×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 000,0000
негосударственным организациям 10204   1 383 890,0000
физическим лицам 10205   110,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   258,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 068,0000
Резервный фонд 10701   31 076,0000
Фонды специального назначения 10702   60 131,0000
Фонды накопления 10703   189 376,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 396 356,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 017,0000  
Касса обменных пунктов 20206 25 944,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 047,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 59 306,0000  
Денежные средства в пути 20209 47 031,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 746,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 464,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 735 694,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 229 969,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 923 246,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   82 067,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 33 894,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 322,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 21,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   77 755,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   93 833,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 182 002,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 800 936,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 14 005,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   184 841,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 76 035,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   173,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   260 300,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   10 135 144,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 135 144,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   8 072,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 8 072,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 945 487,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 945 487,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 123 407,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 688,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   11 243,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 572 569,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   510 806,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   505 436,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   252 882,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   4 696,0000
на срок свыше 3 лет 31309   0,0000
до востребования 31310   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   2 246 571,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 852,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   4 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   36 997,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 112 614,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 160 903,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 149 902,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 390 936,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 67 081,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   8 814,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 907 906,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   9 079,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 4 057 521,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 6 810,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 98 744,0000  
Резервы на возможные потери 32311   41 631,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 780,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 12 903,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   252,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   56,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   846,0000
Средства местных бюджетов 40204   79 038,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 844,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   351,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   45,0000
Коммерческие организации 40502   681 181,0000
Некоммерческие организации 40503   17 055,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 251,0000
Коммерческие организации 40602   36 241,0000
Некоммерческие организации 40603   16 800,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   281 310,0000
Коммерческие организации 40702   8 121 180,0000
Некоммерческие организации 40703   92 446,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   98 036,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3 580,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   136 597,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   319,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   998,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   104,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   8 140,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   20,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 454,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   249,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 337,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   363,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   17,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   32 372,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   15 654,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   26,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   250,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   9 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   31 976,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   6,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 958,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   232,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 359 206,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   69 422,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 106 351,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   17 451,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   700 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   619,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   13 530,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 351,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   55,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 752 489,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3 652,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   346 117,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   726 005,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 955 466,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   15 402,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   11 495,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   37,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   33 499,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   5 009,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   16 320,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   456,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   9 670,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 137,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   213,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 15 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 15 750,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 422 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 21 600,0000  
Резервы на возможные потери 44215   4 744,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 38 073,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 117 177,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 60 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 41 099,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 24 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 807,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44708 1 564,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 564,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 10 091,0000  
на срок до 30 дней 44903 250,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 9 365,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 35 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 414 188,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   4 973,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45004 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 14 248,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 30 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 688,0000  
Резервы на возможные потери 45115   469,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 325 702,0000  
на срок до 30 дней 45203 440 124,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 963 017,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 082 903,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 924 603,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 708 810,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 152 904,0000  
Резервы на возможные потери 45215   147 044,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 14 219,0000  
на срок до 30 дней 45303 846,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 901,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   192,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 119 825,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 6 515,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 140 453,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 14 076,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 60 388,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 578,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 293,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 18 008,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 689,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 816 630,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 037 044,0000  
Резервы на возможные потери 45515   42 053,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 3 757,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 230 109,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 353 457,0000  
Резервы на возможные потери 45615   28 123,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 23 697,0000  
Резервы на возможные потери 45715   237,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 162 764,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   150 706,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 7 699,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 372 251,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   352 953,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 063 431,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 486 818,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   25 987,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 18 774,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   63 922,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 651,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   68 989,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   89 151,0000
Требования по прочим операциям 47423 92 147,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 174,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   29 646,0000
Требования по получению процентов 47427 151 022,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   149 242,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 80 692,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   219,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   26,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47609   1,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 203 451,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 115 696,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 32 935,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 275 145,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 664 089,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 102 726,0000  
Резервы на возможные потери 50213   257,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 917,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 3,0000  
Прочих резидентов 50606 54 638,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 812,0000  
Прочих нерезидентов 50708 47,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   697,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 15,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 27 287,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 040,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 699,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 334,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 623,0000  
Резервы на возможные потери 51410   400,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 428 904,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 20 866,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 20 230,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 51 871,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 84 731,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 336 489,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 18 574,0000  
Резервы на возможные потери 51510   9 617,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   16 300,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   526 402,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   526 076,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   133 410,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   89 547,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   50,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   125 320,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   91 312,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   571 896,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   510 904,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 035 248,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   724 050,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   113 069,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   13 835,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   234,0000
Векселя к исполнению 52406   48 868,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   73 862,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 393 319,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 24,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 282,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 43 182,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   287,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 330,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 116,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 67,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   12,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 362,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 075,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 814,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 28 417,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 042,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 965,0000  
Резервы на возможные потери 60324   147,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 531,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 42 639,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 29 476,0000  
Резервы на возможные потери 60405 5 307,0000  
Амортизация основных средств 60601   123,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   11 064,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   3 658,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   1 176,0000
Арендные обязательства 60605   1 726,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 259,0000  
Нематериальные активы 60901 18 177,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   10 239,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 849,0000  
Запасные части 61002 960,0000  
Оборудование 61003 4 622,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 259,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 184,0000  
Другие материалы 61006 7 281,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 31 489,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   31 489,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   144,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 36 313,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   668 231,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   108 777,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   406 738,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   604,0000
Другие доходы 70107   584 465,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 57 839,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 68 092,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 48 636,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 170 223,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 366 692,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 129 199,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 82,0000  
Другие расходы 70209 718 565,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   261 103,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   744 053,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 109 178,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 81 550,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 376 197,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 73,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 26 461 485,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 25 321 835,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 628,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 5 225,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 763 094,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 46 190,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 645 155,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 9 362,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 379,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 44 732,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 10,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 20,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 372 741,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 178 949,0000  
Бланки 91207 293,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 545 783,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 211 043,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 260 325,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 16 757 481,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 1 110 353,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 025 383,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 316 478,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 93 921,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 51,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7,0000  
Арендованные основные средства 91503 769 076,0000  
Арендованное другое имущество 91504 45 773,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 18 603,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 28 762,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 053,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 887 644,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   100 146 619,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 444 044,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 25 609,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 13 478,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 113 195,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 362 805,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 197 625,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 49 299,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 351 983,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 4 975,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 11 084,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 4 067,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 1 622,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 360,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   7 444 866,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   197 625,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   25 962,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   62 729,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   351 983,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 099 321,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   113 195,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   4 975,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   11 084,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   4 067,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   1 622,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 907,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   261 810,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 727,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 38 805 653,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 988,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 146,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   18 627 056,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 093 756,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   49 104,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   39 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4 298,0000