×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 472 690,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   558 863,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   104 787,0000
Фонды специального назначения 10702   237 418,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 525 991,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 330,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 894,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 16 540,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 488 899,0000  
Денежные средства в пути 20209 144 718,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 59,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 887 707,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   195 015,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 170 734,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   218,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 91 725,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 282,0000  
Резервы на возможные потери 30126   196,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 636 300,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 173 144,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 7 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 439,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   77 587,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 44 800,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   81 269,0000
Резервы на возможные потери 30226   13,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   5 204,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   51 005,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 82 044,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   9 431 468,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 9 431 468,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   11 958 045,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 958 045,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 37 671,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   512,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 681,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   650 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   124 854,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   15 100,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   172 634,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   246 013,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 276 611,0000  
на 1 день 32302 61 303,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 28 441,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 8 627 216,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 385 277,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   15 950,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 299,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   78 166,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   639,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   222,0000
Коммерческие организации 40502   21 092,0000
Некоммерческие организации 40503   42,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   153,0000
Коммерческие организации 40602   45 633,0000
Некоммерческие организации 40603   7 908,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   99 445,0000
Коммерческие организации 40702   13 933 768,0000
Некоммерческие организации 40703   129 170,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   272 117,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   71 698,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   64,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   2 811 469,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   43 324,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   50 970,0000
Невыплаченные переводы 40905   220,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   54 911,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   166,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   17 040,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   401,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 31 до 90 дней 41203   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   25 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   5 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
на срок до 30 дней 42002   205 481,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   30 706,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   287 623,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   154 066,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 158,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   220 582,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   350 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   465 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 268 375,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 034 989,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   188 555,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   71,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 750,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   14 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   42 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   17 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   469 754,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   188 545,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 235 882,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 255 441,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 257 678,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 135,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   7 504,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   150,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   54,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   961,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   821 923,0000
на срок свыше 3 лет 42507   700 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 725,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   26 168,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   12 124,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   88 604,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   10 863,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   120,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   376,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   40,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   49,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   3 852 765,0000
на срок свыше 3 лет 44007   513 702,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 130 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 313,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 110 950,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 27 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   919,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 0,0000  
Резервы на возможные потери 44815   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 36,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 16 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   69,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 78 851,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 058,0000  
Резервы на возможные потери 45115   789,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 396 939,0000  
на срок до 30 дней 45203 61 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 207 504,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 484 656,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 199 758,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 235 912,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 200 680,0000  
Резервы на возможные потери 45215   45 789,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 605,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 100,0000  
Резервы на возможные потери 45315   57,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 955,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 78 279,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 22 697,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 41 815,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 287 712,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 126 033,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 093,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 075,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 144,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 743 590,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 383 840,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 502 911,0000  
Кредиты до востребования 45508 623 488,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 556,0000  
Резервы на возможные потери 45515   837 088,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 399 790,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 447,0000  
Физическим лицам 45815 949 918,0000  
Резервы на возможные потери 45818   513 963,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 47104 172 634,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 244 664,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 46 075,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   627,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 765,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   776 636,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 417 298,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   104 442,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 368,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   14 045,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2 036,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   75 627,0000
Требования по прочим операциям 47423 43 759,0000  
Резервы на возможные потери 47425   153 603,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   280 400,0000
Требования по получению процентов 47427 23 922,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 972,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 382 543,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 18 319,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 43 765,0000  
Резервы на возможные потери 47804   43 949,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 510 057,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 5 025,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 296,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 304 625,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 765,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 2 940,0000  
Резервы на возможные потери 50312   29,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 13 942,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 510,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 44,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 405,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   68,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 257,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 14 988,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 092,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 092,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 39 246,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 68,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 725,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 542,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 831,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   15 973,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   26 093,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   656,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   9 591,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   482 350,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   446 909,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   33 834,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   8 460,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   41 049,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 57 822,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 781,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 122,0000  
Резервы на возможные потери 60206   34,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 620,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 82 426,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   10 251,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 530,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   10 476,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 017,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   21,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 192,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 459,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 52 366,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 550,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 275 618,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 192 811,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   321,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   155,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 939,0000  
Резервы на возможные потери 60324   14 249,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 689 878,0000  
Земля 60404 3 069,0000  
Амортизация основных средств 60601   387 965,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 557 804,0000  
Оборудование к установке 60702 5 014,0000  
Запасы
Запасные части 61002 675,0000  
Материалы 61008 18 003,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 17 446,0000  
Издания 61010 18,0000  
Внеоборотные запасы 61011 6 841,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   461,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   364 224,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 211 781,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 368 481,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   343 275,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   240 714,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 569,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 325,0000
Другие доходы 70107   619 746,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 160,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 74 422,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 79 175,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 181 582,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 211 828,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 136,0000  
Другие расходы 70209 498 490,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   595 946,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   704 200,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 347 877,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 80 399,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 125 918,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 384 741,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 777,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 48 239 506,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 140 803,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 345,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 75 819,0000  
Разные ценности и документы 91202 17 126,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 105,0000  
Бланки 91207 41,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   36 465,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 069 255,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 42 105 181,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 21 958 397,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 686 774,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 84 731,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   850 932,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 77 055,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 53 609,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 539,0000  
Арендованные основные средства 91503 453 633,0000  
Арендованное другое имущество 91504 251 277,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 603 056,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 44 336,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 81,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 118 075,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 231,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 574 171,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   116 692 727,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 646 882,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 184,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 17 886,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 196,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 063 418,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 587 963,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 322 103,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 648 889,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   2 058 402,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   573 420,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   320 009,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   3 184,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   17 886,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   1 196,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   14 010,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   5 636,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 619,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 120 075 393,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 32 424 435,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   118 609 726,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 248 951,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   32 424 168,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   217 609,0000