×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 000,0000
негосударственным организациям 10204   1 383 890,0000
физическим лицам 10205   110,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   237,0000
Эмиссионный доход 10602   210 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 068,0000
Резервный фонд 10701   31 076,0000
Фонды специального назначения 10702   51 165,0000
Фонды накопления 10703   179 900,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 378 140,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 705,0000  
Касса обменных пунктов 20206 13 682,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 674,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 33 517,0000  
Денежные средства в пути 20209 14 058,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 49,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 87 567,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 333,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 597 990,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   617 178,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 660 619,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   268 897,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 362 510,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 505,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 19,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   392 147,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   24 159,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 194 154,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 881 688,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 15 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 301,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   447 547,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 118 300,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   3,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   283 613,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   10 052 675,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 052 675,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   3 525,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 3 525,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 701 354,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 701 354,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 51 240,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 029,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   17 832,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 290 068,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   286 285,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   244 753,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   488 094,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   4 639,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   80 721,0000
на срок свыше 3 лет 31309   275,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   969 587,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 230,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 793,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   1 336,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   36 946,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 900,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 55 884,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 203 619,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 94 796,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 439 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 170 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 275,0000  
Резервы на возможные потери 32015   9 973,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 896 895,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 70 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32115   9 769,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 15 464,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 6 711,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 97 546,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 197,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 12 371,0000  
Резервы на возможные потери 32403   6 185,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 523,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 802,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   2 298,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   55,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   64,0000
Средства местных бюджетов 40204   82 507,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 367,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   174,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   167,0000
Коммерческие организации 40502   830 643,0000
Некоммерческие организации 40503   24 828,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 480,0000
Коммерческие организации 40602   12 316,0000
Некоммерческие организации 40603   9 259,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   101 259,0000
Коммерческие организации 40702   4 801 519,0000
Некоммерческие организации 40703   218 294,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   82 834,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3 580,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   119 574,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   123,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 924,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 455,0000
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 679,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   62,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 913,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   30 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   11,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   109 298,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   17,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   33 618,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 700,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   6,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 997,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   869,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 703 713,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   67 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 690 514,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   333 585,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   700 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   475,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   210,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   13 510,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 351,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   254,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   16,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 659 196,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   609,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   261 083,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   923 151,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 389 648,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 336,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   10 604,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   33 092,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   4 979,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   16 601,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 282,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   27 164,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   205,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 24 190,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 25 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 127 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 26 986,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 037,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 34 645,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 34 465,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 40 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 372 373,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 24 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   5 059,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000  
на срок свыше 3 лет 44708 1 564,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 564,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 26 203,0000  
на срок до 30 дней 44903 250,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 6 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 28 750,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 63 018,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 526,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 9 110,0000  
на срок до 30 дней 45103 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 638,0000  
Резервы на возможные потери 45115   157,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 661 303,0000  
на срок до 30 дней 45203 167 351,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 518 776,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 693 194,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 426 147,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 823 476,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 123 228,0000  
Резервы на возможные потери 45215   195 458,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 20 963,0000  
на срок до 30 дней 45303 550,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   307,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 184 069,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 250,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 82 775,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 34 821,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 44 589,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 538,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 275,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 525,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 164,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 691,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 838 658,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 188 122,0000  
Резервы на возможные потери 45515   43 756,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 048 228,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 339 892,0000  
Резервы на возможные потери 45615   13 881,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 483,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 23 697,0000  
Резервы на возможные потери 45715   262,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 95 214,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   76 293,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 66,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 7 728,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 25 051,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   16 201,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 085 756,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 394 690,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   29 673,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 21 066,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   56 977,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 371,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   30 259,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 91,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   82 045,0000
Требования по прочим операциям 47423 114 643,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 113,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   32 841,0000
Требования по получению процентов 47427 143 188,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   140 732,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 86 045,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   216,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   28,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47609   1,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 689 921,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 2 536,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 92 236,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 33 874,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 117 485,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   145,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 187,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 66 487,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 2 813,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   2 599,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 42,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 563,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 818,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 429,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 249,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   51,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 486,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 10 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 18 022,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 34 120,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 55 627,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 60 032,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 101 689,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 800,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   25 200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   1 089 829,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   227 971,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   66 941,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   86 933,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   50,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   149 068,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   130 273,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   330 106,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   213 827,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 234 375,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   525 628,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   72 235,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   9 150,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   216,0000
Векселя к исполнению 52406   37 734,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   25 758,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 311 384,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 24,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 941,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 274,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   378,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 839,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9 856,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 178,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   54,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 107,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 079,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 253,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   24,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27 750,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 653,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 440,0000  
Резервы на возможные потери 60324   64,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 490,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 39 487,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 23 623,0000  
Резервы на возможные потери 60405 5 307,0000  
Амортизация основных средств 60601   98,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   10 276,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   3 098,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   1 017,0000
Арендные обязательства 60605   2 189,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 860,0000  
Нематериальные активы 60901 18 202,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9 235,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 927,0000  
Запасные части 61002 1 065,0000  
Оборудование 61003 1 858,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 330,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 248,0000  
Другие материалы 61006 7 748,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 28 053,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   28 053,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   141,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   2 228,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 19 104,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 17 647,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   688 535,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   113 496,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   959 713,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   517,0000
Другие доходы 70107   498 515,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 48 146,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 158 478,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 40 576,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 65 830,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 044 728,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 85 598,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 38,0000  
Другие расходы 70209 663 913,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   744 053,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 32 287,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 327 044,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 96,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 26 387 364,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 23 440 536,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 587 607,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11 783,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 759 607,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 10 758,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 367,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 73 675,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 541 932,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 191 704,0000  
Бланки 91207 238,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   972 068,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 980 899,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 868 151,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 16 543 003,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 506 365,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 727 752,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   892 810,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 92 782,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 51,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 371,0000  
Арендованные основные средства 91503 698 542,0000  
Арендованное другое имущество 91504 45 271,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 15 188,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 9,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 664,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 053,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 592 630,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   95 779 020,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 876 661,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 618 548,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 209 576,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 16 098,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 9 278,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 132 501,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 86 933,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 444 537,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 84 140,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 49 276,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 126 209,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 4 953,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 211,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 8 120,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 6 155,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 4 901,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 750,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   8 790 210,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   618 808,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   86 933,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   84 140,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   16 103,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   58 852,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   213 666,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 246 154,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   135 493,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   209 576,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   4 953,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 211,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   8 120,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   6 155,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   4 901,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 894,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   193 678,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 613,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 53 322 846,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 39,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   13 385 798,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   39 802 011,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   95 101,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   39 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4 288,0000