×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2000 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 000,0000
негосударственным организациям 10204   1 368 890,0000
физическим лицам 10205   110,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 068,0000
Резервный фонд 10701   9 946,0000
Фонды специального назначения 10702   4 849,0000
Фонды накопления 10703   36 034,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 211 016,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 189,0000  
Касса обменных пунктов 20206 10 554,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 892,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 471,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 447,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 579,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 971,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 205,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   1 991,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 324 636,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   39 283,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 38 424,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   19 996,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   18 978,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 346 272,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 16,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 346 912,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 370 368,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 26,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 39,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   44 010,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 13 582,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   5 011,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   101 663,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 243 627,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 243 627,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 638 054,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 638 054,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12 180,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   13 571,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 342,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   13,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   225 900,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   65 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   248 878,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   65 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   100 900,0000
на срок свыше 3 лет 31309   30 275,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   5 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   3 495,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 60 014,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 47 057,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 31 728,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 286 600,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 30 275,0000  
до востребования 32010   10 257,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 85 980,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 286 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 150 000,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 85 980,0000  
Резервы на возможные потери 32311   6 086,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   620,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 706,0000
Средства местных бюджетов 40204   59,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   315,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   24,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405   303,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   62,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   246,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   284,0000
Коммерческие организации 40502   238 948,0000
Некоммерческие организации 40503   17 761,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   2 443,0000
Коммерческие организации 40602   20 525,0000
Некоммерческие организации 40603   3 100,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   24 889,0000
Коммерческие организации 40702   4 840 879,0000
Некоммерческие организации 40703   28 344,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 483,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   141,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   29,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   72 028,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   402,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 160,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   189,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   57 320,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   14 329,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   17,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   1 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   18 207,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4 077,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 183,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 835,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 164,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   301,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   69 428,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   29 631,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   51 004,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   106 225,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   91 689,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   58 139,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   420 282,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   29,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   24,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   729,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   9 500,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   29,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 570,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   31 922,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   40 124,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   2 137,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 5 818,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 500,0000  
до востребования 44210   2 808,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок до 30 дней 44603 14 562,0000  
до востребования 44609   146,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 145,0000  
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 840,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 11 718,0000  
до востребования 44909   137,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 991,0000  
до востребования 45009   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
до востребования 45109   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 481 837,0000  
на срок до 30 дней 45203 38 727,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 185 892,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 778 615,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 358 061,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 205 786,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 891,0000  
до востребования 45209   96 537,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 50,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 950,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 542,0000  
до востребования 45309   35,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 25 995,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 816,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 113,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 457,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 018,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 542,0000  
Кредиты до востребования 45409   388,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 893,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 12 439,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 802,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 157 534,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 49 997,0000  
Кредиты до востребования 45508   3 817,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 464 292,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 100 310,0000  
до востребования 45607   5 646,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 30,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 41 193,0000  
Кредиты до востребования 45707   2 227,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 5 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 021,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 510,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 51,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 88 416,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   159 767,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   18 662,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 760 551,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   84 981,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 59 939,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 286,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 227,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   73 827,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 247,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   137 635,0000
Требования по прочим операциям 47423 131 879,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   12 367,0000
Требования по получению процентов 47427 58 972,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 469 174,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 352 989,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 98 844,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   1 725,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 48 594,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 113,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   672,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 398,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 749,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 95,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 80,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 400,0000  
Резервы на возможные потери 51410   67,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 196 073,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 37 971,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 25 754,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 27 494,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 12 830,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   37 790,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   163 515,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   1 035 089,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   142 666,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   8 634,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   273 402,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   117 928,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   547 803,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   151 696,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   133 992,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   155 458,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   55 660,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 74,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 44,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9 886,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 292,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   495,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 58,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 816,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 84,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 519,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 971,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   122,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22 784,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 262,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 144,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 676,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 26 288,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 8 302,0000  
Резервы на возможные потери 60405 18,0000  
Амортизация основных средств 60601   29,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   3 559,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   744,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   1,0000
Арендные обязательства 60605   15,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 334,0000  
Нематериальные активы 60901 15 133,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5 782,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 185,0000  
Запасные части 61002 308,0000  
Оборудование 61003 1 562,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 159,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 78,0000  
Другие материалы 61006 3 686,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 8 929,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   8 929,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   59 023,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   141,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   4 090,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 24 653,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 108 801,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 965,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 31 081,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   335 207,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   187 420,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 103 885,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   139,0000
Другие доходы 70107   510 100,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 20 241,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 38 806,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 59 353,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 176 380,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 137 589,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 925,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 553 377,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   89 762,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 806,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 73 604,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 28,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 25 934 908,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 4 001 087,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 10 445 895,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 302 949,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 139,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 416 371,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 84 981,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 44 010,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 33 410,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 615 919,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 67 947,0000  
Бланки 91207 279,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 3 693 649,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 514 926,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 092 730,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 531 996,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 130 509,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 379 771,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 654 439,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   159 543,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 428,0000  
Арендованные основные средства 91503 301 533,0000  
Арендованное другое имущество 91504 37 653,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 98,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 141,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   9 752,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   6 941,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903   2 841,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 179 077,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   67 296 797,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 14 330,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 28 660,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 114 640,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 136 352,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 13 009,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 201,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   14 360,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   41 659,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   114 811,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 085 840,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   10,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   50 512,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 026,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 367 056 626,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 206,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   292 265 145,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   63 713 394,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11 000 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   80 319,0000