×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 472 690,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   463 157,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   104 787,0000
Фонды специального назначения 10702   244 998,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 595 367,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 138,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 453,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 329,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 419 727,0000  
Денежные средства в пути 20209 70 113,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 18,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 59,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 353 761,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   274 636,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 268 943,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   726,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 151 768,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 380,0000  
Резервы на возможные потери 30126   204,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 600 720,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 180 530,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 526,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   10 396,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 273 703,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   570,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   17 063,0000
Резервы на возможные потери 30226   15,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 291,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   30 506,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 87 879,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   11 368 951,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 368 951,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   11 442 571,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 442 571,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 87 841,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   924,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 681,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   108 198,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   7 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 784 797,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 803 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 282 594,0000  
на 1 день 32302 970 012,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 498 503,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 3 978 011,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5 596,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 104,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   79 053,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   921,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   249,0000
Коммерческие организации 40502   33 488,0000
Некоммерческие организации 40503   28,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   256,0000
Коммерческие организации 40602   31 418,0000
Некоммерческие организации 40603   8 564,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   211 248,0000
Коммерческие организации 40702   20 426 203,0000
Некоммерческие организации 40703   151 519,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   247 632,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   22 292,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   64,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   2 739 123,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   34 086,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   48 251,0000
Невыплаченные переводы 40905   151,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   4 424,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   166,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 333,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   19,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 31 до 90 дней 41203   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   3 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   3,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   13 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   180 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   24 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   329 314,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   190 056,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 156,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   404 576,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   322 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 008 243,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   531 989,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   202 514,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   71,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   850,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   26 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   28 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   17 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   466 721,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   216 258,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   985 193,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 511 175,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 858 453,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 018,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   7 757,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   151,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   54,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   40 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   2 660,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   130 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   156 959,0000
на срок свыше 3 лет 42507   700 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 158,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 313,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   12 028,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   105 627,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   9 554,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   123,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   347,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   40,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   49,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   2 615 990,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 130 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 3 773,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 90 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   902,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 0,0000  
Резервы на возможные потери 44815   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 287,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   23,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 451 274,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 800 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 101 999,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 411,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 513,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 436 505,0000  
на срок до 30 дней 45203 138 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 292 339,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 977 838,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 222 665,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 946 260,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 128 045,0000  
Резервы на возможные потери 45215   40 662,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 267,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 100,0000  
Резервы на возможные потери 45315   48,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 038,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 87 268,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 29 765,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 40 559,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 159 094,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 78 888,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 446,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 600,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 506,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 937 510,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 090 618,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 590 288,0000  
Кредиты до востребования 45508 500 543,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 173,0000  
Резервы на возможные потери 45515   762 451,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 200 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 282 527,0000  
Резервы на возможные потери 45615   2 825,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 43,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 403 476,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 489,0000  
Физическим лицам 45815 786 698,0000  
Резервы на возможные потери 45818   496 062,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 38 690,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   637,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 765,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   365 968,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   93 275,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 526,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12 276,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 12 884,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   88 953,0000
Требования по прочим операциям 47423 56 268,0000  
Резервы на возможные потери 47425   215 223,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   252 595,0000
Требования по получению процентов 47427 26 127,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   20 531,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 345 766,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 17 641,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 44 574,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   44 751,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 631 782,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 047,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 50 075,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 757 142,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 301,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 179 457,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 798,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 2 535 906,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 541 309,0000  
Резервы на возможные потери 50312   30 772,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 24 147,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 29 304,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 45,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 436,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   68,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 749,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 14 988,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 092,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 092,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 39 246,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 68,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 195,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 542,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 831,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   29 017,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   12 898,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 177,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   93 092,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   277 516,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   616 933,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   33 834,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   232,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   63,0000
Векселя к исполнению 52406   10 577,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   32 358,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 49 046,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 122,0000  
Резервы на возможные потери 60206   34,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11 657,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 65 785,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   18 297,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 516,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   31 654,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 139,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   16,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 279,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 073,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 46 058,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5 042,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 162 360,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 180 973,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   321,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   80,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 408,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10 356,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 535 848,0000  
Земля 60404 3 069,0000  
Амортизация основных средств 60601   360 346,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 405 625,0000  
Оборудование к установке 60702 6 969,0000  
Запасы
Запасные части 61002 807,0000  
Материалы 61008 16 536,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 17 353,0000  
Издания 61010 9,0000  
Внеоборотные запасы 61011 6 841,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   472,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   557 265,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 196 008,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 548 194,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   616 050,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   84 471,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   5 923,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 434,0000
Другие доходы 70107   727 285,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 519,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 87 494,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 143 356,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 24 539,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 365 097,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 15,0000  
Другие расходы 70209 606 119,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   719 199,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 27 095,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 148 046,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 411 069,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12 633,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 48 962 596,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 93 136,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 375,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 10 410,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 17 152,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 069,0000  
Бланки 91207 43,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   102 606,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 285 993,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 42 988 413,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 22 861 475,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 655 972,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 83 385,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 275 159,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 78 480,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 26 837,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 462,0000  
Арендованные основные средства 91503 424 918,0000  
Арендованное другое имущество 91504 206 567,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 502 775,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 43 606,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 81,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 114 784,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 494,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 033 737,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   119 129 761,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 194 203,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 130 800,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 12 395,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 621,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 3 198,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 4 798,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 587 962,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 331 448,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 113,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 193 475,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   130 740,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   584 020,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   329 296,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   12 395,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   621,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   3 198,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   4 798,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   110,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 188,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   5 694,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   3,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 581,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 159 186 236,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 60 253 294,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   61 420 530,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 549 369,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   60 253 244,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   91 216 978,0000