×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3252

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   100,0000
физическим лицам 10205   151 400,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34 122,0000
Эмиссионный доход 10602   107 006,0000
Резервный фонд 10701   6 392,0000
Фонды специального назначения 10702   4,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 63 966,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 325,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 247,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 50 238,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 34 533,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 943,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 851,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 189,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   13,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 727,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   598 873,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 598 873,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   125 790,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 125 790,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 188,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   15 913,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 486,0000
Некоммерческие организации 40603   296,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   276,0000
Коммерческие организации 40702   249 119,0000
Некоммерческие организации 40703   15 675,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   50 534,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   666,0000
Физические лица 40817   68 725,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   26,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   28,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 112,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   56 371,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   43 655,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   422 767,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   527 221,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   112,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   28,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   352,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   324,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   248,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 505,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 100,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 941,0000  
на срок до 30 дней 45203 80 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 050,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 913 136,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 135 924,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 44 150,0000  
Резервы на возможные потери 45215   26 837,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 563,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 120,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 533,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 35 583,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 201,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 32,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 924,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 107 136,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 168 313,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 44 974,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12 817,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 576,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 360,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 175,0000  
Физическим лицам 45815 3 030,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 111,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 15,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 114,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   18 949,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   213,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4 783,0000
Требования по прочим операциям 47423 902,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 245,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   223,0000
Требования по получению процентов 47427 617,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   630,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 172,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 5 254,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 65,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   33,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   80 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   30 268,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   13 830,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   802,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 114,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 781,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   174,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   37,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   85,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 055,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 450,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   52,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   81,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 15,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 562,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 179 272,0000  
Земля 60404 896,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 058,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 711,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 1 402,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 164,0000  
Издания 61010 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 538,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 084,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   50 391,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 491,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 48,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 265 639,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 56 392,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 221,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 80 042,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 149 331,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 657 856,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   100 870,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   126 263,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 773,0000  
Арендованные основные средства 91503 8 176,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 916,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 597,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 59,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 99,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 235 354,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 221 945,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 18 661 212,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 211 297,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   17 262 029,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   211 297,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 399 189,0000