×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   0,0000
негосударственным организациям 10204   0,0000
физическим лицам 10205   0,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 472 690,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   463 157,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   104 787,0000
Фонды специального назначения 10702   249 979,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 470 052,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 140,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 494,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 448,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 391 750,0000  
Денежные средства в пути 20209 78 982,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 59,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 064 507,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   282 489,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 128 809,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 616,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 119 880,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 502,0000  
Резервы на возможные потери 30126   199,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 622 821,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 148 700,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 325,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   16 511,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   45 484,0000
Резервы на возможные потери 30226   17,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   659,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   22 314,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 76 655,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   10 162 675,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 162 675,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   11 735 297,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 735 297,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 79 603,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 018,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 279,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   100 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   109 739,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   7 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 604 129,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 400 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 285 404,0000  
на 1 день 32302 546 460,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 421 256,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 1 220 523,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 2 787 056,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6 486,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 320,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   74 856,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   906,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   547,0000
Коммерческие организации 40502   34 728,0000
Некоммерческие организации 40503   8,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   66,0000
Коммерческие организации 40602   38 153,0000
Некоммерческие организации 40603   14 459,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   217 123,0000
Коммерческие организации 40702   19 310 525,0000
Некоммерческие организации 40703   155 540,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   294 844,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   31 019,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   64,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   2 687 080,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   28 039,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   66 284,0000
Невыплаченные переводы 40905   232,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 893,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   135,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 119,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   152,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 31 до 90 дней 41203   500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   1 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   3,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   13 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   19 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   302 810,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   189 611,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 156,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   32 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   362 219,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   258 989,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 233 207,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   225 989,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   205 151,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   71,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   7 960,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   26 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   34 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   11 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   422 454,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   126 656,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   999 725,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 637 561,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 703 122,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 531,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   7 784,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   152,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   54,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   37 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   2 674,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   130 800,0000
на срок свыше 3 лет 42507   700 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 776,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 332,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   10 600,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   108 214,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   9 508,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   124,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   339,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   40,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   49,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   2 653 310,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 130 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 530,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 90 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   859,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 777,0000  
Резервы на возможные потери 44815   8,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 16 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 750,0000  
Резервы на возможные потери 44915   160,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 318 943,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 120 257,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 101 999,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 411,0000  
Резервы на возможные потери 45115   7 392,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 500 136,0000  
на срок до 30 дней 45203 165 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 132 117,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 868 359,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 159 156,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 885 715,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 96 712,0000  
Резервы на возможные потери 45215   42 181,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 946,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 100,0000  
Резервы на возможные потери 45315   48,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 628,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 91 717,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 22 700,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 32 366,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 140 019,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 59 990,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 999,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 190,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 212,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 875 045,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 876 208,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 257 280,0000  
Кредиты до востребования 45508 468 938,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 003,0000  
Резервы на возможные потери 45515   554 343,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 48,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 406 348,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 385,0000  
Физическим лицам 45815 698 116,0000  
Резервы на возможные потери 45818   453 484,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 38 880,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   646,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 765,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   371 157,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   92 571,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 509,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 512,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 321,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   82 853,0000
Требования по прочим операциям 47423 53 858,0000  
Резервы на возможные потери 47425   207 254,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   218 281,0000
Требования по получению процентов 47427 25 584,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   19 098,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 310 532,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 17 947,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 45 210,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 4 709,0000  
Резервы на возможные потери 47804   50 099,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 369 487,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 4 394,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 49 980,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 785 600,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 305,0000  
Резервы на возможные потери 50213   3,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 2 605 901,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 543 893,0000  
Резервы на возможные потери 50312   31 498,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 31 168,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 0,0000  
Резервы на возможные потери 50507   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 554,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 464,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   74,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 722,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 14 988,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 092,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 092,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 39 246,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 68,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 765,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 542,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 831,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   34 434,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   34 213,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 824,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   158 089,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   279 399,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   417 584,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   33 834,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   232,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   63,0000
Векселя к исполнению 52406   10 626,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   28 091,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 45 553,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 122,0000  
Резервы на возможные потери 60206   34,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   14 113,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 72 461,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   19 412,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 646,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   31 624,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 85,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 703,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 001,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 38 098,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 983,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 162 123,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 183 100,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 198,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   321,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   44,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 412,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11 768,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 520 422,0000  
Земля 60404 728,0000  
Амортизация основных средств 60601   350 804,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 355 554,0000  
Оборудование к установке 60702 7 825,0000  
Запасы
Запасные части 61002 722,0000  
Материалы 61008 15 790,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 15 821,0000  
Издания 61010 9,0000  
Внеоборотные запасы 61011 6 841,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   479,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   238 148,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 193 639,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 234 972,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   312 333,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   15 829,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 877,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 095,0000
Другие доходы 70107   344 463,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 794,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 38 451,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 71 512,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 20 204,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 185 175,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000  
Другие расходы 70209 264 373,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   924 347,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 811,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 148 046,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 453 333,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 200,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 49 056 928,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 93 567,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 378,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 16 535,0000  
Разные ценности и документы 91202 17 133,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 141,0000  
Бланки 91207 43,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   90 276,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 179 964,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 40 833 028,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 23 300 726,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 421 402,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 89 291,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 480 710,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 79 599,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 26 855,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 455,0000  
Арендованные основные средства 91503 375 484,0000  
Арендованное другое имущество 91504 201 778,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 479 932,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 43 606,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 81,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 110 094,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 494,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 992 388,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   117 368 653,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 128 552,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 432 787,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 13 406,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 621,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 8 010,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 587 962,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 315 426,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 7 897,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 127 692,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 433 614,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   592 350,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   313 378,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   13 406,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   621,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   8 010,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   5 590,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 572,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 165 854 569,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 67 590 078,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   68 758 027,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 880 487,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   67 589 730,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   91 216 978,0000