×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 472 690,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   558 863,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   104 787,0000
Фонды специального назначения 10702   176 308,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 571 358,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 662,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 937,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 25 906,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 531 923,0000  
Денежные средства в пути 20209 60 046,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 59,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 700 185,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   222 341,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 82 827,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   979,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 144 940,0000  
Резервы на возможные потери 30126   187,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 706 848,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 299 619,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 561,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   13 334,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 30 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   26 525,0000
Резервы на возможные потери 30226   17,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   4 320,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   43 062,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 91 602,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   10 073 473,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 073 473,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   11 214 619,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 214 619,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 48 228,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   676,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 681,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   54 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   149 780,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   236 331,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   383 461,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 992 799,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 299 387,0000  
на 1 день 32302 152 867,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 3 965 196,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 5 312 502,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   37 774,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 10 687,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   63 778,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   293,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   290,0000
Коммерческие организации 40502   40 434,0000
Некоммерческие организации 40503   648,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   325,0000
Коммерческие организации 40602   53 399,0000
Некоммерческие организации 40603   6 260,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   212 654,0000
Коммерческие организации 40702   11 226 088,0000
Некоммерческие организации 40703   135 411,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   355 448,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   50 629,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   64,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   2 781 748,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   27 397,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   77 551,0000
Невыплаченные переводы 40905   187,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   4 363,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   160,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 641,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   304,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   8 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   6 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   153 750,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   19 980,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   324 422,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   212 245,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 137,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 194 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 811 142,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 941 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 899 752,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 193 517,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   187 113,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   68,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   12 430,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   32 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   17 235,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   494 421,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   192 680,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   938 689,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 202 978,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 935 803,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   15 723,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   7 416,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   148,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   27,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   585 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 600,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 967,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   25 042,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   87 670,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   12 623,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   99,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   339,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   40,0000
на срок свыше 3 лет 43807   0,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   49,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   6 399 975,0000
на срок свыше 3 лет 44007   2 917 109,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 4 823,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 143 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 25 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 035,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 16 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   69,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 191 856,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 91 800,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 705,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 837,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 471 104,0000  
на срок до 30 дней 45203 149 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 740 705,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 192 657,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 246 238,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 390 331,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 307 658,0000  
Резервы на возможные потери 45215   76 648,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 353,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 100,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 730,0000  
Резервы на возможные потери 45315   62,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 445,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 67 968,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 33 478,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 82 475,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 498 333,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 222 226,0000  
Резервы на возможные потери 45415   10 194,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17 149,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 480,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 388 031,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 690 437,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 611 982,0000  
Кредиты до востребования 45508 861 161,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 362,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 004 040,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 403 134,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 740,0000  
Физическим лицам 45815 1 248 885,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 234 820,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 47104 236 331,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 381 499,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 181 929,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   625,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 765,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   366 787,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 10 978,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   93 165,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 994,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   14 078,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 10 374,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   72 117,0000
Требования по прочим операциям 47423 34 743,0000  
Резервы на возможные потери 47425   153 716,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   437 774,0000
Требования по получению процентов 47427 47 285,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 511,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 520 252,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   3,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 13 824,0000  
Резервы на возможные потери 47804   138,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 510 402,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 431 643,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 295,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 538 335,0000  
Резервы на возможные потери 50213   52 796,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 2 939,0000  
Резервы на возможные потери 50312   29,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 33 435,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 44,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 397,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   68,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 304,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 14 988,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 092,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 092,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 39 246,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 100,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 542,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 831,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10 524,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 175,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   52 666,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   350 835,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   440 835,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   33 834,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 062,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   49 376,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 65 930,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 768,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 122,0000  
Резервы на возможные потери 60206   34,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9 799,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 126 228,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   15 223,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 903,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   40 716,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 795,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   15,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 433,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 342,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 64 348,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 716,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 271 141,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 178 760,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   320,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   648,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 278,0000  
Резервы на возможные потери 60324   19 704,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 916 344,0000  
Земля 60404 7 169,0000  
Амортизация основных средств 60601   407 481,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 745 721,0000  
Оборудование к установке 60702 4 765,0000  
Запасы
Запасные части 61002 713,0000  
Материалы 61008 18 793,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 16 597,0000  
Издания 61010 13,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   218,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   542 010,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 254 122,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 532 001,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   406 943,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   11 227,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 008,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 531,0000
Другие доходы 70107   1 496 339,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 12 264,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 46 442,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 93 074,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 16 946,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 158,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 210 355,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 47,0000  
Другие расходы 70209 1 604 686,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 090 481,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   554 713,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 815 958,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 68 788,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 584 715,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 128,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 14 768 322,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 159 873,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 10 978,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 13 334,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 16 361,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 268,0000  
Бланки 91207 40,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   33 972,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 163 211,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 46 692 581,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 24 008 924,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 935 083,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 27 916,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   631 216,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 76 800,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 28 990,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 605,0000  
Арендованные основные средства 91503 471 353,0000  
Арендованное другое имущество 91504 281 388,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 681 095,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 44 276,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 81,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 117 971,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 229,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 600 271,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   90 155 447,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 409 738,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 179 199,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 197,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 13 489,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 313 453,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 405 615,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   178 814,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   311 416,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   1 197,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   13 489,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   967,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   5 578,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 675,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 640 537,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 733 238,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 767 537,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 653 960,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 735 347,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   217 609,0000