×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   4 255,0000
негосударственным организациям 10204   1 467 865,0000
физическим лицам 10205   570,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   28 320,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   56 991,0000
Фонды специального назначения 10702   14 925,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 671 766,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 777,0000  
Касса обменных пунктов 20206 19 238,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 29 837,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 181 207,0000  
Денежные средства в пути 20209 68 967,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 35,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 11 076,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 588,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   2 390,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 055 597,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 716 032,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 90 204,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   194 884,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 672 990,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 882,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 188 739,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   32 359,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   7 594,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 695 307,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 810 438,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 99 685,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   240 706,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 27 700,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   341 351,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 630 933,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 630 933,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   444 970,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 444 970,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 504 812,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 504 812,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 197 281,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 921,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   55 263,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   32 378,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   46 200,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   161 425,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   829 147,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   699 867,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   3 787,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   171 024,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   55 897,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   156 903,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 457 445,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 190 572,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 628 569,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 335 617,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   36 990,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 1 100 000,0000  
до востребования 32110 4 707 075,0000  
Резервы на возможные потери 32115   58 071,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 1 110 440,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 6 874,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 98 975,0000  
Резервы на возможные потери 32311   12 163,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 468,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 119,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   901,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 343,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   162,0000
Средства местных бюджетов 40204   119 930,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3 764,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 067,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   192,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   5 113,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   170,0000
Коммерческие организации 40502   863 856,0000
Некоммерческие организации 40503   35 032,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 652,0000
Коммерческие организации 40602   46 984,0000
Некоммерческие организации 40603   21 322,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   879 117,0000
Коммерческие организации 40702   11 728 843,0000
Некоммерческие организации 40703   150 778,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   147 614,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3 182,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   102 886,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   693,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   177 157,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   162,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   125,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   495,0000
Невыплаченные переводы 40905   28,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   21 958,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   299,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   6,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   262,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   265,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   117 677,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   453,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   32,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   33 785,0000
на срок свыше 3 лет 41607   1 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   26,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 050,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10 470,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   3,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3 737,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 940,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   7 412,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   104 858,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   9 595,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   28 840,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   700 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 408,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 773,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   61,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 781 472,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   4 424,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   310 630,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   956 897,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 021 514,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   50 106,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 569,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   11 748,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   37,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   3 452,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   45 502,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   22 849,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 670,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 672,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   23 008,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   15,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   207,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 194 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 609 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 624 284,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 662 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   20 893,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 29 581,0000  
на срок до 30 дней 44603 7 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 68 585,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 18 135,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 378 508,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 16 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   5 178,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44708 1 564,0000  
до востребования 44709 326,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 889,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44804 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44807 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44815   100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 189,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 24 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 400 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 397,0000  
Резервы на возможные потери 44915   4 883,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 12 948,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 550,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 325,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 586,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   491,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 070 724,0000  
на срок до 30 дней 45203 625 923,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 757 464,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 726 005,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 932 287,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 544 308,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 107 516,0000  
до востребования 45209 144 760,0000  
Резервы на возможные потери 45215   224 352,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 14 798,0000  
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 20 986,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   358,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 985,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 35 944,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 153 455,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 60 597,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 54 818,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 251,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 231,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 7 482,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11 410,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 814,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 302 609,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 122 933,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 669,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 552,0000  
Резервы на возможные потери 45515   15 462,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 697 202,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 88 254,0000  
до востребования 45607 878 654,0000  
Резервы на возможные потери 45615   16 641,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 46,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 270 308,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 108,0000  
Резервы на возможные потери 45818   259 228,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 2,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 100,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 274,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 141 726,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 13 541,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   316,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   323 068,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 325 236,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   85 681,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 56 443,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   71 958,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   23,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 102,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   127 123,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 266,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   82 140,0000
Требования по прочим операциям 47423 380 553,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13 896,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   17 275,0000
Требования по получению процентов 47427 121 870,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   118 778,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 85 127,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   220,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   13,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47609   1,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 604 187,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 657 530,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 095,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 186 963,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 56 098,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 120 694,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 34 739,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 7 000,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   213,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 317 943,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 119 008,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 42 779,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 595,0000  
Резервы на возможные потери 50507   595,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 6 790,0000  
Прочих резидентов 50606 69 538,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 6 013,0000  
Прочих нерезидентов 50708 53,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 018,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 262,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 139,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 6 035,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 986,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 95,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 227 601,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 147 523,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 5 312,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 100,0000  
Резервы на возможные потери 51410   6 976,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 841 680,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 158 679,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 12 729,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 69 424,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 91 076,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 48 404,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 49 018,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 632,0000  
Резервы на возможные потери 51510   33 342,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   10 056,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   2 226 395,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   4 164 520,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   303 036,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   99 940,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   225,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   382 702,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   38 055,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   169 635,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   484 258,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   855 709,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 550 396,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   186 439,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   3 150,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   69,0000
Векселя к исполнению 52406   159 932,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   131 867,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 613 929,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 321,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 473,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 50 019,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 808,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 616,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   35 062,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 461,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 010,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 707,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   41,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 42 225,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 817,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 0,0000  
Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании 60318 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   22,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 958,0000  
Резервы на возможные потери 60324   153,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 239 280,0000  
Земля 60404 87,0000  
Амортизация основных средств 60601   47 914,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 757,0000  
Оборудование к установке 60702 89,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 6 056,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   2 296,0000
Арендные обязательства 60806   818,0000
Нематериальные активы 60901 118,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   29,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 666,0000  
Материалы 61008 12 296,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 146,0000  
Издания 61010 18,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   97,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   274,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 41 959,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   504 315,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 005 170,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 55 854,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 23 982,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 182 594,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 68,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 20 770 425,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2 552,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 1 097,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 307 474,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 974,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 039 956,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 10 114,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 191 495,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 97 733,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 267 506,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 211 171,0000  
Бланки 91207 300,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   888 832,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 525 759,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 18 219 147,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 20 917 599,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 1 034 530,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 674 412,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 097 686,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 94 142,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 062,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 78,0000  
Арендованные основные средства 91503 777 120,0000  
Арендованное другое имущество 91504 47 214,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 17,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 76 866,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 485,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 342,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 095,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 660 930,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   81 617 324,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 289 738,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 79 724,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 108 437,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 44 421,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 37 211,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 379 541,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 596 229,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 188 801,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 206 064,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 60 340,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 57 880,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 268 777,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 131 739,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 3 066,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 60 947,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 714,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 2 045,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 18 293,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 143,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 893,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 289 378,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   188 801,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   257 990,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   107 686,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   44 064,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   60 340,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   57 880,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 595 624,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   141 584,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   27 740,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   37 211,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   236 483,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   265 114,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   131 740,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   3 066,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   62 840,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 714,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   2 045,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   18 293,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 513,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   2 234,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   3 663,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 678,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 40 613 762,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 62 988,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 55,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 868 902,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   19 322 780,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 757 893,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 684 360,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   39 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4 249,0000