×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 472 690,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   558 863,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   104 787,0000
Фонды специального назначения 10702   239 642,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 468 914,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 299,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 377,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 031,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 455 359,0000  
Денежные средства в пути 20209 119 362,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 59,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 880 263,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   153 467,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 145 537,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   145,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 100 957,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 26,0000  
Резервы на возможные потери 30126   193,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 647 313,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 172 164,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 718,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   19 562,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 133 703,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   13 181,0000
Резервы на возможные потери 30226   11,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2 085,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   32 913,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 84 281,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   12 364 028,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 12 364 028,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 438 430,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 438 430,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 683,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   554,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 681,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   125 818,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   10 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   5 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   90 660,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   168 212,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 250 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 278 841,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 177 085,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 6 220 121,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   12 296,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 277,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   78 467,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   315,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   261,0000
Коммерческие организации 40502   46 740,0000
Некоммерческие организации 40503   185,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   443,0000
Коммерческие организации 40602   44 197,0000
Некоммерческие организации 40603   6 729,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   126 305,0000
Коммерческие организации 40702   18 398 006,0000
Некоммерческие организации 40703   152 605,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   259 798,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   39 708,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   64,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   2 787 376,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   29 159,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   48 188,0000
Невыплаченные переводы 40905   115,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   29 927,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   189,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   18 196,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   13,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 31 до 90 дней 41203   500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   3 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   3,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   29 303,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   318 286,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   109 444,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 162,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   720 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   294 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   376 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 562 368,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   531 989,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   201 465,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   71,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   10 430,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   27 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   17 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   528 639,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   246 394,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 139 050,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 340 026,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 032 507,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 273,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   7 719,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   151,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   54,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   974,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   107 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   156 068,0000
на срок свыше 3 лет 42507   700 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 717,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 620,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   10 293,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   106 456,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   9 666,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   122,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   357,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   40,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   49,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   2 601 130,0000
на срок свыше 3 лет 44007   520 226,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 130 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 4 371,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 36 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 32 600,0000  
Резервы на возможные потери 44615   602,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 0,0000  
Резервы на возможные потери 44815   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 561,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 16 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 250,0000  
Резервы на возможные потери 44915   176,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 312 014,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 227 083,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 800 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 99 999,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 058,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 391,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 376 528,0000  
на срок до 30 дней 45203 98 940,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 549 614,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 165 783,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 954 196,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 166 292,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 158 098,0000  
Резервы на возможные потери 45215   43 484,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 786,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 100,0000  
Резервы на возможные потери 45315   59,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 002,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 91 202,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 21 861,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 40 667,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 213 933,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 89 910,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 929,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 200,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 070,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 283,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 839 586,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 734 585,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 000 295,0000  
Кредиты до востребования 45508 556 865,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 494,0000  
Резервы на возможные потери 45515   797 352,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 200 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 402 510,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 8 078,0000  
Физическим лицам 45815 870 050,0000  
Резервы на возможные потери 45818   504 512,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 47104 90 660,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 167 416,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 38 519,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   634,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 765,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   622 013,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 258 076,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   103 712,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 477,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 321,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3 389,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   82 885,0000
Требования по прочим операциям 47423 49 963,0000  
Резервы на возможные потери 47425   215 287,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   264 250,0000
Требования по получению процентов 47427 23 296,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   11 000,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 367 685,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 18 936,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 44 321,0000  
Резервы на возможные потери 47804   44 511,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 421 079,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 50 155,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 387 458,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 299,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 178 438,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 787,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 2 595 278,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 361 395,0000  
Резервы на возможные потери 50312   29 567,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 15 013,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 498,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 44,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 427,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   68,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 677,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 14 988,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 092,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 092,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 39 246,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 68,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 725,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 542,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 831,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   25 304,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   32 302,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   918,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   42 592,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   208 629,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   614 059,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   33 834,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   8 460,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   38 418,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 50 959,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 792,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 122,0000  
Резервы на возможные потери 60206   34,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9 478,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 83 226,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   4 093,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 722,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   13 520,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 218,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   39,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 178,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 540,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 49 242,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 668,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 224 066,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 194 881,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   321,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   111,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 927,0000  
Резервы на возможные потери 60324   14 897,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 661 983,0000  
Земля 60404 3 069,0000  
Амортизация основных средств 60601   376 876,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 510 310,0000  
Оборудование к установке 60702 4 115,0000  
Запасы
Запасные части 61002 721,0000  
Материалы 61008 15 755,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 16 715,0000  
Издания 61010 14,0000  
Внеоборотные запасы 61011 6 841,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   466,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 207 138,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   595 946,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   717 785,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 347 877,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 42 697,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 125 918,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 324 935,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 096,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 48 489 391,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 140 262,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 411,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 18 950,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 17 169,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 069,0000  
Бланки 91207 41,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   95 173,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 290 499,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 44 472 010,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 23 311 661,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 737 423,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 86 528,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 018 847,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 78 034,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 24 299,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 520,0000  
Арендованные основные средства 91503 448 684,0000  
Арендованное другое имущество 91504 214 952,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 568 693,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 44 336,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 81,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 116 092,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 232,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 851 443,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   120 661 953,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 332 548,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 21 495,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 196,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 400 504,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 587 963,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 319 453,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 332 350,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   400 832,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   580 702,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   317 376,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   21 495,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   1 196,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 589,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   5 619,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 601,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 130 045 910,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 47 791 594,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   48 985 332,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 305 877,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   32 325 368,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   91 221 531,0000