 20209 77 989,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 950,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 921,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 512,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   1 557,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 029 490,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   906 640,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 197 131,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   601 065,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 63 602,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5 325,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 2,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   131 881,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   1 532,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 194 503,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 757 769,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 6 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 83 455,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   86 855,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 30 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   329 563,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 088 576,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 088 576,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   406 399,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 406 399,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   12 229 140,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 229 140,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 46 707,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 2 226,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   17 700,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   4,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   25,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   113 615,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   73 182,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   145 381,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   598 273,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   245 742,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   49 373,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   75 649,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506   6 052,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   74 133,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   62 332,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   130 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31610   605,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 714 919,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 45 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 121 560,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 354 571,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 31 787,0000  
Резервы на возможные потери 32015   12 678,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 1 360 000,0000  
до востребования 32110 9 414 516,0000  
Резервы на возможные потери 32115   107 745,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 4 141 507,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 62 637,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 6 636,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 96 983,0000  
Резервы на возможные потери 32311   43 078,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 883,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 439,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   8 961,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   193,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   277,0000
Средства местных бюджетов 40204   121 816,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   5 260,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   253,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   64,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   324,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   12 521,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   2,0000
Коммерческие организации 40502   660 330,0000
Некоммерческие организации 40503   30 259,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   67 016,0000
Коммерческие организации 40602   89 643,0000
Некоммерческие организации 40603   15 181,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   257 041,0000
Коммерческие организации 40702   15 450 287,0000
Некоммерческие организации 40703   124 400,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   158 411,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   33 517,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   364,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   35 415,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3 083,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   46 154,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   6 400,0000
Невыплаченные переводы 40905   576,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   20 471,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   313,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   2,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 415,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   553,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   37,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   1 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   26,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   3,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   250,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   11 789,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   11 851,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   3,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 969,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   8 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 077 035,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 039,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   234 703,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   33 624,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   700 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 056,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   17,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 245,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   14 339,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   43,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 051 508,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   9 726,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   249 611,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 061 192,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 013 415,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   83 984,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 513,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   12 000,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   35,0000
на срок до 30 дней 42502   2 512,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   26 628,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   23 149,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   9 078,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   32 020,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 207,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 176,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   26 197,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   16,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   242,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 43704   3 200,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 218 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 753 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 417 596,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 277 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   36 661,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 7 633,0000  
на срок до 30 дней 44603 1 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 69 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 87 820,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 485 205,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 16 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   6 672,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44708 1 564,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 564,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44807 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44815   100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 50,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 18 420,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 608 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 137,0000  
Резервы на возможные потери 44915   6 915,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 18 797,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 683,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   315,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 056 169,0000  
на срок до 30 дней 45203 575 551,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 574 792,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 178 103,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 130 460,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 335 595,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 142 536,0000  
до востребования 45209 114 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   144 099,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 13 884,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 17 730,0000  
Резервы на возможные потери 45315   316,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 15 057,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 136 079,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 89 468,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 43 412,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 451,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 029,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 948,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 14 202,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 358,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 284 522,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 025 324,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 50 654,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 226,0000  
Резервы на возможные потери 45515   19 395,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 76 042,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 418 047,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 190 333,0000  
до востребования 45607 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   6 844,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 343 121,0000  
Физическим лицам 45815 501,0000  
Резервы на возможные потери 45818   302 265,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 293,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 216,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 87 499,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8 680,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   111 010,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 282 934,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   46 193,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 33 523,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   51 894,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 281,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   51 745,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 226,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   64 514,0000
Требования по прочим операциям 47423 148 194,0000  
Резервы на возможные потери 47425   36 256,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   23 009,0000
Требования по получению процентов 47427 135 749,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   134 375,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 71 476,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   212,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   13,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47609   1,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 549 999,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 379 040,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 482 378,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 911 239,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 216 021,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 63 739,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 800 682,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 31 207,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   206,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 293 657,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 725 635,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 825 078,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 35 969,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 595,0000  
Резервы на возможные потери 50507   595,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 10 733,0000  
Прочих резидентов 50606 88 274,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 267,0000  
Прочих резидентов 50706 114 707,0000  
Прочих нерезидентов 50708 663,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 018,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 262,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 533,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 990,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 905,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 326 053,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 335 998,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 49 173,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 5 312,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 100,0000  
Резервы на возможные потери 51410   10 364,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 439 538,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 99,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 988 300,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 73 881,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 315 216,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 92 766,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 60 104,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 632,0000  
Резервы на возможные потери 51510   30 331,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   440,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   1 238 612,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   7 129 513,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   835 871,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   161 955,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   175,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   405 051,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   21 297,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   144 038,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   559 346,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 203 192,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 383 061,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   174 725,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1 665,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   64,0000
Векселя к исполнению 52406   35 382,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   209 735,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 700 683,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 321,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 768,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16 528,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 343,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 915,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   18 299,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 997,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 393,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 758,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   73,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 63 625,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 9 585,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 126,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   80,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 719,0000  
Резервы на возможные потери 60324   760,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 282 554,0000  
Земля 60404 87,0000  
Амортизация основных средств 60601   60 822,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 723,0000  
Оборудование к установке 60702 14,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 4 844,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   0,0000
Арендные обязательства 60806   5 812,0000
Нематериальные активы 60901 118,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   33,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 808,0000  
Материалы 61008 14 403,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 834,0000  
Издания 61010 7,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   97,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   403,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 41 412,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   370 249,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   65 923,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   843 403,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   51,0000
Другие доходы 70107   525 795,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 77 327,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 33 293,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 46 827,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 181 393,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 815 435,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 131 937,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 31,0000  
Другие расходы 70209 661 828,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   826 347,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   715 643,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 95 573,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 172 509,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 54,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 16 888 981,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 1 150,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 672 603,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 382,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 959 679,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 10 220,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 55 983,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 118 359,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 197,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 367 851,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 172 626,0000  
Бланки 91207 377,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 101 337,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 575 320,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 19 638 970,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 21 357 413,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 1 129 732,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 909 173,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 315 986,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 90 779,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 894,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 78,0000  
Арендованные основные средства 91503 785 488,0000  
Арендованное другое имущество 91504 47 680,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 92 709,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 485,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 967,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 095,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 326 496,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   84 991 073,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 637 258,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 63 130,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 586 075,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 249 806,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 30 260,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 37 211,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 97 932,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 25 375,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 974 341,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 27 462,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 375 290,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 207 945,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 515 330,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 637 694,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 66 855,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 16 075,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 996,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 84 746,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   7 638 045,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   63 130,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   39 566,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   33 722,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   30 452,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   401 169,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   926 455,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   34 761,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   573 926,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   217 326,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   37 211,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   63 190,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   207 945,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   525 485,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   710 972,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   66 855,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   16 075,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   378,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   51 118,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8 580,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 67 161 614,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 41 281,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 38,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   34 022 128,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   31 333 877,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 293 384,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   518 588,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   39 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4 237,0000