×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   4 255,0000
негосударственным организациям 10204   1 467 865,0000
физическим лицам 10205   570,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   28 320,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   56 991,0000
Фонды специального назначения 10702   16 873,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 483 050,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 108,0000  
Касса обменных пунктов 20206 27 163,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 27 931,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 229 859,0000  
Денежные средства в пути 20209 59 553,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 272,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 89 349,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 639,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   68 014,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 140 030,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 110 235,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 47 896,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   174 192,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 179 163,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 718,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 37 812,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   34 065,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   12 005,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 751 816,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 203 518,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 86 767,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   164 103,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 7 897,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   3 472,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   438 629,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 674 395,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 674 395,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   138 968,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 138 968,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 777 935,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 777 935,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 22 249,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 528,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   35 272,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   39 523,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 736 929,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   564 405,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   361 237,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   7 894,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   932,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   56 253,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   157 881,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 419 294,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 297 141,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 358 639,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 7 960,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 932,0000  
Резервы на возможные потери 32015   10 840,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 1 100 000,0000  
до востребования 32110 4 546 973,0000  
Резервы на возможные потери 32115   56 470,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 519 735,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 6 916,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 99 593,0000  
Резервы на возможные потери 32311   6 262,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 997,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 924,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   419,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   311,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   78,0000
Средства местных бюджетов 40204   182 505,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   6 401,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 099,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   243,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   91,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   5 118,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   87,0000
Коммерческие организации 40502   1 208 374,0000
Некоммерческие организации 40503   38 215,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 364,0000
Коммерческие организации 40602   109 254,0000
Некоммерческие организации 40603   22 403,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   172 733,0000
Коммерческие организации 40702   5 973 373,0000
Некоммерческие организации 40703   139 523,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   113 894,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3 580,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   59 401,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1 171,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   82 016,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   75,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   69 507,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   495,0000
Невыплаченные переводы 40905   29,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   6 155,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   176,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   170,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   118 411,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   453,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   32,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   33 995,0000
на срок свыше 3 лет 41607   1 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   26,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 270,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   11 120,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   3,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 868,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   635 540,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   134 557,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 661,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   28 851,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   700 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   818,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 373,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   61,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 085 861,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3 645,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   291 804,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   931 940,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 017 870,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   44 279,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 579,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   11 979,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   37,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   21 630,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   26 640,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   4 424,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 622,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   22 396,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   15,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   205,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 23 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 656 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 314 284,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 662 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   16 553,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 35 867,0000  
на срок до 30 дней 44603 3 555,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 67 255,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 14 135,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 261 927,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 16 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 987,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44708 1 564,0000  
до востребования 44709 326,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 889,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44804 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44815   100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 21 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 409 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 397,0000  
Резервы на возможные потери 44915   4 942,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 13 438,0000  
на срок до 30 дней 45103 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 325,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 325,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 892,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   647,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 999 825,0000  
на срок до 30 дней 45203 554 367,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 064 891,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 234 110,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 021 672,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 361 335,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 364 051,0000  
Резервы на возможные потери 45215   172 605,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 15 249,0000  
на срок до 30 дней 45303 29,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 21 986,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 103,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   374,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 141,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 45 098,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 169 729,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 68 251,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 52 457,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 19 551,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 632,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 428,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 575,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 065,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 302 031,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 218 506,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 348,0000  
Резервы на возможные потери 45515   16 311,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 524 723,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 90 383,0000  
до востребования 45607 884 134,0000  
Резервы на возможные потери 45615   14 992,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 46,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 274 236,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 391,0000  
Физическим лицам 45815 138,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   248 215,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 2,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 230,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 274,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 150 747,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 11 150,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 925,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   39 332,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 353 580,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   79 109,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 57 219,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   62 002,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 750,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   44 889,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 559,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   77 910,0000
Требования по прочим операциям 47423 266 490,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13 005,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   16 147,0000
Требования по получению процентов 47427 138 942,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   135 451,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 75 238,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   221,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   13,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47609   1,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 949 707,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 366 477,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 24 799,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 531 573,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 18 988,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 5 227,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 34 739,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 454 015,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 78 940,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   215,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 27 994,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 119 008,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 26 129,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 595,0000  
Резервы на возможные потери 50507   595,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 5 356,0000  
Прочих резидентов 50606 90 635,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 487,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 6 013,0000  
Прочих нерезидентов 50708 54,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 018,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 103,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 212,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 978,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 797,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 15 109,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 169 030,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 284 035,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 5 312,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 100,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 622,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 902 680,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 144 721,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 62 747,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 25 711,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 59 447,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 151 867,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 59 083,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 632,0000  
Резервы на возможные потери 51510   27 946,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   3 374,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   5 071 517,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 359 419,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   188 149,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   102 814,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   225,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   236 194,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   119 221,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   182 176,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   433 275,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   673 451,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 471 152,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   186 624,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   215 093,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   10 885,0000
Векселя к исполнению 52406   56 981,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   132 377,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 600 000,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 321,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 146,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 466,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 091,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 686,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   24 401,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 9,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 168,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 214,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 493,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   33,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 35 445,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 555,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 8,0000  
Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании 60318 54,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   29,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 969,0000  
Резервы на возможные потери 60324   144,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 224 174,0000  
Земля 60404 87,0000  
Амортизация основных средств 60601   45 822,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 133,0000  
Оборудование к установке 60702 89,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 6 056,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   2 233,0000
Арендные обязательства 60806   961,0000
Нематериальные активы 60901 118,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   29,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 944,0000  
Материалы 61008 12 286,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 542,0000  
Издания 61010 18,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   97,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   220,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 44 183,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   527 208,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   316 079,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   629 510,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   96,0000
Другие доходы 70107   882 153,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 21 778,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 91 686,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 60 979,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 118 855,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 593 955,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 244 544,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 17,0000  
Другие расходы 70209 895 666,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   1 005 170,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21 072,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 218 439,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 72,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 19 947 506,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 3 197,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 222 339,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 270,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 367 384,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 11 550,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 165 413,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 82 636,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 32,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 453 371,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 253 223,0000  
Бланки 91207 213,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 108 889,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 892 565,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 913 158,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 21 098 251,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 1 001 224,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 902 207,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 073 993,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 94 729,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 525,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 78,0000  
Арендованные основные средства 91503 783 254,0000  
Арендованное другое имущество 91504 48 780,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 49 271,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 485,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 557,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 095,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 085 089,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   79 413 180,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 565 433,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 132 814,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 54 081,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 51 927,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 64 193,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 37 211,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 55 805,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 18 932,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 767 878,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 721,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 55 739,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 364 042,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 132 174,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 125 002,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 18 853,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 1 020,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 30 433,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 23,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 7 953,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 565 487,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   132 248,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   54 717,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   51 576,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   63 152,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   55 738,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 635 323,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   1,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   37 211,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   55 805,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   18 932,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   1 327 044,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   132 174,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   125 007,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   21 267,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   1 020,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   30 433,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 496,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   132 070,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   42 533,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 719,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 914 994,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 56 988,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 30,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 063 059,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 823 342,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 304 663,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 738 139,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   39 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4 229,0000