×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 197,0000
негосударственным организациям 10204   1 468 932,0000
физическим лицам 10205   561,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   28 302,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   84 155,0000
Фонды специального назначения 10702   28 496,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 756 102,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 455,0000  
Касса обменных пунктов 20206 19 770,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 36 002,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 197 820,0000  
Денежные средства в пути 20209 58 863,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 365,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 161 115,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 568,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   1 494,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 750 319,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 685 796,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 52 699,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   224 623,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 96 251,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 823,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 2,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   280 879,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   15 896,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 261 621,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 808 124,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 25 836,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   108 199,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 23 360,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   43 293,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   321 943,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 805 801,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 805 801,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   383 205,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 383 205,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   12 735 114,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 735 114,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8 303,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 2 321,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   54 743,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   23,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   428,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 735 659,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   324 798,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   407 750,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   691 367,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   127 159,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   44 309,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 693 435,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506   6 070,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   61 511,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   303 483,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   151 742,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 151 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 51 308,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 278 374,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 122 892,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 10 605,0000  
Резервы на возможные потери 32015   6 142,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 1 250 000,0000  
до востребования 32110 4 902 245,0000  
Резервы на возможные потери 32115   61 522,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 128 385,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 6 656,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 95 720,0000  
Резервы на возможные потери 32311   2 308,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   643,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 9 519,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   948,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   55,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   726,0000
Средства местных бюджетов 40204   112 039,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 262,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   584,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   40,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   411,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   3 001,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   113,0000
Коммерческие организации 40502   1 039 955,0000
Некоммерческие организации 40503   51 739,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   3 043,0000
Коммерческие организации 40602   52 595,0000
Некоммерческие организации 40603   19 299,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   737 401,0000
Коммерческие организации 40702   7 121 605,0000
Некоммерческие организации 40703   134 467,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   163 961,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   28 926,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   611,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   629 744,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   86,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   133 670,0000
Невыплаченные переводы 40905   132,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   21 857,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   127,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   395,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   553,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   37,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   1 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   26,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   11 852,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   11 973,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   3,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 543,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 551,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 032,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   236 214,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   33 639,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   700 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 454,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 885,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   14 339,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 773,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   61,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 215 064,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   17 577,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   313 087,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 210 572,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 241 406,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   60 677,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 517,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   11 925,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   36,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   26 707,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   23 216,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   33 928,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 114,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 571,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   19 902,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   16,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   182,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 218 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 506 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 377 585,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 322 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   34 241,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 12 814,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 269 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 837 360,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 725 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 16 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   18 614,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44708 1 564,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 564,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44807 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44815   100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 22 141,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 147,0000  
Резервы на возможные потери 44915   937,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 8 800,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 888,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   217,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 037 188,0000  
на срок до 30 дней 45203 618 481,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 763 004,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 060 158,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 266 449,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 446 478,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 145 042,0000  
до востребования 45209 194 900,0000  
Резервы на возможные потери 45215   145 588,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 12 571,0000  
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 17 664,0000  
Резервы на возможные потери 45315   302,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 384,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 15 660,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 154 907,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 81 214,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 45 156,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 289,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 046,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 087,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 18 791,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 487,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 288 955,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 070 190,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 26 810,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 391,0000  
Резервы на возможные потери 45515   18 568,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 76 265,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 398 668,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 190 891,0000  
до востребования 45607 849 752,0000  
Резервы на возможные потери 45615   15 156,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 46,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 305 491,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 569,0000  
Резервы на возможные потери 45818   290 895,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 2,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 186,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 216,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 106 361,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 13 380,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   101,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   196 082,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 847 920,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   57 976,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 49 519,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   40 226,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 982,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   99 389,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 234,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   107 085,0000
Требования по прочим операциям 47423 115 802,0000  
Резервы на возможные потери 47425   30 578,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   26 281,0000
Требования по получению процентов 47427 163 903,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   163 664,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 57 001,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   212,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   13,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47609   1,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 706 327,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 670 996,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 069 430,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 707 772,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 497,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 167 592,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 380 002,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 15 060,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   206,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 218 578,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 61 663,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 825 078,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 9 941,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 595,0000  
Резервы на возможные потери 50507   595,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 7 208,0000  
Прочих резидентов 50606 84 778,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 114 707,0000  
Прочих нерезидентов 50708 664,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 018,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 262,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 526,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 040,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 893,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 178 321,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 449 508,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 228 259,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 5 312,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 100,0000  
Резервы на возможные потери 51410   11 813,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 461 861,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 9 868,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 50 909,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 40 499,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 242 828,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 43 405,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 34 541,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 632,0000  
Резервы на возможные потери 51510   9 471,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   831 287,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   6 289 353,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 750 892,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   151 197,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   175,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   314 792,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   26 017,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   260 113,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   714 799,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 047 879,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 395 092,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   174 741,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   15 880,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   384,0000
Векселя к исполнению 52406   32 080,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   190 902,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 683 977,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 321,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7 654,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 067,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 516,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 893,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   15 863,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 22,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 223,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 474,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 083,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   196,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 52 727,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7 478,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   38 290,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   73,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 715,0000  
Резервы на возможные потери 60324   722,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 271 277,0000  
Земля 60404 87,0000  
Амортизация основных средств 60601   58 056,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 599,0000  
Оборудование к установке 60702 42,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 18,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   4,0000
Арендные обязательства 60806   0,0000
Нематериальные активы 60901 118,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   32,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 604,0000  
Материалы 61008 10 980,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 338,0000  
Издания 61010 7,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   97,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   376,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 43 618,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   826 347,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   715 643,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 95 573,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 161 406,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 58,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 18 418 942,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 70,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 591 739,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 665,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 987 481,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 21 952,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 153 138,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 83 027,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 223,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 369 329,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 172 536,0000  
Бланки 91207 380,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   765 272,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 618 171,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 19 096 000,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 21 072 428,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 1 083 810,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 316 640,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 281 937,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 91 045,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 276,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 78,0000  
Арендованные основные средства 91503 779 714,0000  
Арендованное другое имущество 91504 47 680,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 87 996,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 485,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 973,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 095,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 363 849,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   83 700 292,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 14 024 060,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 104 137,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 34 749,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 133 604,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 30 716,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 37 211,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 144 595,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 211 228,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 82,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 287 642,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 92 442,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 696 699,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 64 690,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 15 964,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 569,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 44 735,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   14 025 639,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   104 055,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   21 174,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   30 652,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 199 192,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   140 210,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   35 807,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   115 812,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   37 211,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   302 400,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   92 212,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   722 460,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   64 690,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   15 964,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   454,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   19 191,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7 792,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 47 128 789,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 46 281,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 38,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   22 190 757,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   22 938 179,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 485 842,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   524 586,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   39 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4 237,0000