×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 000,0000
негосударственным организациям 10204   1 383 890,0000
физическим лицам 10205   110,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   226,0000
Эмиссионный доход 10602   210 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 068,0000
Резервный фонд 10701   31 076,0000
Фонды специального назначения 10702   51 377,0000
Фонды накопления 10703   179 900,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 399 481,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 262,0000  
Касса обменных пунктов 20206 15 418,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 846,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 34 479,0000  
Денежные средства в пути 20209 18 395,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 78 766,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 340,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 157 968,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   736 970,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 706 841,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   171 018,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 314 540,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 494,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 17,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   10 631,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   2 012,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 200 377,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 864 286,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 139,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   120 560,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 121 521,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   9,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   237 802,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 950 087,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 950 087,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   3 497,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 3 497,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 086 167,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 086 167,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 221 582,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 032,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   18 815,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   834 314,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   219 842,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   158 646,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   488 449,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   85 076,0000
на срок свыше 3 лет 31309   275,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 530,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 755,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   6 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   36 945,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 200 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 752 342,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 54 442,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 52 205,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 224 503,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 89 890,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 381 416,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 170 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 275,0000  
Резервы на возможные потери 32015   17 251,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 889 865,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 70 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32115   9 699,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 963 509,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 6 637,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 96 782,0000  
Резервы на возможные потери 32311   10 669,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 727,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 933,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   559,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   55,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   145,0000
Средства местных бюджетов 40204   79 760,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   15 780,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   457,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   46,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   86,0000
Коммерческие организации 40502   495 836,0000
Некоммерческие организации 40503   27 439,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 577,0000
Коммерческие организации 40602   22 109,0000
Некоммерческие организации 40603   9 989,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   114 500,0000
Коммерческие организации 40702   6 892 259,0000
Некоммерческие организации 40703   215 664,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   86 339,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3 580,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   127 744,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   98,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   4 163,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 087,0000
Невыплаченные переводы 40905   20,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 551,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   70,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 519,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508   11,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   108 442,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   17,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   8 476,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   31 372,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 700,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   6,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 717,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 301 617,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   73 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 605 173,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   327 046,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   700 265,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   454,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 510,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 351,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 514 872,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   340,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   249 704,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   981 610,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 260 768,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 675,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   10 967,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   32 833,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   4 940,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   15 997,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 242,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   26 920,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   209,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 24 190,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 326 550,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 131 140,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 26 986,0000  
Резервы на возможные потери 44215   5 089,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 35 572,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 31 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 377 849,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 24 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   4 891,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44708 1 564,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 564,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 26 014,0000  
на срок до 30 дней 44903 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 4 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 40 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 78 028,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 8 410,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 601,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 6 340,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 836,0000  
Резервы на возможные потери 45115   102,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 643 063,0000  
на срок до 30 дней 45203 331 912,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 374 129,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 747 894,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 058 003,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 805 683,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 123 095,0000  
Резервы на возможные потери 45215   182 316,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 11 087,0000  
на срок до 30 дней 45303 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 91,0000  
Резервы на возможные потери 45315   458,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 192 844,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 227,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 65 743,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 35 310,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 42 763,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 238,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 610,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 45 869,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 13 265,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 803,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 750 491,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 186 688,0000  
Резервы на возможные потери 45515   44 004,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 904 998,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 285 064,0000  
Резервы на возможные потери 45615   11 901,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 483,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 23 697,0000  
Резервы на возможные потери 45715   262,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 60 683,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   50 777,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 442,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 8 091,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 47 459,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   16 747,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 047 777,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 902 777,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   74 812,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 66 272,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   50 492,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 362,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   18 948,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 125,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   99 195,0000
Требования по прочим операциям 47423 111 702,0000  
Резервы на возможные потери 47425   977,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   36 809,0000
Требования по получению процентов 47427 152 621,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   151 336,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 83 397,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   215,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   27,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47609   1,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 424 905,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 2 516,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 91 673,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   33,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 14 493,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 74 585,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   7,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 98,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 50 246,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 2 813,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   2 268,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 42,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 643,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 291,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 18 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   199,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 26 975,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 44 110,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 75 568,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 251 270,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 370 717,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 97 689,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   8 663,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   552 060,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   1 095 387,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   161 356,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   81 511,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   85 715,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   50,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   170 922,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   156 480,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   340 948,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   189 284,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 209 476,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   502 268,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   78 105,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   9 970,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   218,0000
Векселя к исполнению 52406   26 244,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   22 379,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 296 444,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 24,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9 394,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 529,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5 828,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 470,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   29 232,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   28,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 387,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 190,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 223,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27 108,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 617,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   48,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 474,0000  
Резервы на возможные потери 60324   17,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 490,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 38 404,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 23 318,0000  
Резервы на возможные потери 60405 5 241,0000  
Амортизация основных средств 60601   89,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   9 947,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   2 958,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   966,0000
Арендные обязательства 60605   2 303,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 633,0000  
Нематериальные активы 60901 18 283,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8 947,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 2 364,0000  
Запасные части 61002 895,0000  
Оборудование 61003 1 661,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 160,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 255,0000  
Другие материалы 61006 7 675,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 27 381,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   27 381,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   141,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   2 679,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 16 662,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 9 599,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   316 743,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   90 836,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   622 539,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   404,0000
Другие доходы 70107   209 920,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 25 837,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 77 771,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 26 290,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 29 243,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 697 402,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 54 693,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 37,0000  
Другие расходы 70209 327 687,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   744 053,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 327 044,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 94,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 26 339 951,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 21 651 730,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 5,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 341 329,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13 324,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 884 095,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 10 310,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 457,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 138 039,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 172,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 211 397,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 137 796,0000  
Бланки 91207 297,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 159 033,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 234 791,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 733 454,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 18 534 701,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 447 900,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 113 089,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   763 461,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 92 055,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 51,0000  
Арендованные основные средства 91503 661 571,0000  
Арендованное другое имущество 91504 44 718,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 15 188,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 640,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 053,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 035 583,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   97 511 118,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 291 438,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 147 950,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 13 526,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 6 155,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 16 035,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 46 611,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 36 006,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 205 013,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 38 851,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 110 028,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 69 944,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 14 454,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 1 812,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 1 622,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 65,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 286 866,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 147 579,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   38 851,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   110 028,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   76 076,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   16 040,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 159 316,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   42 954,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   33 942,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   13 526,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   14 454,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   1 812,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   1 622,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   5 344,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   51 100,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 645,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 34 807 456,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 31,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   11 975 335,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   22 691 113,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   101 100,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   39 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4 284,0000