×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 472 690,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   558 863,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   104 787,0000
Фонды специального назначения 10702   228 455,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 541 440,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 441,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 789,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 26 686,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 538 077,0000  
Денежные средства в пути 20209 110 901,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 59,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 206 318,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   203 667,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 89 923,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   186,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 101 988,0000  
Резервы на возможные потери 30126   194,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 572 334,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 252 039,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 014,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   60 458,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 35 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   50 068,0000
Резервы на возможные потери 30226   23,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   6 754,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   48 913,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 102 238,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   9 881 252,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 9 881 252,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 683 147,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 683 147,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 34 494,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   675,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 681,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   65 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   138 959,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   10 100,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   234 853,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   381 062,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 750 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 300 580,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 162 002,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 6 904 419,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 2 203 869,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   22 262,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7 439,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   69 141,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   316,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   147,0000
Коммерческие организации 40502   18 198,0000
Некоммерческие организации 40503   21,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 038,0000
Коммерческие организации 40602   65 383,0000
Некоммерческие организации 40603   5 491,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   196 081,0000
Коммерческие организации 40702   12 570 129,0000
Некоммерческие организации 40703   161 660,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   316 568,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   101 987,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   64,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   3 008 004,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   26 244,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   40 715,0000
Невыплаченные переводы 40905   138,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   31 391,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   128,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   17,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   10 840,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   14 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41703   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   5 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   2 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   25 045,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   330 287,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   179 266,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 148,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   467 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 994 261,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 195 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 145 861,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 050 489,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   188 641,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   68,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   16 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   43 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   17 235,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   471 954,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   217 432,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 015 591,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 864 997,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 626 248,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   13 626,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   7 670,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   148,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   44,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
на срок свыше 3 лет 42507   585 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 984,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   4 597,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   25 244,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   90 774,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   12 616,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   121,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   363,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   40,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   49,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   6 454 050,0000
на срок свыше 3 лет 44007   3 551 018,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 4 969,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 150 110,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 26 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 112,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 649,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 16 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   95,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 470 048,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 705,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 700,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 436 110,0000  
на срок до 30 дней 45203 230 616,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 021 628,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 099 885,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 953 217,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 331 229,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 257 376,0000  
Резервы на возможные потери 45215   70 566,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 438,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 100,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 730,0000  
Резервы на возможные потери 45315   63,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 636,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 74 293,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 23 578,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 59 966,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 441 243,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 175 818,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 296,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 13 027,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 380,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 548 637,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 844 146,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 901 795,0000  
Кредиты до востребования 45508 794 657,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 385,0000  
Резервы на возможные потери 45515   936 631,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 30 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 396 369,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 611,0000  
Физическим лицам 45815 1 152 718,0000  
Резервы на возможные потери 45818   547 606,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 47104 234 853,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 379 111,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 180 113,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   629,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 765,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   369 725,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 10 909,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   92 742,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 121,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   16 136,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 632,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   82 723,0000
Требования по прочим операциям 47423 44 069,0000  
Резервы на возможные потери 47425   157 364,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   340 114,0000
Требования по получению процентов 47427 29 842,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 580,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 425 417,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   3,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 12 687,0000  
Резервы на возможные потери 47804   127,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 913 388,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 367 028,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 297,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 848 193,0000  
Резервы на возможные потери 50213   18 034,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 2 939,0000  
Резервы на возможные потери 50312   29,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 28 778,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 45,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 412,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   68,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 320,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 14 988,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 092,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 092,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 39 246,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 100,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 542,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 831,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 855,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   17 240,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   22 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   58 214,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   452 035,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   444 986,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   33 834,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   8 384,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   53 287,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 69 934,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 736,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 122,0000  
Резервы на возможные потери 60206   34,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11 756,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 70 105,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   9 184,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 313,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11 192,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 353,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   50,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 969,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 339,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 62 402,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5 183,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 247 331,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 178 746,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   320,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   379,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 582,0000  
Резервы на возможные потери 60324   16 238,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 863 346,0000  
Земля 60404 7 169,0000  
Амортизация основных средств 60601   398 393,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 718 423,0000  
Оборудование к установке 60702 2 388,0000  
Запасы
Запасные части 61002 679,0000  
Материалы 61008 18 280,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 18 530,0000  
Издания 61010 23,0000  
Внеоборотные запасы 61011 6 841,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   221,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 250 456,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 090 481,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   629 314,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 815 958,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 121 680,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 125 918,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 588 377,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 103,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 14 648 054,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 128 653,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 10 909,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 59 092,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 16 159,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 247,0000  
Бланки 91207 40,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   53 223,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 121 357,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 45 900 265,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 23 547 828,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 330 761,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 24 847,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   577 174,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 77 449,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 53 827,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 598,0000  
Арендованные основные средства 91503 467 349,0000  
Арендованное другое имущество 91504 280 558,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 670 385,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 44 276,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 81,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 117 982,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 230,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 961 158,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   88 765 674,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 720 000,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 197,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 12 206,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 309 889,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 775,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 717 234,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   307 875,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   1 197,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   12 206,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   5 555,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 634,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 958 883,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 733 419,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 10,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 758 229,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 983 581,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 733 530,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   217 609,0000