×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 472 690,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   558 863,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   104 787,0000
Фонды специального назначения 10702   176 308,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 588 004,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 880,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 792,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 21 135,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 578 412,0000  
Денежные средства в пути 20209 87 128,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 38,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 59,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 623 766,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   193 935,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 91 943,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 189,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 113 806,0000  
Резервы на возможные потери 30126   190,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 762 788,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 243 447,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 150,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 846,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   36 560,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 40 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   18 651,0000
Резервы на возможные потери 30226   28,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2 402,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   49 214,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 76 878,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   13 954 817,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 13 954 817,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   12 122 083,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 122 083,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 27 031,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   712,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 681,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   102 598,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   35 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   163 233,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   236 858,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   384 315,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 563 864,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 45 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 301 251,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 142 942,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 4 507 275,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 5 786 762,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   78 280,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 13 975,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   62 789,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   394,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   192,0000
Коммерческие организации 40502   25 579,0000
Некоммерческие организации 40503   161,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   206,0000
Коммерческие организации 40602   47 538,0000
Некоммерческие организации 40603   8 108,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   208 942,0000
Коммерческие организации 40702   14 309 355,0000
Некоммерческие организации 40703   172 535,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   368 959,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   55 248,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   64,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   2 897 358,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   30 549,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   39 611,0000
Невыплаченные переводы 40905   165,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 603,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   161,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   17 143,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   128,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   25 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   6 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   101 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   15 995,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   306 066,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   273 795,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 158,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   205 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 771 502,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 731 205,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 388 667,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 628 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   6 275,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   68,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   12 430,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   31 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   17 235,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   418 354,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   193 775,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 000 230,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 375 617,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 350 941,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   19 931,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6 783,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   28,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   27,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   585 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 266,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 741,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 553,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   80 685,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   16 592,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   100,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   347,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   40,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   49,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   6 412 350,0000
на срок свыше 3 лет 44007   2 922 749,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 795,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 143 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 25 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 593,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 4 454,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 16 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   113,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 523 364,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 705,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 234,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 694 164,0000  
на срок до 30 дней 45203 99 720,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 414 028,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 358 085,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 270 237,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 504 769,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 322 113,0000  
Резервы на возможные потери 45215   84 721,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 267,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 100,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 730,0000  
Резервы на возможные потери 45315   61,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 25 324,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 47 864,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 32 252,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 88 628,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 579 826,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 275 189,0000  
Резервы на возможные потери 45415   11 962,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17 955,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 799,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 320 785,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 209 475,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 157 134,0000  
Кредиты до востребования 45508 929 708,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 214,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 033 708,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 380 230,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 8 029,0000  
Физическим лицам 45815 1 343 916,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 290 215,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 47104 236 858,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 382 348,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 112 421,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   626,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 765,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   427 539,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   95 508,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 838,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   14 659,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4 076,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   79 586,0000
Требования по прочим операциям 47423 44 113,0000  
Резервы на возможные потери 47425   146 015,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   429 093,0000
Требования по получению процентов 47427 87 162,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 882,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 510 626,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   3,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 13 585,0000  
Резервы на возможные потери 47804   136,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 679 714,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 430 147,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 248 891,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 474 098,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 295,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 3 662 268,0000  
Резервы на возможные потери 50213   61 391,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 2 939,0000  
Резервы на возможные потери 50312   29,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 68 109,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 44,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 402,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   68,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 356,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 14 988,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 092,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 092,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 39 246,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 542,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 831,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   51 462,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   7 622,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   13 043,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   320 850,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   440 014,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   33 834,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 060,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   54 815,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 71 351,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 792,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 122,0000  
Резервы на возможные потери 60206   34,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 532,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 126 866,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   7 807,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2 025,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 078,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 408,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   28,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 049,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 494,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 70 191,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 938,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 358 111,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 176 921,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   320,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   673,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 960,0000  
Резервы на возможные потери 60324   21 498,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 970 532,0000  
Земля 60404 7 724,0000  
Резервы на возможные потери 60405   396,0000
Амортизация основных средств 60601   421 465,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 823 675,0000  
Оборудование к установке 60702 3 964,0000  
Запасы
Запасные части 61002 667,0000  
Материалы 61008 17 929,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 19 229,0000  
Издания 61010 867,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   115,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 576 029,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 257 651,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 551 229,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   782 082,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   163 020,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   8 198,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4 637,0000
Другие доходы 70107   2 075 313,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 57 239,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 137 993,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 188 779,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 89 075,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 182,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 448 731,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 131,0000  
Другие расходы 70209 2 187 566,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 090 481,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   553 668,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 815 958,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 71 229,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 573 535,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 018,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 15 295 899,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 123 899,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 36 574,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 315,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 353,0000  
Бланки 91207 40,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   663 969,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 233 637,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 52 910 905,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 25 086 181,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 361 441,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 27 374,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   602 613,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 76 948,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 40 075,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 591,0000  
Арендованные основные средства 91503 490 821,0000  
Арендованное другое имущество 91504 290 650,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 724 165,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 44 276,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 81,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 117 500,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 230,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 628 023,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   98 090 075,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 432 123,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 13 489,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 316 335,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 408 403,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 491 583,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 404,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 571,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 429 986,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   314 281,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   13 489,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   400 181,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   492 154,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   5 595,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   8 222,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 736,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 660 498,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 735 236,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 769 535,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 673 983,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 735 347,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   217 609,0000