×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 000,0000
негосударственным организациям 10204   1 383 890,0000
физическим лицам 10205   110,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   247,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 068,0000
Резервный фонд 10701   31 076,0000
Фонды специального назначения 10702   69 446,0000
Фонды накопления 10703   189 376,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 415 447,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 947,0000  
Касса обменных пунктов 20206 36 221,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 18 661,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 54 726,0000  
Денежные средства в пути 20209 33 320,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 946,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 663,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 482,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 799 351,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 465 731,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 232 178,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   131 010,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 216 105,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 261,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 20,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   28 501,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   8 869,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 190 623,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 802 744,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 139,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   240 665,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 163 677,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   127,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   294 419,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 599 825,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 599 825,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   6 923,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 6 923,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 136 922,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 136 922,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 98 291,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 333,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   17 140,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   776 917,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   941 558,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   556 581,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   246 849,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   81 422,0000
на срок свыше 3 лет 31309   275,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   759 187,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 834,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   13 359,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   39 378,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 165 196,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 304 125,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 126 352,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 512 397,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 171 891,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 170 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 275,0000  
Резервы на возможные потери 32015   14 502,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 32105 904 693,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 70 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32115   9 847,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 919,0000  
на 1 день 32302 109 187,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 091 871,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 100 359,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 98 394,0000  
Резервы на возможные потери 32311   14 027,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 569,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 10 937,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   131,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   56,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   5 332,0000
Средства местных бюджетов 40204   78 235,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 372,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   181,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   107,0000
Коммерческие организации 40502   557 657,0000
Некоммерческие организации 40503   16 645,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 215,0000
Коммерческие организации 40602   19 107,0000
Некоммерческие организации 40603   17 443,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   233 887,0000
Коммерческие организации 40702   4 755 435,0000
Некоммерческие организации 40703   83 241,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   82 230,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3 580,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   117 128,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   301,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   10 176,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   70,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 553,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   465,0000
Невыплаченные переводы 40905   4,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 137,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   250,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   187,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 170,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   363,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   17,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   32 258,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   15 598,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   17,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   8 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   32 099,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   6,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 882,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   32 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 213 923,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   69 503,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 102 502,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   329 915,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   700 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   545,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   13 530,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 351,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   55,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 564 834,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3 823,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   330 957,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   714 304,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 828 505,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   12 891,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   11 145,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   37,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   33 380,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   4 991,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   18 428,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   47,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   9 635,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 490,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   206,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 11 040,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 175 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 212 116,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 26 986,0000  
Резервы на возможные потери 44215   4 251,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 75 209,0000  
на срок до 30 дней 44603 2 149,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 122 634,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 40 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 50 704,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 24 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 151,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000  
на срок свыше 3 лет 44708 1 564,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 564,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 10 021,0000  
на срок до 30 дней 44903 250,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 6 402,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 10 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 17 758,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   728,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45004 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 6 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 163,0000  
Резервы на возможные потери 45115   95,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 264 134,0000  
на срок до 30 дней 45203 407 816,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 619 868,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 919 094,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 547 472,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 758 991,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 139 657,0000  
Резервы на возможные потери 45215   145 993,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 12 587,0000  
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 163,0000  
Резервы на возможные потери 45315   225,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 112 390,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 8 641,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 144 620,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 24 005,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 59 912,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 661,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 17 154,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 21 725,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 557,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 832 273,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 074 978,0000  
Резервы на возможные потери 45515   45 146,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 2 808,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 509 688,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 352 206,0000  
Резервы на возможные потери 45615   18 647,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 483,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 23 697,0000  
Резервы на возможные потери 45715   262,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 163 956,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   147 913,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 8 058,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 17 588,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   10 624,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 048 311,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 116 597,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   28 290,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 20 293,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   63 237,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 692,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   68 874,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   108 106,0000
Требования по прочим операциям 47423 163 422,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 564,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   27 589,0000
Требования по получению процентов 47427 139 438,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   136 868,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 79 915,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   218,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   26,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47609   1,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 125 836,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 110 824,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 34 398,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 166 698,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 104 865,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 51 587,0000  
Резервы на возможные потери 50213   12 891,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000  
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   0,0000
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 728,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 423,0000  
Прочих резидентов 50606 73 387,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 812,0000  
Прочих нерезидентов 50708 45,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 406,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   0,0000
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000  
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 099,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 995,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 200,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 724,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 037,0000  
Резервы на возможные потери 51410   191,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 949,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 433,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 427,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 22 821,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 64 121,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 19 279,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 6 600,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 206,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   44 362,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   1 247 397,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   468 871,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   143 956,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   89 547,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   50,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   52 333,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   74 412,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   658 256,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   482 522,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 344 757,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   539 723,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   87 977,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   52 314,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   437,0000
Векселя к исполнению 52406   5 945,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   65 819,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 375 615,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 24,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7 336,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 60 895,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   274,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 283,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   679,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 23,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   14,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 564,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 452,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 055,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   19,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21 887,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 814,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 960,0000  
Резервы на возможные потери 60324   118,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 531,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 42 238,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 28 351,0000  
Резервы на возможные потери 60405 5 307,0000  
Амортизация основных средств 60601   115,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   10 678,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   3 456,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   1 123,0000
Арендные обязательства 60605   1 879,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 117,0000  
Нематериальные активы 60901 18 174,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9 916,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 2 574,0000  
Запасные части 61002 946,0000  
Оборудование 61003 4 702,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 204,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 224,0000  
Другие материалы 61006 7 472,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 30 612,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   30 612,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   145,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 33 427,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   319 487,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   77 175,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   278 819,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   433,0000
Другие доходы 70107   301 935,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 31 175,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 32 590,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 24 321,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 39 190,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 251 896,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 65 574,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 68,0000  
Другие расходы 70209 372 992,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   261 103,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   744 053,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 109 178,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 58 930,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 376 197,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 75,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 26 439 157,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 25 732 341,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 3,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 6 060,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 765 994,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 32 539,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 769 738,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 10 052,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 256,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 33 136,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6,0000  
Разные ценности и документы 91202 533 822,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 142 815,0000  
Бланки 91207 364,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 628 961,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 038 302,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 424 883,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 15 866 742,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 1 143 974,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 469 498,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 211 754,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 93 589,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 51,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 447,0000  
Арендованные основные средства 91503 752 387,0000  
Арендованное другое имущество 91504 45 177,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 17 759,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 27 210,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 053,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 310 213,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   98 877 932,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 246 701,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 9 299,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 10 992,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 22 243,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 10 334,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 491 786,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 6 121,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 49 538,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 301 981,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 728 816,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 7 979,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 12 685,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 805,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 5 056,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 804,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 247 416,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   6 121,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   60 593,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   22 650,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   10 230,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 254 713,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   9 299,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   301 981,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   728 816,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   7 979,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   12 685,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   805,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   5 056,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 396,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   235 400,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 666,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 36 073 497,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 988,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 165,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   21 648 332,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   14 309 269,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   80 100,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   39 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4 315,0000