×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 000,0000
негосударственным организациям 10204   1 368 890,0000
физическим лицам 10205   110,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   169,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 068,0000
Резервный фонд 10701   31 076,0000
Фонды специального назначения 10702   36 276,0000
Фонды накопления 10703   170 768,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 365 457,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 321,0000  
Касса обменных пунктов 20206 22 237,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 883,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 48 504,0000  
Денежные средства в пути 20209 25 783,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 105,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 52 646,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 394,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 858 016,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   574 650,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 46 582,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4 250,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 542 345,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 411,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 16,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   3 937,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   1 413,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 250 358,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 795 145,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 233,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   167 008,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 31 700,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   7,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   232 294,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 595 301,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 595 301,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   7 417 288,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 417 288,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 54 541,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   35 113,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 155 250,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   223 587,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   284 901,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   83 027,0000
на срок свыше 3 лет 31309   30 275,0000
до востребования 31310   5 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   6 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 634,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   8 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   38 578,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   269 100,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 24 950,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 53 280,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 110 296,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 50 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 294 901,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 390 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 30 275,0000  
Резервы на возможные потери 32015   15 237,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 252 492,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 615 940,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 70 000,0000  
Резервы на возможные потери 32115   9 384,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 119 600,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 68 770,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 6 467,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 94 306,0000  
Резервы на возможные потери 32311   2 891,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   877,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 825,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   2 393,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   55,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   119,0000
Средства местных бюджетов 40204   64 029,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   137,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   15 614,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   402,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   74,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   70,0000
Коммерческие организации 40502   401 775,0000
Некоммерческие организации 40503   68 469,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   333,0000
Коммерческие организации 40602   23 823,0000
Некоммерческие организации 40603   15 956,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   140 107,0000
Коммерческие организации 40702   4 311 905,0000
Некоммерческие организации 40703   50 532,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   72 024,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   20,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3 581,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   141 732,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   192,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 828,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   7 582,0000
Невыплаченные переводы 40905   14,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 590,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   67,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   11 565,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508   8,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   31 496,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   14 950,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   17,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 174,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   21 365,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 700,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   6,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 977,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 140 980,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 406 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 448 239,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   323 254,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   700 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   444,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   87,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 970,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 459 941,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   516,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   251 434,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   620 761,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 085 654,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 287,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   10 051,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   2,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   4 814,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   18,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12 390,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   82,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   401,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   25 265,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   179,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 9 237,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 120 036,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 293,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 65 621,0000  
на срок до 30 дней 44603 1 780,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 357 914,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 24 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   4 693,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44708 1 564,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 564,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 36 980,0000  
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 3 735,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 22 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 84 762,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 890,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 515,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 700,0000  
Резервы на возможные потери 45015   7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 5 868,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 996,0000  
Резервы на возможные потери 45115   99,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 825 668,0000  
на срок до 30 дней 45203 218 041,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 035 976,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 766 530,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 973 907,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 086 481,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 82 394,0000  
Резервы на возможные потери 45215   190 403,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 21 189,0000  
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 340,0000  
Резервы на возможные потери 45315   215,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 221 964,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 79 493,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 29 159,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 49 083,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 238,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 032,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10 059,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17 572,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 206,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 070,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 725 521,0000  
Резервы на возможные потери 45515   31 080,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 810 086,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 244 881,0000  
Резервы на возможные потери 45615   10 550,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 47 051,0000  
Резервы на возможные потери 45715   471,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 700,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 80 474,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   74 401,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 279,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 8 853,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 17 741,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   13 995,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 099 540,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 792 470,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   84 774,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 84 774,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   39 755,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 353,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   88 161,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   102 403,0000
Требования по прочим операциям 47423 109 481,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 020,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   56 411,0000
Требования по получению процентов 47427 136 801,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   136 204,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 93 375,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   216,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   33,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47609   1,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 131 089,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 2 452,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 88 470,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   39,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 14 493,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 7 716,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   1,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 98,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 99 653,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 2 813,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   6 020,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 42,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 241,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 50,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   13,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 23 276,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 9 770,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 30 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 187 523,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 98 636,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 366 326,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 87 335,0000  
Резервы на возможные потери 51510   8 029,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   6 800,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   1 362 055,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   199 937,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   124 458,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   85 715,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   50,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   168 712,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   192 620,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   154 449,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   180 509,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 075 732,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   421 246,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   75 931,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   11 200,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   350,0000
Векселя к исполнению 52406   16 230,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   19 544,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 263 835,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 274,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 052,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 369,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 622,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 354,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   21 798,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 71,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 014,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 040,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 49 028,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 148,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   11,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 440,0000  
Резервы на возможные потери 60324   32,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 832,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 37 604,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 20 790,0000  
Резервы на возможные потери 60405 5 241,0000  
Амортизация основных средств 60601   81,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   9 336,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   2 675,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   862,0000
Арендные обязательства 60605   2 604,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 354,0000  
Нематериальные активы 60901 17 462,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8 269,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 975,0000  
Запасные части 61002 800,0000  
Оборудование 61003 1 115,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 236,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 179,0000  
Другие материалы 61006 6 576,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 24 914,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   24 914,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   136,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   8 372,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 051,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 3 360,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   666 129,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   96 190,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   686 155,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   394,0000
Другие доходы 70107   538 579,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 53 837,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 180 342,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 30 079,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 107 313,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 735 172,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 140 492,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 79,0000  
Другие расходы 70209 597 668,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   451 135,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   125 314,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 264 900,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 33,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 26 182 888,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 23 147 555,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 365 554,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 26 273,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 266 628,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 10 698,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 948,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 149 143,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000  
Разные ценности и документы 91202 776 248,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 121 415,0000  
Бланки 91207 273,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 298 640,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 228 762,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 805 787,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 17 205 093,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 563 938,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 037 168,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   616 545,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 701,0000  
Арендованные основные средства 91503 705 252,0000  
Арендованное другое имущество 91504 43 960,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 11 146,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 100,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 043,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 053,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 952 353,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   98 634 499,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 034 763,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 408 600,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 61 332,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 9 180,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 574 081,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 100 962,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 42 023,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 419 646,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 19 245,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 11 244,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 440,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 943,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 1 070,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   8 036 706,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 408 600,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   111 169,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   9 114,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   42 023,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   576 341,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   49 976,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   419 646,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   19 245,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   11 244,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   440,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   25,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 549,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 175 030 869,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 31,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 697 550,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   16 251 142,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   151 044 173,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   39 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4 284,0000