×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 000,0000
негосударственным организациям 10204   1 383 890,0000
физическим лицам 10205   110,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   206,0000
Эмиссионный доход 10602   210 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 068,0000
Резервный фонд 10701   31 076,0000
Фонды специального назначения 10702   51 601,0000
Фонды накопления 10703   179 900,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 386 991,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 652,0000  
Касса обменных пунктов 20206 22 851,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 982,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 57 075,0000  
Денежные средства в пути 20209 19 115,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 49 274,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 355,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 073 289,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   597 769,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 47 535,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   78 991,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 162 497,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 486,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 16,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   3 647,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 191 568,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 910 357,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 112,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   35 489,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 697 004,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 697 004,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 721 191,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 721 191,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 18 663,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 083,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   32 486,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 148 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   309 280,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   240 266,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   83 653,0000
на срок свыше 3 лет 31309   275,0000
до востребования 31310   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 530,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 671,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   12 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   41 166,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603   120 560,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 167 277,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 107 260,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 179 602,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 377 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 170 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 275,0000  
Резервы на возможные потери 32015   10 018,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 874 060,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 70 000,0000  
Резервы на возможные потери 32115   9 441,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 6 724,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 290 110,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 6 519,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 95 063,0000  
Резервы на возможные потери 32311   3 984,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 401,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7 265,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   915,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   55,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   79 243,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 808,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   10,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   62,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   57,0000
Коммерческие организации 40502   519 469,0000
Некоммерческие организации 40503   49 811,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   857,0000
Коммерческие организации 40602   34 576,0000
Некоммерческие организации 40603   20 936,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   91 599,0000
Коммерческие организации 40702   5 093 986,0000
Некоммерческие организации 40703   230 954,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   91 152,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3 580,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   227 573,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   350,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 696,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   5 541,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   124,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 405,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508   11,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   75 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   15 070,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   17,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   15 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 974,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   20 958,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 700,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   6,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 427,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   430,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 192 362,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   613 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 474 042,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   325 078,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   700 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   444,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   110,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 351,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 469 205,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 150,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   285 421,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   813 392,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 159 524,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 598,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   10 518,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   20 495,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   4 853,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   18,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12 577,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   78,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 043,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   25 488,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   172,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 14 580,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 616 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 99 250,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 26 986,0000  
Резервы на возможные потери 44215   7 673,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 75 879,0000  
на срок до 30 дней 44603 3 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 21 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 393 346,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 24 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   5 385,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44708 1 564,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 564,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 33 640,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 3 850,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 30 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 73 402,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 793,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 5 280,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 28 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 282,0000  
Резервы на возможные потери 45115   376,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 510 518,0000  
на срок до 30 дней 45203 302 375,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 054 859,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 589 808,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 674 366,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 773 154,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 106 218,0000  
Резервы на возможные потери 45215   138 603,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 12 696,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 5 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 220,0000  
Резервы на возможные потери 45315   398,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 221 006,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 23 590,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 57 545,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 37 907,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 42 215,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 238,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 019,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 12 939,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 16 939,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 175,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 091,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 690 195,0000  
Резервы на возможные потери 45515   30 702,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 846 728,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 264 931,0000  
Резервы на возможные потери 45615   11 117,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 46 910,0000  
Резервы на возможные потери 45715   469,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 64 491,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   51 901,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 116,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 8 498,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 292,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   23 002,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 012 190,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 883 337,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   69 636,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 68 783,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   43 157,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 329,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   100 500,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   89 091,0000
Требования по прочим операциям 47423 94 534,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 034,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   24 461,0000
Требования по получению процентов 47427 127 513,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   124 228,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 60 381,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   211,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   27,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47609   1,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 69 284,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 2 471,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 78 727,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   120,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 14 493,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 7 716,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 98,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 111 423,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 2 813,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   4 479,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 42,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 194,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 10 918,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 960,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   131,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 354,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 59 375,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 197 463,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 159 322,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 118 789,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 383,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   58 864,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   865 312,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   145 841,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   74 959,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   85 715,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   50,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   222 672,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   223 345,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   471 342,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   169 854,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 140 758,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   605 150,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   77 928,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   27 770,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   487,0000
Векселя к исполнению 52406   3 104,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   20 184,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 317 814,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 24,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 371,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 426,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   150,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 489,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   309,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 430,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 278,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 071,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   25,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 35 902,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 798,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 438,0000  
Резервы на возможные потери 60324   17,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 902,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 37 975,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 22 613,0000  
Резервы на возможные потери 60405 5 241,0000  
Амортизация основных средств 60601   84,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   9 623,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   2 811,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   914,0000
Арендные обязательства 60605   2 450,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 207,0000  
Нематериальные активы 60901 18 266,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8 557,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 868,0000  
Запасные части 61002 625,0000  
Оборудование 61003 675,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 102,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 196,0000  
Другие материалы 61006 7 425,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 26 867,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   26 867,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   138,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   2 150,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 319,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 646,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   618 739,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   125 314,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 294 757,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 101,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 26 230 902,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 20 350 342,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 630,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 225 666,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11 293,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 503 042,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 10 306,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 805,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 157 875,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 169,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 282 578,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 103 386,0000  
Бланки 91207 315,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 294 938,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 849 800,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 109 057,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 17 226 309,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 373 426,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 650 320,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   709 226,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 51,0000  
Арендованные основные средства 91503 625 113,0000  
Арендованное другое имущество 91504 28 556,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 15 122,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 075,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 0,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 053,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 654 484,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   95 120 975,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 982 385,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 109 800,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 278 393,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 507,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 10 549,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 165 873,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 53 080,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 13 799,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 440,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 222,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 980 915,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 109 800,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   1 279 130,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 524,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   53 080,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   10 786,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 158 935,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   13 799,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   440,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 701,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   6 938,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 707,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 21 749 572,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 30,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 794 713,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 914 913,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   100,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   39 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4 283,0000