×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 000,0000
негосударственным организациям 10204   1 383 890,0000
физическим лицам 10205   110,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   265,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 063,0000
Резервный фонд 10701   48 500,0000
Фонды специального назначения 10702   15 044,0000
Фонды накопления 10703   198 525,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 516 746,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 551,0000  
Касса обменных пунктов 20206 17 579,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 17 641,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 54 377,0000  
Денежные средства в пути 20209 45 374,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 882,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 6 626,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 807,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 805 829,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   386 428,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 111 877,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   257 169,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 845 001,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 923,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 20,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   80 031,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   3 502,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 280 854,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 894 237,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 36 673,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   194 752,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 112 368,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   3 183,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   438 911,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 726 684,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 726 684,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   213 682,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 213 682,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 718 289,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 718 289,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 32 071,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 461,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   19 382,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   886 600,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   146 160,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   168 552,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   534 706,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   141 216,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   195 432,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 572 005,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 872,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   1 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   7 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   39 665,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   157 201,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 30 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 42 444,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 11 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 51 304,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 193 940,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 116 011,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 62 880,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 776,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 911 763,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 3 144 010,0000  
Резервы на возможные потери 32115   40 558,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 403 152,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 6 839,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 99 163,0000  
Резервы на возможные потери 32311   5 092,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   921,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 546,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 499,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   55,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1 177,0000
Средства местных бюджетов 40204   80 105,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 237,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   617,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   158,0000
Коммерческие организации 40502   847 836,0000
Некоммерческие организации 40503   52 326,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 301,0000
Коммерческие организации 40602   28 216,0000
Некоммерческие организации 40603   13 365,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   137 555,0000
Коммерческие организации 40702   5 994 316,0000
Некоммерческие организации 40703   93 074,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   114 709,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3 580,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   101 008,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   300,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   4 882,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1 949,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   80,0000
Невыплаченные переводы 40905   145,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   5 455,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   148,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 443,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   82 373,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   453,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   25,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   15 720,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   26,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   6 025,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 050,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   36 271,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   6,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 065,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 333,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 808 481,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   250 440,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 340,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 116 712,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   700 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   667,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 273,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   55,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 845 912,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3 052,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   402 794,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   731 317,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 302 364,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   18 429,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   11 111,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   37,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   55 177,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   5 030,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   25 135,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   372,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   444,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   14 536,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   280,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 7 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 48 750,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 601 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 151 600,0000  
Резервы на возможные потери 44215   8 084,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 32 475,0000  
на срок до 30 дней 44603 1 220,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 122 214,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 61 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 40 729,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 24 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 821,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44708 1 564,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 564,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 19 986,0000  
на срок до 30 дней 44903 250,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 9 574,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 54 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 414 888,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 11 994,0000  
Резервы на возможные потери 44915   5 249,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 10 000,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 668,0000  
Резервы на возможные потери 45115   127,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 094 629,0000  
на срок до 30 дней 45203 411 432,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 861 384,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 268 673,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 949 759,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 636 725,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 189 976,0000  
Резервы на возможные потери 45215   290 938,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 7 987,0000  
на срок до 30 дней 45303 870,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 545,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   134,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 93 228,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 19 494,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 176 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 26 055,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 65 517,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 450,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 423,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 28 330,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 469,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 019 707,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 113 526,0000  
Резервы на возможные потери 45515   169 283,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 207 347,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 174 055,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 157 201,0000  
Резервы на возможные потери 45615   60 386,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 166,0000  
Резервы на возможные потери 45715   12,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 169 550,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   158 861,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 538,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 8 547,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 20 935,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3 733,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 027 147,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 705 408,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   9 868,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 8 083,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   55 574,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 486,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   50 222,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 438,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   64 030,0000
Требования по прочим операциям 47423 457 984,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 629,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   25 469,0000
Требования по получению процентов 47427 146 561,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   146 178,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 75 511,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   220,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   13,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47609   1,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 507 030,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 196 776,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 33 033,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 445 107,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 378 329,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 182 486,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 78 150,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   123,0000
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 8 357,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2,0000  
Прочих резидентов 50606 9 380,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 924,0000  
Прочих нерезидентов 50708 49,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   694,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 120,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 309,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 141,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 8 121,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 724,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 249,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 100,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 255,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 473 500,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 176,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 103 736,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 48 210,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 573,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 26 220,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 744,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   24 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   1 599 247,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   526 732,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   225 394,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   108 425,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   50,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   231 783,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   31 917,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   592 994,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   364 676,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 121 266,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   805 130,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   94 866,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   5 770,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   135,0000
Векселя к исполнению 52406   11 130,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   79 012,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 382 992,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 24,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13 420,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 48 159,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 695,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 341,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   14 453,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 38,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 178,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 670,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 176,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   312,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 49 504,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 865,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   3,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   13,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 040,0000  
Резервы на возможные потери 60324   107,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 531,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 51 339,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 31 570,0000  
Резервы на возможные потери 60405 5 305,0000  
Амортизация основных средств 60601   140,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   11 918,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   4 103,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   1 300,0000
Арендные обязательства 60605   1 429,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 18 112,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   10 858,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 942,0000  
Запасные части 61002 1 057,0000  
Оборудование 61003 3 903,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 255,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 214,0000  
Другие материалы 61006 7 220,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 32 986,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   32 986,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   154,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 34 093,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   309 004,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   43 252,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   337 414,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   239,0000
Другие доходы 70107   469 636,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 42 778,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 35 217,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 38 845,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 72 310,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 329 690,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 84 494,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000  
Другие расходы 70209 558 854,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   420 437,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   302 994,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 149 219,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 95 279,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 64,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 26 488 294,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 26 816 357,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 631,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 5 500,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 559 503,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 29 931,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 108 313,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 10 405,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 83 185,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 4,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 287 973,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 430 118,0000  
Бланки 91207 287,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 466 249,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 432 082,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 115 184,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 15 333 641,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 924 754,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 776 365,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 248 390,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 700 946,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 94 320,0000  
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 52,0000  
Арендованные основные средства 91503 792 806,0000  
Арендованное другое имущество 91504 45 450,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 20 351,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 35 524,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 053,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 943 560,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   101 864 175,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 651 351,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 18 910,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 25 813,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 018,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 124 870,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 3 178 005,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 667 286,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 303 923,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 124 752,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 65 116,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 21 672,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 674 737,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 3 284,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 10 399,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 6 286,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 23 128,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 546,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 655 514,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   303 923,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   124 752,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   19 064,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   88 665,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   975,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   21 672,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   3 178 055,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   587 273,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   2 159,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   124 869,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   674 737,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   3 284,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   10 399,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   6 286,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   23 128,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 001,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   78 340,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 745,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 29 914 965,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 988,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 52,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   26 112 837,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 303 299,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 402 914,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   57 154,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   39 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4 247,0000