×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 472 690,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   558 863,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   104 787,0000
Фонды специального назначения 10702   229 660,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 546 508,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 016,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 184,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 20 286,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 473 539,0000  
Денежные средства в пути 20209 92 971,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 59,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 733 427,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   182 355,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 112 684,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   115,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 91 999,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   195,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 593 416,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 201 295,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 986,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 264,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 300,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   19 461,0000
Резервы на возможные потери 30226   25,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   554,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   28 890,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 71 618,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 338 417,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 338 417,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 310 112,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 310 112,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 30 060,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   618,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 681,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   25 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   139 469,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   15 100,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   235 539,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   382 175,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 375 595,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 303 686,0000  
на 1 день 32302 2 516 100,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 8 060 995,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 388 547,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   20 877,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 859,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   67 904,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   281,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   582,0000
Коммерческие организации 40502   28 249,0000
Некоммерческие организации 40503   342,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   553,0000
Коммерческие организации 40602   46 286,0000
Некоммерческие организации 40603   8 406,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   166 976,0000
Коммерческие организации 40702   12 489 453,0000
Некоммерческие организации 40703   146 404,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   284 972,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   45 125,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   64,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   2 811 092,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   36 263,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   44 512,0000
Невыплаченные переводы 40905   118,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   6 535,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   167,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 728,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   99,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41703   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   5 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   30 071,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   330 283,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   151 065,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 148,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   458 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 309 111,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   250 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 310 371,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 037 689,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   190 095,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   68,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   850,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   14 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   38 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   18 070,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   477 556,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   182 589,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 179 242,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 587 143,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 345 047,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   8 869,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   7 572,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   150,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   44,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   964,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   0,0000
на срок свыше 3 лет 42507   700 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 648,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 340,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   24 573,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   89 288,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   12 148,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   122,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   379,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   40,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   49,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   9 066 085,0000
на срок свыше 3 лет 44007   2 394 742,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 410,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 503,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 150 870,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 26 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 102,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 0,0000  
Резервы на возможные потери 44815   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 103,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 16 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   80,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 419 624,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 325 435,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 058,0000  
Резервы на возможные потери 45115   7 451,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 404 573,0000  
на срок до 30 дней 45203 102 450,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 243 824,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 291 042,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 384 993,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 275 090,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 222 755,0000  
Резервы на возможные потери 45215   56 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 522,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 100,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 730,0000  
Резервы на возможные потери 45315   64,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 524,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 68 460,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 663,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 50 474,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 343 934,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 151 388,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 915,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 609,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 529,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 634 940,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 205 728,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 315 139,0000  
Кредиты до востребования 45508 708 526,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 438,0000  
Резервы на возможные потери 45515   863 034,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 30 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 401 306,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 339,0000  
Физическим лицам 45815 1 062 174,0000  
Резервы на возможные потери 45818   536 808,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 47104 235 539,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 380 219,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 175 684,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   638,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 765,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   370 964,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 10 941,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   100 716,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 215,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11 228,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2 627,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   69 793,0000
Требования по прочим операциям 47423 61 374,0000  
Резервы на возможные потери 47425   155 053,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   347 299,0000
Требования по получению процентов 47427 28 724,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 847,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 443 156,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   3,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 0,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 217 463,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 485 181,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 298,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 849 211,0000  
Резервы на возможные потери 50213   18 040,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 2 939,0000  
Резервы на возможные потери 50312   29,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 42 165,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 44,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 420,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   68,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 328,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 14 988,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 092,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 092,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 39 246,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 100,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 542,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 831,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 374,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   13 761,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   37 614,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   452 455,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   446 259,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   33 834,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   8 460,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   46 367,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 63 045,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 762,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 122,0000  
Резервы на возможные потери 60206   34,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10 746,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 75 659,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   19 765,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 297,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   37 503,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 928,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 835,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 421,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 58 531,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 080,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 280 790,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 183 619,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   320,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   205,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 946,0000  
Резервы на возможные потери 60324   15 362,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 812 981,0000  
Земля 60404 7 169,0000  
Амортизация основных средств 60601   399 608,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 649 520,0000  
Оборудование к установке 60702 2 854,0000  
Запасы
Запасные части 61002 640,0000  
Материалы 61008 20 971,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 17 028,0000  
Издания 61010 21,0000  
Внеоборотные запасы 61011 6 841,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   457,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   809 371,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 250 125,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 775 070,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   713 513,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   507 728,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   8 748,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 887,0000
Другие доходы 70107   1 507 741,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 833,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 105 260,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 168 474,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 416 985,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 15,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 535 612,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 643,0000  
Другие расходы 70209 1 031 673,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   595 946,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   629 314,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 347 877,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 101 430,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 125 918,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 587 877,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 417,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 19 531 323,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 136 205,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 10 941,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 3 264,0000  
Разные ценности и документы 91202 17 102,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 153,0000  
Бланки 91207 42,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   32 376,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 992 314,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 41 770 474,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 21 215 986,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 564 336,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   640 537,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 77 709,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 53 411,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 553,0000  
Арендованные основные средства 91503 451 589,0000  
Арендованное другое имущество 91504 266 702,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 611 654,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 44 276,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 81,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 117 987,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 232,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 237 249,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   86 901 300,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 085 921,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 699 383,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 197,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 268 760,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 315 056,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 988,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 085 949,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   699 416,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   2 270 146,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   313 007,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   1 197,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   5 590,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 509,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 35 100 736,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 31 464 413,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   32 549 324,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 334 207,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   31 464 524,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   217 609,0000