×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 000,0000
негосударственным организациям 10204   1 383 890,0000
физическим лицам 10205   110,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   242,0000
Эмиссионный доход 10602   210 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 068,0000
Резервный фонд 10701   31 076,0000
Фонды специального назначения 10702   69 897,0000
Фонды накопления 10703   189 376,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 368 274,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 322,0000  
Касса обменных пунктов 20206 21 794,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 370,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 41 723,0000  
Денежные средства в пути 20209 48 410,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 316,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 63 136,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 295,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 684 451,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   713 155,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 807 193,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   333 304,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 655 860,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 546,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 19,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   14 084,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   105 808,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 280 823,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 911 520,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 428,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   178 381,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 167 600,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   4 366,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   484 570,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 797 949,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 797 949,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   4 308,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 4 308,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 749 673,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 749 673,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 25 646,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 995,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   24 112,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 123 690,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   175 540,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   363 926,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   242 158,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   81 221,0000
на срок свыше 3 лет 31309   275,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   610 940,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   1 772 384,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   461,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 823,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   23 836,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   40 217,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 29 004,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 21 795,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 152 155,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 580 193,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 171 528,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 170 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 275,0000  
Резервы на возможные потери 32015   11 249,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 902 457,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 70 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32115   9 825,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 495 923,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 6 753,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 93 358,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 98 151,0000  
Резервы на возможные потери 32311   6 942,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 025,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7 964,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   886,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   110,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   4 225,0000
Средства местных бюджетов 40204   77 302,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 313,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   45,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   126,0000
Коммерческие организации 40502   588 333,0000
Некоммерческие организации 40503   7 404,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   677,0000
Коммерческие организации 40602   53 215,0000
Некоммерческие организации 40603   10 879,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   194 912,0000
Коммерческие организации 40702   4 450 930,0000
Некоммерческие организации 40703   90 886,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   88 849,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3 580,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   99 328,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   222,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 156,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   212,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   465,0000
Невыплаченные переводы 40905   422,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   7 327,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   22,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   8 299,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   363,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   17,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   32 178,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   15 560,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   403,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   17,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   7 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   31 045,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 700,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   6,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 880,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 245 307,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   72 570,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 097 804,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   332 425,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   700 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   492,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   13 530,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 351,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   48,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 686 687,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 256,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   281 023,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   805 970,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 566 595,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 880,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   10 862,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   33 298,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   5 010,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   32 102,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 031,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   17 296,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   206,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 14 190,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 25 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 139 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 26 986,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 057,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 63 491,0000  
на срок до 30 дней 44603 6 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 35 696,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 40 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 56 399,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 24 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 264,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44708 1 564,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 564,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 29 771,0000  
на срок до 30 дней 44903 3 250,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 5 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 23 750,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 62 018,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 526,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000  
на срок до 30 дней 45003 10 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45004 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   124,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 13 588,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 650,0000  
Резервы на возможные потери 45115   172,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 408 769,0000  
на срок до 30 дней 45203 391 086,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 707 269,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 861 506,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 184 107,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 638 715,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 123 214,0000  
Резервы на возможные потери 45215   149 557,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 24 145,0000  
на срок до 30 дней 45303 464,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   344,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 157 141,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 18 871,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 91 603,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 28 135,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 48 055,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 607,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 071,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 082,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 25 051,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 163,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 847 353,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 361 435,0000  
Резервы на возможные потери 45515   46 305,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 067 176,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 351 336,0000  
Резервы на возможные потери 45615   14 185,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 483,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 23 697,0000  
Резервы на возможные потери 45715   262,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 158 185,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   144 781,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 24,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 8 733,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 39 212,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   28 281,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 069 782,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 003 398,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   16 979,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 15 062,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   63 860,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 536,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   26 298,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 8,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   64 700,0000
Требования по прочим операциям 47423 89 885,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 717,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   19 440,0000
Требования по получению процентов 47427 141 425,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   139 425,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 75 366,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   218,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   28,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47609   1,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 866 086,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 2 552,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 73 964,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 33 874,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 155 793,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   40,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 98,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 71 032,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 2 813,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   3 178,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 43,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 446,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 537,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 6 896,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 700,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 5 949,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   195,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 850,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 992,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 14 985,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 29 672,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 61 637,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 19 851,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 5 600,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 336,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   44 914,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   1 430 418,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   269 232,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   141 765,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   89 807,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   50,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   169 684,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   64 718,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   551 537,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   308 023,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 255 838,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   498 064,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   56 544,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   68 330,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   488,0000
Векселя к исполнению 52406   52 634,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   27 886,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 304 948,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 24,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   57 496,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 882,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 558,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 546,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   26 031,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   15,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 724,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   989,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 863,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   25,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 23 425,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 003,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   29,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 872,0000  
Резервы на возможные потери 60324   118,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 531,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 42 016,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 27 293,0000  
Резервы на возможные потери 60405 5 307,0000  
Амортизация основных средств 60601   106,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   10 619,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   3 252,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   1 070,0000
Арендные обязательства 60605   2 034,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 860,0000  
Нематериальные активы 60901 18 211,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9 597,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 946,0000  
Запасные части 61002 931,0000  
Оборудование 61003 2 736,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 337,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 246,0000  
Другие материалы 61006 7 616,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 29 070,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   29 070,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   140,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   1 417,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 27 694,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 26 225,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   261 103,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   744 053,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 109 178,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 96 849,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 376 197,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 92,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 26 423 597,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 25 004 204,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 3 285,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 520 262,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 25 456,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 599 975,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 10 555,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 458,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 48 366,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 261 917,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 74 856,0000  
Бланки 91207 308,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   818 619,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 416 297,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 632 474,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 16 370 371,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 622 583,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 788 431,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 610 940,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 162 309,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 93 358,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 51,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 447,0000  
Арендованные основные средства 91503 746 201,0000  
Арендованное другое имущество 91504 45 378,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 16 811,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 24 855,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 053,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 769 359,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   99 556 158,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 360 977,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 861 202,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 9 461,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 181 840,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 60 854,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 506 568,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 231 204,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 4 817,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 14 833,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 2 691,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 5 861,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 501,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 361 004,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 093 525,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   9 702,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 296 176,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   62 494,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   181 840,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   4 817,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   14 833,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   2 691,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   5 861,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 642,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   207 224,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 610,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 53 944 158,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 35,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 760 202,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   17 084 915,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   21 059 100,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   39 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4 286,0000