×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 197,0000
негосударственным организациям 10204   1 468 932,0000
физическим лицам 10205   561,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   28 307,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   56 991,0000
Фонды специального назначения 10702   14 313,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 528 712,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 869,0000  
Касса обменных пунктов 20206 38 370,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 28 788,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 300 806,0000  
Денежные средства в пути 20209 90 526,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 76,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 116 093,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 585,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   1 482,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 517 584,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   930 740,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 86 546,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   183 325,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 81 539,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5 099,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   110 085,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   8 418,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 612 143,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 798 310,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 41 189,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   106 544,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 15 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   940,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   395 950,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 637 538,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 637 538,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   482 467,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 482 467,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   11 183 104,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 183 104,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 131 802,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 882,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   57 022,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   70 231,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   798 829,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   662 702,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   26 767,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   45 406,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   881 685,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506   6 220,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   63 055,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   155 500,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 1 000 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 1 500 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 696 155,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 419 943,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 166 865,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   22 830,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 1 250 000,0000  
до востребования 32110 4 665 000,0000  
Резервы на возможные потери 32115   59 150,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 471 177,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 68 289,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 6 812,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 98 091,0000  
Резервы на возможные потери 32311   6 444,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   748,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6 293,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   289,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   55,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   56,0000
Средства местных бюджетов 40204   114 407,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   4 117,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   163,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   350,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   3 165,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   7,0000
Коммерческие организации 40502   834 624,0000
Некоммерческие организации 40503   76 732,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   935,0000
Коммерческие организации 40602   76 567,0000
Некоммерческие организации 40603   30 684,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   170 987,0000
Коммерческие организации 40702   14 656 329,0000
Некоммерческие организации 40703   145 363,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   125 010,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3 182,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   27 033,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   439,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   198 016,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   5 892,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   3 758,0000
Невыплаченные переводы 40905   912,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   34 682,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   434,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   192,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   265,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   31 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   453,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   32,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   0,0000
на срок свыше 3 лет 41607   1 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   26,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 050,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10 320,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   3,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4 090,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   9 596,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   18 744,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   98 022,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   46 993,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   28 826,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   700 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 410,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 773,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   61,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 246 404,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   6 324,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   344 666,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 022 958,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 032 544,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   55 870,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 555,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   11 940,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   36,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   3 421,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   45 095,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   26 468,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   350,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 073,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   24 324,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   15,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   187,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 193 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 758 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 509 437,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 532 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   29 924,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 11 997,0000  
на срок до 30 дней 44603 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 267 850,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 736 502,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 066 385,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 16 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   21 017,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44708 1 564,0000  
до востребования 44709 326,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 889,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44807 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44815   100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 19 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 147,0000  
Резервы на возможные потери 44915   833,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 9 099,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 929,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   428,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 950 380,0000  
на срок до 30 дней 45203 406 299,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 783 279,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 286 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 330 934,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 548 087,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 143 309,0000  
до востребования 45209 144 760,0000  
Резервы на возможные потери 45215   193 222,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 5 968,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 21 220,0000  
Резервы на возможные потери 45315   272,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 760,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 25 228,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 138 951,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 78 672,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 52 371,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 352,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 756,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 274,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11 033,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 942,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 298 942,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 115 481,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 034,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 890,0000  
Резервы на возможные потери 45515   18 098,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 555,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 689 487,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 84 355,0000  
до востребования 45607 870 800,0000  
Резервы на возможные потери 45615   16 462,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 46,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 303 254,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 478,0000  
Резервы на возможные потери 45818   277 577,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 2,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 215,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 274,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 133 651,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 37 437,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 155,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   87 829,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 422 921,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   88 268,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 58 396,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   73 856,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 504,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   31 953,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 816,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   80 242,0000
Требования по прочим операциям 47423 117 110,0000  
Резервы на возможные потери 47425   14 127,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   19 451,0000
Требования по получению процентов 47427 150 271,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   150 014,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 87 028,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   218,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   13,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47609   1,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 103 447,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 599 185,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 716 480,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 89 989,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 601,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 38 739,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   212,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 289 949,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 209 630,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 131 396,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 55 864,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 595,0000  
Резервы на возможные потери 50507   595,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 6 751,0000  
Прочих резидентов 50606 90 985,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 113 153,0000  
Прочих нерезидентов 50708 54,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 018,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 262,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 284,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 6 603,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 156,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 460,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 95,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 422 640,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 147 523,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 5 312,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 100,0000  
Резервы на возможные потери 51410   8 958,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 566 708,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 991,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 921,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 121 264,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 336 243,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 43 404,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 49 696,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 632,0000  
Резервы на возможные потери 51510   31 835,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   8 465,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   3 413 230,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   4 795 641,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 434 668,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   120 056,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   225,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   282 669,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   12 278,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   156 537,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   707 127,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 022 504,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 546 333,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   184 583,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   8 070,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   289,0000
Векселя к исполнению 52406   58 672,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   185 474,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 676 977,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 321,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 926,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 30 498,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   915,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 726,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 415,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 66,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 603,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 675,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 941,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   82,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 61 128,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 962,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   21,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 964,0000  
Резервы на возможные потери 60324   204,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 252 785,0000  
Земля 60404 87,0000  
Амортизация основных средств 60601   50 339,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 384,0000  
Оборудование к установке 60702 77,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 6 056,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   2 369,0000
Арендные обязательства 60806   477,0000
Нематериальные активы 60901 118,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   31,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 666,0000  
Материалы 61008 12 042,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 552,0000  
Издания 61010 22,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   97,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   315,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 43 075,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   275 566,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   125 865,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   371 371,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   33,0000
Другие доходы 70107   477 362,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 12 012,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 84 466,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 32 684,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 46 513,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 350 768,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 180 520,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 106,0000  
Другие расходы 70209 499 710,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   504 315,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   983 597,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 34 282,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 104 426,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 186 077,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 64,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 22 434 383,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 377,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 725 217,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 623,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 109 099,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 8 883,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 48 452,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 146 130,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 162 699,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 193 948,0000  
Бланки 91207 497,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 008 684,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 972 273,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 20 241 363,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 22 118 197,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 1 131 678,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 801 328,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 882 192,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 93 300,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 062,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 78,0000  
Арендованные основные средства 91503 781 490,0000  
Арендованное другое имущество 91504 47 675,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 78 843,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 485,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 327,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 095,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 692 204,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   91 318 243,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 975 376,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 479 841,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 6 863,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 169 094,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 130 972,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 41 052,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 37 211,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 97 475,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 104 268,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 521 000,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 95 880,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 28 705,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 64 762,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 1 555,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 13 066,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 25,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 2 902,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 6 314,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 478 819,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   490 306,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   479 951,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   6 829,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   155 428,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   58 096,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   40 700,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   97 407,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 524 083,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   105 044,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   15 397,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   75 041,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   37 211,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   95 880,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   29 851,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   67 582,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   1 555,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   13 066,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 736,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   379,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 999,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 48 113 969,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 71 869,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 38,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   22 563 795,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   23 404 034,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 652 474,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   526 040,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   39 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4 233,0000