×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 000,0000
негосударственным организациям 10204   1 383 890,0000
физическим лицам 10205   110,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   283,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 063,0000
Резервный фонд 10701   48 500,0000
Фонды специального назначения 10702   21 397,0000
Фонды накопления 10703   207 053,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 439 837,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 213,0000  
Касса обменных пунктов 20206 19 760,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 15 239,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 81 889,0000  
Денежные средства в пути 20209 21 365,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 773,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 55 838,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 752,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   35 426,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 666 792,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 419 186,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 292 112,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   176 107,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 99 073,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 675,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 21,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   77 014,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   2 580,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 316 326,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 939 467,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 6 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 22 130,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   138 716,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 168 812,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   65,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   396 489,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 195 526,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 195 526,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   58 373,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 58 373,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   12 239 647,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 239 647,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 74 907,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 306,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   34 211,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 208 026,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   70 611,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   370 922,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   762 218,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   170 133,0000
до востребования 31310   38 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   295 189,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 714 003,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   6 983,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   51 472,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   47 611,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   158 704,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 225 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 275 226,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 78 511,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 221 755,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 295 846,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 296 964,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 63 482,0000  
Резервы на возможные потери 32015   12 318,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 920 483,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 3 174 080,0000  
Резервы на возможные потери 32115   40 946,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 108 962,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 6 922,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 100 112,0000  
Резервы на возможные потери 32311   2 160,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4 449,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 11 044,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   582,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   55,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   455,0000
Средства местных бюджетов 40204   81 096,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 542,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   149,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   354,0000
Коммерческие организации 40502   902 771,0000
Некоммерческие организации 40503   61 928,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   321,0000
Коммерческие организации 40602   37 803,0000
Некоммерческие организации 40603   15 773,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   352 905,0000
Коммерческие организации 40702   5 999 066,0000
Некоммерческие организации 40703   139 892,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   97 754,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3 580,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   47 535,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   626,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   36 858,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   742,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   534,0000
Невыплаченные переводы 40905   83,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   4 289,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   158,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 608,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   83 161,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   453,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   25,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   34 172,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   26,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   29 420,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   7 871,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   35 096,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   3,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 155,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 104,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 283 187,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   236 082,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   16 461,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   36 233,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   700 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   647,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   10 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 273,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   55,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 846 798,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 352,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   269 140,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   839 268,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 542 591,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   25 007,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   11 797,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   37,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   55 705,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   5 079,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   17 948,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 656,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 171,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   13 205,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   237,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 18 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 180 350,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 467 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 461 600,0000  
Резервы на возможные потери 44215   11 270,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 17 483,0000  
на срок до 30 дней 44603 340,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 32 340,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 45 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 6 930,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 171,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44708 1 564,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 564,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 7 685,0000  
на срок до 30 дней 44903 250,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 20 030,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 133 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 403 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   5 708,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45004 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 13 917,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 775,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 249,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 918,0000  
Резервы на возможные потери 45115   209,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 057 416,0000  
на срок до 30 дней 45203 383 467,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 051 236,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 410 813,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 138 184,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 562 601,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 200 461,0000  
Резервы на возможные потери 45215   228 911,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 19 154,0000  
на срок до 30 дней 45303 869,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 16 643,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 040,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 580,0000  
Резервы на возможные потери 45315   383,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 49 643,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 35 983,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 159 020,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 68 911,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 54 529,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 725,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 6 313,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 41 804,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 740,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 570 796,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 071 487,0000  
Резервы на возможные потери 45515   158 699,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 26 980,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 084 923,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 169 813,0000  
Резервы на возможные потери 45615   13 817,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 166,0000  
Резервы на возможные потери 45715   12,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 236 579,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   196 894,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 9 033,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 23 047,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   11 468,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 035 322,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 887 065,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   30 358,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 16 380,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   80 352,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 718,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   15 674,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   57 784,0000
Требования по прочим операциям 47423 95 149,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 168,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   41 572,0000
Требования по получению процентов 47427 156 468,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   152 019,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 110 894,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   222,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   13,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47609   1,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 832 012,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 405 231,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 34 550,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 443 675,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 693 497,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 19 740,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 636 016,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 78 897,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   248,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 17 171,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 3 826,0000  
Прочих резидентов 50606 89 427,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 924,0000  
Прочих нерезидентов 50708 49,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 406,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 192,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 908,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 929,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 57,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 249,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 092,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 100,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 202,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 425 149,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 113 395,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 68 121,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 100 423,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 64 352,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 275 113,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 45 808,0000  
Резервы на возможные потери 51510   20 924,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   8 711,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   4 397 397,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   735 646,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 120 304,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   103 514,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   50,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   137 911,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   32 924,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   206 173,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   409 413,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   987 041,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 189 090,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   95 737,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   18 385,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   312,0000
Векселя к исполнению 52406   125 172,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   148 201,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 535 175,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 24,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 601,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18 344,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 032,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 431,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   14 808,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 491,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 951,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 839,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 58 483,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 392,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 67,0000  
Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании 60318 19,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   3,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   14,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 046,0000  
Резервы на возможные потери 60324   171,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 552,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 59 829,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 37 946,0000  
Резервы на возможные потери 60405 5 305,0000  
Амортизация основных средств 60601   165,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   13 589,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   4 986,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   1 475,0000
Арендные обязательства 60605   1 002,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 163,0000  
Нематериальные активы 60901 16 351,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9 788,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 525,0000  
Запасные части 61002 1 009,0000  
Оборудование 61003 4 587,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 107,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 237,0000  
Другие материалы 61006 10 100,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 36 611,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   36 611,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   490,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 32 450,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   276 047,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   92 672,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   320 483,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   152,0000
Другие доходы 70107   512 965,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 120 315,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 49 311,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 26 277,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 75 199,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 297 532,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 71 924,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 19,0000  
Другие расходы 70209 464 345,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   597 710,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   302 994,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 214 503,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 139 380,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 86,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 22 274 293,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 631,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 5 415,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 090 358,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 244,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 365 726,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 11 076,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 179,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 465 288,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 658,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 002 658,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 91 319,0000  
Бланки 91207 348,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 417 712,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 913 167,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 412 640,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 18 101 729,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 874 942,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 565 033,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 4 100,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 475 608,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 95 222,0000  
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 52,0000  
Арендованные основные средства 91503 813 795,0000  
Арендованное другое имущество 91504 46 528,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 20 641,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 44 020,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 553,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 076,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 458 353,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   76 649 747,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 438 113,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 426 007,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 752 622,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 15 845,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 26 742,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 690 436,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 477 473,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 786 853,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 12 708,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 204 626,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 7 675,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 30 095,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 7,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   6 436 632,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   426 006,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   13 681,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   26 377,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   786 853,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   464 493,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   752 622,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   2 159,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   690 436,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   12 709,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   204 626,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   7 675,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   30 095,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 532,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   11 306,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 816,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 49 865 586,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 988,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 42,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   21 858 419,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   26 835 120,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 083 353,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   48 005,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   41 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4 236,0000